Indikatorer for overkjøpte og oversolgte aksjer

Å identifisere aksjer som er overkjøpt eller oversolgt kan være en viktig del av å etablere levedyktige handelsposter. Selv om det er en rekke indikatorer som kan brukes til å vurdere disse forholdene, er noen mer populære enn andre. To av de vanligste indikatorene for overkjøpte eller oversolgte forhold er relativ styrkeindeks (RSI) og stokastiske indikatorer. Hver måling har sine styrker og svakheter, men som de fleste indikatorer er de sterkest når de brukes i tandem.

RSI ble utviklet av J. Welles Wilder Jr., Og er et mål for endring av aksjekursen. RSI er en avstandsbundet oscillator, noe som betyr at den svinger mellom 0 og 100 avhengig av den underliggende sikkerhetsytelsen, og er beregnet basert på tidligere øktenes gjennomsnittlige gevinst kontra tap. Når antall økter som brukes i beregningen øker, blir målingen mer nøyaktig. Når RSI for en gitt sikkerhet nærmer seg 100, er det en indikasjon på at de gjennomsnittlige gevinstene i økende grad overstiger de gjennomsnittlige tapene over den etablerte tidsrammen. Jo høyere RSI, desto sterkere og mer langvarig bullish trend. En lang og aggressiv nedtrend, derimot, resulterer i en RSI som gradvis beveger seg mot null.

RSI-nivåer på over 80 regnes som overkjøpt, da dette indikerer en spesielt lang løp med suksessivt høyere priser. Et RSI-nivå på 30 eller under regnes som oversolgt.

De stokastiske indikatorene, som RSI, er avstandsbundne oscillatorer. Men der RSI er beregnet basert på gjennomsnittlige gevinster og tap, sammenligner stokastikere det nåværende prisnivået med sitt område over en gitt tidsperiode. Aksjer har en tendens til å stenge nær høydepunktene sine i en trend og i nærheten av lave nivåer i en nedtur. Derfor tolkes prishandlinger som beveger seg lenger fra disse ytterpunktene mot midten av sortimentet som en utmattelse av trendmoment.

En stokastisk verdi på 100 betyr at den nåværende økten lukket til den høyeste prisen innen den fastsatte tidsrammen. En stokastisk verdi på 80 eller over anses som en indikasjon på en overkjøpt status, med verdier på 20 eller lavere som indikerer en oversolgt status.

Både den relative styrkeindeksen og stokastikken har styrker og svakheter. Som de fleste tekniske indikatorer er de sterkest når de brukes i tandem og i kombinasjon med andre verktøy designet for å etablere optimale handelsinngangspunkter.