Hvordan bli en vellykket Forex Trader

Å starte i valutamarkedet kan ofte resultere i en livssyklus som innebærer å dykke i hodet først, gi opp eller ta et skritt tilbake for å gjøre mer research og åpne en demokonto for å praktisere. Derfra kan nye tradere føle seg mer trygge på å åpne en annen live-konto, oppleve mer suksess og break-even eller gjøre overskudd. Derfor er det viktig å bygge et rammeverk for handel i valutamarkedene, som vi skisserer nedenfor.

Hvorfor skal vi fokusere på mellomlangt valutahandel?

Hvorfor fokuserer vi på mellomlang valutahandel fremfor langsiktige eller kortsiktige strategier? For å svare på dette spørsmålet, la oss se på følgende sammenligningstabell:

Nå vil du merke at både kortsiktige og langsiktige handelsmenn krever en stor mengde kapital - den første typen trenger den for å generere nok gearing, og den andre for å dekke volatilitet. Selv om disse to typene handelsmenn eksisterer i markedet, består de av individer med høy nettoverdi, kapitalforvaltere eller større institusjonelle investorer. Av disse grunnene er det mest sannsynlig at detaljhandlere lykkes med en strategi på mellomlang sikt.

Det grunnleggende rammeverket for Forex trading

Rammene dekket i denne artikkelen vil fokusere på ett sentralt konsept: handel med oddsen. For å gjøre dette, vil vi se på en rekke teknikker i flere tidsrammer for å avgjøre om en gitt handel er verdt å ta. Husk imidlertid at dette ikke er et mekanisk / automatisk handelssystem; snarere er det et system der du vil motta tekniske innspill og ta en beslutning. Nøkkelen er å finne situasjoner der alle (eller de fleste) av de tekniske signalene peker i samme retning. Disse handelssituasjonene med stor sannsynlighet vil igjen generelt være lønnsomme.

Hvordan bli en vellykket Forex Trader

Oppretting og markering av Forex Chart

Velge et handelsprogram

Vi bruker et gratis program som heter MetaTrader for å illustrere denne handelsstrategien; Imidlertid kan mange andre lignende programmer også brukes som vil gi de samme resultatene. Det er to grunnleggende krav til handelsprogram:

• Muligheten til å vise tre forskjellige tidsrammer samtidig
• Evnen til å plotte tekniske indikatorer, for eksempel bevegelige gjennomsnitt (EMA og SMA), relativ styrkeindeks (RSI), stokastikk og glidende gjennomsnittlig konvergensdivergens (MACD)

Sette opp indikatorene

Nå skal vi se på hvordan du setter opp denne strategien i det valgte handelsprogrammet. Vi vil også definere en samling tekniske indikatorer med regler knyttet til dem. Disse tekniske indikatorene brukes som et filter for dine handler.

Hvis du velger å bruke flere indikatorer enn vist her, vil du lage et mer pålitelig system som vil generere færre handelsmuligheter. Omvendt, hvis du velger færre indikatorer enn vist her, vil du lage et mindre pålitelig system som vil generere flere handelsmuligheter. Her er innstillingene som vi vil bruke for denne artikkelen:

• Minutt-for-minutt lysestake diagram
  • RSI (15)
  • stokastikk (15, 3, 3)
  • MACD (standard)
• Tidlig lysestake diagram
  • EMA (100)
  • EMA (10)
  • EMA (5)
  • MACD (standard)
• Daglig lysestake diagram
  • SMA (100)

Legge til i andre studier

Nå vil du innlemme bruken av noen av de mer subjektive kriteriene, for eksempel følgende:

• Viktige trendlinjer som du ser i noen av tidsrammer
• Fibonacci tilbaketrekninger, buer eller vifter som du ser i timelister eller daglige diagrammer
• Støtte eller motstand som du ser i noen av tidsrammer
• Pivotpoeng beregnet fra forrige dag til time- og minuttskart
• Kartlegge mønstre som du ser i noen av tidsrammer

Til slutt skal skjermen din se slik ut:

