Topp tekniske indikatorer for nybegynnere

Starter du i handelsspillet? Det er viktig å se etter de beste tekniske indikatorene for å følge handlingen. Det påvirker hvordan du tolker trender - både på posisjoner og i de brede gjennomsnittene - samt hvilken type muligheter som dukker opp i din nattlige forskning. Velg med omhu, så har du bygget et solid grunnlag for suksess i spekulasjoner. Velg dårlig, og rovdyr vil stille seg opp, klare til å plukke lommen ved hver sving.

De fleste nybegynnere følger flokken når de bygger sine første handelsskjermer, tar tak i en bunke med hermetiske indikatorer og stapper så mange som mulig under prisstaflene på deres favorittverdipapirer. Denne "mer er bedre" tilnærmingen kortslutning signaliserer produksjonen fordi den ser på markedet fra for mange vinkler på en gang. Det er ironisk fordi indikatorer fungerer best når de forenkler analysen, kutter gjennom støyen og gir brukbar effekt på trend, momentum og timing.

I stedet tar du en annen tilnærming og del opp informasjonstypene du ønsker å følge i løpet av markedsdagen, uken eller måneden. Faktisk passer nesten alle tekniske indikatorer i fem kategorier av forskning. Hver kategori kan videre deles inn i ledelse eller etterslep. Ledende indikatorer forutsier hvor prisen er på vei, mens laggende indikatorer rapporterer bakgrunnsforhold når prisen allerede er i gang:

• Trendindikatorer (hengende) analyserer om et marked beveger seg opp, ned eller sidelengs over tid.
• Gjennomsnittlige reverseringsindikatorer (etterslep) måler hvor langt en prissvingning vil strekke seg før en motimpuls utløser en retracement.
• Relative styrkeindikatorer (ledende) måler svingninger i kjøp og salgspress.
• Momentumindikatorer (ledende) evaluerer hastigheten på prisendring over tid.
• Volumindikatorer (ledende eller hengende) stemmer opp handel og kvantifiserer om okser eller bjørn har kontroll.

Viktige takeaways

• En ledende indikator forstås for å indikere hvor prisen går, mens indikatorer som henger etter rapporterer bakgrunnsforhold når prisen allerede er i bevegelse.
• Å stille tekniske indikatorer til de mest aktuelle tallinngangene for en spesifikk handelsstil krever et spesifikt ferdighetssett og erfaring.

Så, hvordan kan en nybegynner velge riktig innstilling i starten og unngå måneder med ineffektiv signalproduksjon? Den beste tilnærmingen i de fleste tilfeller er å begynne med de mest populære tallene mens du justerer en indikator om gangen og ser om utdataene hjelper eller skader ytelsen din. Ved hjelp av denne metoden vil du raskt forstå de spesifikke behovene til ditt nivå.

Nå som du forstår de fem måtene indikatorer dissekerer markedshandlinger, la oss identifisere de beste i hver kategori for nybegynnere.

Trend: 50 og 200-dagers EMA

Vi begynner med to indikatorer som er innebygd i samme panel som de daglige, ukentlige eller intradagelige prislinjene. Rørende gjennomsnitt ser tilbake på prishandlinger over bestemte tidsperioder, og deler opp totalt for å lage et løpende gjennomsnitt som er oppdatert med hver nye stolpe. De 50- og 200-dagers eksponentielle glidende gjennomsnittene (EMA-er) er mer responsive versjoner av deres bedre kjente kusiner, enkle glidende gjennomsnitt (SMA-er). I et nøtteskall, måler 50-dagers EMA den gjennomsnittlige mellomprisen på en sikkerhet, mens den 200-dagers EMA måler den gjennomsnittlige langsiktige prisen.

US Oil Fund (USO) 's 50- og 200-dagers EMA-er steg jevnlig ut sommeren 2014, mens instrumentet presset opp til en 9-måneders høyde. 50-dagers EMA ble lavere i august, med 200-dagers EMA etter en måned senere. Det kortsiktige gjennomsnittet krysset deretter over det langsiktige gjennomsnittet (indikert av den røde sirkelen), noe som indikerer en bearish endring i trenden som gikk foran et historisk sammenbrudd.

