Guld-ETF-er holder fast foran renteavgjørelsen
Gullpriser fortsetter å forsvare det nøye overvåkte $ 1.500 per unse nivået denne uken, selv når sjansene for et rentekutt på Federal Reserve (Fed) september Federal Open Market Committee (FOMC) -møtet avtar. Et rentekutt ville støtte gullprisene, ettersom mulighetskostnadene for å holde en ikke-girende eiendel ville falle.
I følge CME FedWatch Tool har fremtidsmarkedene priset i 56, 5% sjanse for rentekutt når Fed slipper avgjørelsen klokken 14 EDT i dag. For bare en uke siden priset markedene i nesten 100% sjanse for en renteoppgang. Til tross for dette, er gull fortsatt godt anbrakt etter et droneangrep på kritisk saudisk oljeinfrastruktur som økte spenningene i Midtøsten.
"Geopolitiske usikkerheter har uten tvil stabilisert gull over det psykologiske $ 1500 merket, og oppmuntret til et konstruktivt landskap fra både et grunnleggende og teknisk perspektiv, " sier Bill Baruch fra Blue Line Futures, per handelsnettsted kitco.com.
De som ønsker å sikre seg mot pågående usikkerhet eller bare spekulerer i prisen på edelt metall, bør legge disse tre børsnoterte fondene (ETF) til sin overvåkningsliste. La oss gå gjennom beregningene for hvert fond og utforske flere gullhandelsspill som kan skinne i det nåværende markedsmiljøet.
SPDR Gold Shares ETF (GLD)
SPDR Gold Shares ETF (GLD) ble lansert i 2004, og tilbyr investorer en eiendel for å spore gullprisen, fratrukket utgifter og forpliktelser, ved å bruke gullstenger som er holdt i London hvelv. Fondet er strukturert som en tilskuddsforening, som beskytter investorer, ettersom tillitsmenn ikke kan låne ut gullstengene. Daglig volum på over 12 millioner aksjer kombinert med en 0, 01% høvel tynn gjennomsnittlig spredning gjør det mulig for handelsmenn å gå inn og ut av posisjoner samtidig som handelskostnadene er lave. GLD kontrollerer eiendeler under forvaltning (AUM) på 43, 15 milliarder dollar, belaster et konkurransedyktig administrasjonsgebyr på 0, 40%, og har returnert 15, 59% til dags dato (YTD) fra 18. september 2019.
Fondets pris handlet innen en verdi av $ 7, 50 for de første fem månedene i år, før den begynte å bevege seg kraftig høyere. ETF har satt sitt høydepunkt i løpet av 2019 4. september, og har trukket seg tilbake i et område som finner en sammenflytning av støtte fra det stigende 50-dagers enkle glidende gjennomsnittet (SMA), 50% Fibonacci retracement nivå og en opptrendslinje som strekker seg tilbake til sent i mai. De som bestemmer seg for å ta en handel, bør sette en stop-loss ordre under september-lavet på $ 140, 06 og målrette et første skritt til denne månedens høyeste på $ 146, 82.
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3X Aksjer ETF (NUGT)
Med netto eiendeler på 1, 6 milliarder dollar, tar Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3X-aksjer ETF (NUGT) sikte på å levere tre ganger den daglige ytelsen til NYSE Arca Gold Miners Index. Referanseporteføljen består av gull- og sølvbedrifter som opererer globalt i både utviklede og fremvoksende markeder. De viktigste eierandeler inkluderer Newmont Goldcorp Corporation (NEM), Barrick Gold Corporation (GOLD) og Newcrest Mining Limited (NCMGY). Daglig volumlikviditet på nesten 375 millioner dollar og en smal 0, 05% gjennomsnittlig spredning gjør fondet egnet for alle handelsstiler og bidrar til å minimere utglidningen. NUGT tar et høyt årlig administrasjonsgebyr på 1, 23% på grunn av bruken av derivatprodukter for å oppnå utnyttet avkastning. Fra 18. september 2019 tilbyr ETF et utbytte på 0, 27% og idrett en YTD-gevinst på 61, 71%.
Et gap på 6% over 200-dagers SMA 31. mai startet NUGTs rally til 52 ukers høydepunkt på litt over $ 45. Fondet har trukket seg tilbake i første halvdel av september, og gir handelsmenn muligheten til å "kjøpe dyppet" på nåværende nivå. Pris har forsvart et støtteområde på $ 27, 50 denne uken, noe som kan føre til en omprøving av den tidligere nevnte 52-ukers høyden. De som åpner en lang stilling, bør implementere risikostyring ved å plassere en stoppordre under den lave av en av de siste tre dagene, avhengig av personlig risikopreferanse.
Direxion Daily Junior Miners Index Bull 3X-andeler ETF (JNUG)
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 3X Shares ETF (JNUG) har et oppdrag å returnere tre ganger den daglige ytelsen til MVIS Global Junior Gold Miners Index. Den underliggende indeksen består av småbedrifter i global gruvedrift som genererer minst 50% av inntektene fra gull- eller sølvgruvedrift. JNUG, som har en utgiftsgrad på 1, 17%, tilbyr kortvarige handelsmenn med gireksponering for mindre kjente bransjenavn, for eksempel Northern Star Resources Limited (NESRF), Evolution Mining Limited (CAHPF) og Kinross Gold Corporation (KGC) . Nesten 3 millioner aksjer bytter hender per dag, noe som gir god likviditet, selv om en gjennomsnittlig spredning på 0, 10% gjør det lønnsomt å bruke grenseordrer fremfor markedsordrer. Det seks år gamle fondet har AUM på 936, 61 millioner dollar, gir en avkastning på 0, 28%, og er opp nesten 30% på året fra 18. september 2019.
Etter å ha funnet et gulv på 31, 50 dollar i slutten av mai, sporet ETFs pris gullprisene betydelig høyere i løpet av sommermånedene før gevinsttakere flyttet inn i begynnelsen av september. Salget ble redusert forrige fredag i en støttesone mellom $ 55 og $ 60, med at prisen vendte tilbake til oppsiden denne uken. Næringsdrivende som kjøper her, bør sette en ordre om fortjeneste i nærheten av tvillingen August-svinghøyden på det psykologiske 100 dollar-nivået og beskytte kapital med et stopp plassert rett under $ 60. Handelen tilbyr et sunt risiko / belønningsforhold på omtrent 1: 3, forutsatt et fyll nær $ 70 ($ 30 fortjeneste per aksje / $ 10 risiko per aksje).