Figur 1: En skjerm for valutahandel

Kilde: MetaTrader

Finne inngangs- og utgangspoeng for Forex trading

Nøkkelen til å finne inngangspunkter er å se etter ganger alle indikatorene peker i samme retning. Signalene til hver tidsramme skal støtte timing og retning for handelen. Det er noen spesielle bullish og bearish inngangspunkter:

bullish

• Bullish lysestake oppslukking eller andre formasjoner
• Trendline / kanal breakouts oppover
• Positive avvik i RSI, stokastikk og MACD
• Bevegelige gjennomsnittsoverganger (kortere kryssing over lengre tid)
• Sterk, nær støtte og svak, fjern motstand

bearish

• Bearish lysestake oppslukking eller andre formasjoner
• Trendline / kanal breakouts nedover
• Negative avvik i RSI, stokastikk og MACD
• Bevegelige gjennomsnittsoverganger (kortere kryssing under lengre tid)
• Sterk, nær motstand og svak, fjern støtte

Det er også en god idé å plassere utgangspunkter (både stoppe tap og ta fortjeneste) før du selv handler. Disse punktene bør plasseres på nøkkelnivåer og bare modifiseres hvis det er en endring i forutsetningen for din handel (ofte som et resultat av at grunnleggende elementer kommer i spill). Du kan plassere disse avkjøringspunktene på viktige nivåer, inkludert:

• Rett før områder med sterk støtte eller motstand
• På viktige Fibonacci-nivåer (tilbaketrekninger, fans eller buer)
• Bare innenfor viktige trendlinjer eller kanaler

La oss ta en titt på et par eksempler på individuelle diagrammer ved hjelp av en kombinasjon av indikatorer for å finne spesifikke inngangs- og utgangspunkter. Igjen, sørg for at handler som du har tenkt å plassere støttes i alle tre tidsrammer.

Figur 2: Et skjermbilde som viser flere indikatorer som peker i samme retning

Kilde: MetaTrader

I figur 2 over kan vi se at et mangfold av indikatorer peker i samme retning. Det er et bearish hode-og-skuldre-mønster, en MACD, Fibonacci-motstand og bearish EMA-crossover (fem- og 10-dagers). Vi ser også at Fibonacci-støtte gir et fint utgangspunkt. Denne handelen er bra for 50 pips og finner sted i løpet av mindre enn to dager.

Figur 3: Et skjermbilde som viser indikatorer som peker i en lang retning

Kilde: MetaTrader

I figur 3 over kan vi se mange indikatorer som peker på en lang posisjon. Vi har en bullish oppgradering, Fibonacci-støtte og en 100-dagers SMA-støtte. Igjen ser vi et Fibonacci-motstandsnivå som gir et utmerket utgangspunkt. Denne handelen er bra for nesten 200 punkter på bare noen få uker. Legg merke til at vi kan dele denne handelen i mindre handler på timekartet.

Pengehåndtering og risiko i Forex markeder

Pengehåndtering er nøkkelen til suksess på ethvert marked, men spesielt i det ustabile valutamarkedet. Grunnleggende faktorer kan mange ganger sende valutakurser som svinger i en retning - bare for å få kursene til å snekke inn i en annen retning på få minutter. Så det er viktig å begrense ulempen ved å alltid bruke stopp-tap-poeng og handle bare når indikatorene peker på gode muligheter.

Her er noen spesifikke måter du kan begrense risikoen på:

• Øk antall indikatorer du bruker. Dette vil resultere i et tøffere filter som bransjene dine screenes gjennom. Merk at dette vil gi færre muligheter.
• Plasser stopp-tap poeng på de nærmeste motstandsnivåene. Merk at dette kan føre til fortapt gevinst.
• Bruk bak-stop-tap for å låse inn fortjeneste og begrense tap når handelen blir gunstig. Dette kan også føre til fortapt gevinst.

Bunnlinjen

Hvem som helst kan tjene penger i valutamarkedet, men det krever tålmodighet og å følge en veldefinert strategi. Derfor er det viktig å først nærme seg Forex trading gjennom en nøye strategi på mellomlang sikt, slik at du kan unngå større aktører og bli et havari i dette markedet. (For relatert lesing, se The Most Famous Forex Traders Ever.)