Gjennomsnittlig tilbakevending: Bollinger Bands (20, 2 )

USOs kjøp og salg av impulser strekker seg til tilsynelatende skjulte nivåer som tvinger motbølger eller tilbaketrekninger til å sette i gang. Bollinger-band (20, 2) prøver å identifisere disse vendepunktene ved å måle hvor langt prisen kan reise fra en sentral tendenspivot, 20-dagers SMA i dette tilfellet, før de utløser en reverserende impuls. Bandene trekker seg også sammen og utvides i reaksjon på svingninger i volatilitet, og viser observante handelsmenn når denne skjulte styrken ikke lenger er et hinder for rask prisbevegelse.

Relativ styrke: stokastikk (14, 7, 3)

Markedsbevegelse utvikler seg gjennom kjøp og salg sykluser som kan identifiseres gjennom Stochastics (14, 7, 3) og andre relative styrkeindikatorer. Disse syklusene når ofte en topp ved overkjøpt eller oversolgt nivå og skifter deretter i motsatt retning, med de to indikatorlinjene kryssende. Syklusalternativer oversettes ikke automatisk til høyere eller lavere sikkerhetspriser som du kanskje forventer. Snarere angir bullish eller bearish svinger perioder der kjøpere eller selgere har kontroll over tickertape. Det tar fortsatt volum, fart og andre markedskrefter å generere prisendringer.

SPDR S&P Trust (SPY) svinger gjennom en serie kjøp og salg av sykluser over en 5-måneders periode. Se etter signaler der (a) et overkjørsel har skjedd på eller i nærheten av et overkjøpt eller oversolgt nivå, og (b) indikatorlinjer og deretter skyver mot midten av panelet. Denne to-lags bekreftelsen er nødvendig fordi Stochastics kan svinge i nærheten av ekstreme nivåer i lange perioder i sterkt trendende markeder. Selv om 14, 7, 3 er en perfekt ramme for nybegynnere, kan du vurdere å bytte til raskere 5, 3, 3 innganger når du får markedserfaring.

Momentum: MACD (12.26.9)

Moving gemiddelde konvergens-divergens (MACD) indikator, satt til 12, 26, 9, gir nybegynnere som et kraftig verktøy for å undersøke rask prisendring. Dette klassiske momentumverktøyet måler hvor raskt et bestemt marked beveger seg, mens det prøver å finne naturlige vendepunkter. Kjøp eller selg signaler går av når histogrammet når en topp og skyver i motsatt retning gjennom nulllinjen. Høyden eller dybden på histogrammet, så vel som endringshastigheten, samvirker for å generere en rekke nyttige markedsdata.

SPY viser fire bemerkelsesverdige MACD-signaler over en 5-måneders periode. Det første signalet flagrer avtagende fart, mens det andre fanger en retningsgivende skyvekraft som utspiller seg rett etter at signalet går av. Det tredje signalet ser ut som en falsk avlesning, men spår nøyaktig slutten av kjøpimpuls fra februar til mars. Den fjerde utløser en piskesag som er tydelig når histogrammet ikke klarer å trenge gjennom nulllinjen.

Volum: Volum på balanse (OBV)

Hold volumshistogrammer under prisstaflene dine for å undersøke gjeldende nivåer av interesse for et bestemt verdipapir eller marked. Hellingen av deltakelse over tid avslører nye trender, ofte før prismønster fullfører utbrudd eller sammenbrudd. Du kan også plassere et 50-dagers gjennomsnitt av volum over indikatoren for å se hvordan den nåværende økten sammenligner med historisk aktivitet.

Nå legger du til saldovolum (OBV), en indikator for akkumuleringsfordeling, for å fullføre øyeblikksbildet av transaksjonsflyten. Indikatoren legger opp til å kjøpe og selge aktivitet, og avgjøre om okser eller bjørner vinner kampen om høyere eller lavere priser. Du kan tegne trendlinjer på OBV, samt spore rekkefølgen på høydene og lavene. Det fungerer ekstremt godt som et konvergensdivergensverktøy, slik Bank of America (BAC) viser seg mellom januar og april da prisene traff et høyere høye, mens OBV traff en lavere høyde, noe som signaliserer en bearish divergens foran en bratt nedgang.

Bunnlinjen

Å velge riktige tekniske indikatorer er skremmende, men kan styres hvis nybegynnere vil fokusere effektene i fem kategorier av markedsundersøkelser: trend, gjennomsnittlig reversering, relativ styrke, momentum og volum. Når de har lagt til effektive indikatorer for hver kategori, kan de begynne på den lange, men tilfredsstillende prosessen med å finpusse innspill for å matche deres handelsstiler og risikotoleranse.