Vil du jobbe på et hedgefond? Dette er de beste jobbene på inngangsnivå

Hedgefondsjobber på inngangsnivå er blant de best betalte i finans med en gjennomsnittlig inngangsnivåanalytiker som tjener rundt 372 000 dollar i 2014, ifølge efinancialcareers. For de som ønsker å bryte seg inn i bransjen, ansetter hedgefondfirmaer mer enn bare analytikere i inngangsposisjoner. Denne artikkelen diskuterer funksjonelle roller i hedgefond og alternative inngangsposisjoner. ( Les mer 10 trinn til en karriere i hedgefond)

Brede jobbkategorier i hedgefondfirmaer inkluderer investering, handel, risikostyring, markedsføring, regnskap, juridisk og compliance, og generell støtte (for eksempel IT, menneskelige ressurser og administrasjon). Bortsett fra de to siste stillingskategoriene, faller alle de andre funksjonelle rollene i finans og kan brukes som et inngangspunkt for å jobbe i en finansiell rolle i et hedgefond.

• Investment Professionals definerer investeringsstrategien ved å komme med forskningsbaserte modeller og handelsstrategier og utføre porteføljestyringsoppgaver. Hedgefond er høyt utnyttet. Dette gjør det mulig for pengene ledere, handelsmenn og quants å prøve mye risikable handler og strategier. Fagpersoner på inngangsnivå begynner som modellerere eller forsker med en kvant rolle ( se Relaterte krav : Hva de gjør og hvordan de har utviklet seg?) Slike inngangsnivåansettelser begynner med å lære eksisterende handelsstrategier. Forbi startnivået begynner investeringsfagfolk å utforske og utvikle handelsmodeller gjennom forskning og datadrift med målet å dra nytte av lønnsomme arbitrage og handelsmuligheter. Mer erfaring fører til roller i idégenerering og kan gi kandidaten mulighet til å bli porteføljeforvalter på seniornivå. ( Se relaterte hedgefonder: Strategier)
• Næringsdrivende handler med definerte strategier etter fondets investeringsplan og den generelle retningen til investeringsfagfolk. Forhandlere på inngangsnivå utfører vanligvis handler for investeringsfagfolk. Etter å ha fått litt erfaring, kan handelsmenn foreslå endringer i strategien. Handlere på inngangsnivå for hedgefond starter med handel med vanilje, obligasjoner eller futures og går gradvis over på komplekse handler som opsjonskombinasjoner, høyfrekvent handel, arbitragehandel eller automatisert modellbasert handel.
• Profesjonelle i risikostyring fungerer som monitorer for å sette grenser og føre tilsyn med eventuelle avvik i handelsgrenser som kan føre til risiko. Hedgefond er høyrisiko, høy avkastning. Det er viktig å holde risikotiltak på plass som følges av behørige fagpersoner som forvalter hedgefondet. Risikostyrere utfører to hovedfunksjoner: 1) de de definerer grensene for investering og handelseksponering, og 2) de overvåker aktivt utviklingen for å sikre at disse grensene ikke blir brutt. En inngangsposisjon i risikostyring kan benevnes risikoanalytiker. De er involvert i kvantitative beregninger (som VaR), DCF-analyse og vurdering av risikoeksponering. Etter tilstrekkelig erfaring utvides rollen videre til ledende stillinger som innebærer å definere risikobegrensninger og rammer for handel og investering. Risikostyrere må samarbeide med flere deltakere for å søke om kjøp. Det inkluderer handelsmenn og investeringsfagfolk som trenger å være overbevist om risikobegrensningene uten å stille utfordringer for å oppfylle hedgefondets investeringsmål. Å fungere som en forbindelse med juridisk og regulerende personale utgjør også en integrert del av risikostyringen.
• Markedsføring eier ansvar for å styre investorrelasjoner, kundetjenester og innsamlingsaktiviteter. Selv veletablerte fondshus og anerkjente porteføljeforvaltere trenger effektiv markedsføring for at investeringene skal lykkes. De fleste hedgefond retter seg mot HNI-investorer, og markedsføringsteamet er opptatt av å administrere disse investorforholdene og tilby kundetjenester for å sikre tilstrekkelig innsamling. Inngangskandidater i hedgefondmarkedsføring skal ha god kommunikasjons- og presentasjonsevne og avansert økonomisk kunnskap, da de må fungere som hedgefondets ansikt for klienter. Innledende ansvarsområder innebærer enkel notatføring under kundemøter, gjennomføre klientintervjuer for å vurdere deres behov, tilby investeringsløsninger og fungere som et kontaktpunkt for HNI-klienter. Etter hvert utvides rollen til innsamling og tilknyttede funksjoner som syndikering.
• Regnskap eier alle regnskapsrelaterte oppgaver som inkluderer beregning av NAV, oppbevaring av bøker og poster for beholdninger, investorer og tall. De fleste av oppgavene blir hjulpet av dedikerte dataprogrammer og regnskapsprogramvare. Overvåking og feilsjekk er en integrert del av denne jobben.

Bunnlinjen

Å jobbe i et hedgefond kan være veldig lukrativt da lønningene er høye og de tilhørende fordelene kan også være betydelig. Men for å kvalifisere seg til en jobb i denne konkurrerende bransjen krever mangefasetterte ferdigheter, kunnskap og rett temperament. Å gjøre jobben bra er ikke tilstrekkelig, man trenger å forbedre seg og komme kontinuerlig. Livet i et hedgefond innebærer lang arbeidstid, intensiv reise, jevn press for å utføre og oppfylle målene og gode kommunikasjonsevner. Disse kravene fører ofte til stor utmattelse, inkludert bytte til en helt annen bransje etter flere år.