Hva markedet åpent forteller deg

Tidlig handel dikterer ofte hva som sannsynligvis vil skje i løpet av økten. Dette betyr ikke at en næringsdrivende kan vite nøyaktig hvor markedet vil gå, men heller at informasjonen som tilbys i nærheten av det åpne kan være med på å avgjøre om dagen sannsynligvis vil variere, trending, beroligende eller ustabil. Ved å samle visse typer informasjon, kan en næringsdrivende bedre forberede seg på resten av dagen.

Hvorfor de åpne spørsmålene

Det åpne er den næringsdrivendes første sjanse til å se på hva handelsdagen kan inneholde (formarkedet gir også ledetråder). Informasjon fra over natten og internasjonale markeder blir absorbert og videreført av grupper av handelsmenn som markedene leder for det åpne. Investorer har lest nyheter over natten og lagt inn ordrene hos meglere. Profesjonelle handelsmenn beregner hvordan dette vil påvirke de første minuttene av handelen, og hedgefond- og verdipapirfondshandlere er enten aktivt involvert eller tar plass.

For daghandlere gir interaksjonen mellom disse gruppene verdifull innsikt, som kan hjelpe dem når dagen skrider frem. Daghandlere trenger å se på:

• Hvor mye aktivitet som foregår (hvem, hvor mye og i hvilken retning)
• Hvis det er tillit i farten
• Der det sannsynligvis er feil eller stigningspunkter i pris

Volum

Åpningsvolumet om morgenen er alltid høyt sammenlignet med resten av dagen, generelt bare konkurrert med lukkingsvolum. Derfor forklarer morgenvolum sammenlignet med intradagsvolum lite, det må sammenlignes med andre åpningsvolumer. Økt volum betyr generelt økt volatilitet og en sannsynligvis større prisendring. Høyt volum i en indeks eller aksje tidlig på dagen indikerer at institusjoner er involvert og det er større sannsynlighet for daglige bærekraftige trender. Lavt volum nær åpningen av en aksje indikerer at det først og fremst er kortsiktige handelsmenn som er involvert, og dermed vil det daglige klimaet sannsynligvis være mer av en varierende dag.

For å få ytterligere innsikt kan en handelsmann ønske å filtrere volum etter størrelse. Mens små ordrer utgjør det meste av handler på en aksje, utgjør store ordrer det meste av det totale volumet. Hvis de store ordrene opprettholder seg i en bestemt retning, er det sannsynligvis et tegn på trending. Minimale store bestillinger indikerer mer varierende bevegelser. Store bestillinger som går gjennom på begge sider av markedet indikerer rekkevidde bundet på kort sikt, men at det vil oppstå en trending (ganske muligens aggressiv) når den ene siden erobrer den andre. (For relatert lesing, se: Hvordan bruke innsider og institusjonelt eierskap .)

Gap og internasjonale markeder

Næringsdrivende kan begynne å se på forhåndsmarkedet og se indeksene og aksjene har allerede beveget seg langt borte fra forrige nærhet på nyheter eller korrelasjoner med andre markeder. Noen lokale og globale markeder omsettes kraftig før det offisielle aksjemarkedet er åpent. Aggressive bevegelser i disse markedene gir innsikt i hva som er mulig når aksjemarkedet åpnes. Har aksjer tatt hensyn til trekk i gull, sølv, obligasjoner, olje, valuta og internasjonale aksjemarkeder? Hadde disse markedene utbrudd eller kraftige fall? I så fall er det høyst sannsynlig at aksjer vil justeres i samsvar med korrelasjonen deres med disse markedene. Lite handlinger over natten eller i andre markeder indikerer passivitet, og med mindre noe drastisk skjer i løpet av dagen, vil handelsdagen sannsynligvis være dominert av rekkevidde-miljøer.

Bekreftelse av bevegelser

En næringsdrivende ønsker å være i stand til å få litt innsikt i om en tidlig markedsføring er bærekraftig eller om det sannsynligvis vil komme ut, og det er mange måter å bidra til å avgjøre dette. Dette vil ikke bare hjelpe den næringsdrivende i å gjøre handler på disse trekkene, men det vil også hjelpe med å bestemme hvordan den generelle tonen for dagen sannsynligvis vil være. Noen handelsmenn kan se på $ TICK, som er et mål på NYSE-aksjer som handler etter deres tilbud minus aksjene som handles til anbudsprisen. Det er et godt mål på antall aksjer som deltar i et trekk, og ekstremt kortsiktige endringer i sentiment.

Litt mindre følsomme indikatorer som handelsmenn kan bruke er volum på balanse (OBV), Chaikin-pengestrøm eller pengestrømindeksen. Disse indikatorene bruker litt forskjellige beregninger, men er med på å avgjøre om en prisbevegelse har underliggende styrke. Aggressive bevegelser utenfor det fri, ikke ledsaget av høyt volum, eller som bekrefter signaler fra indikatorene (indikatorene), antyder at det eventuelt vil være en feil i farten. Hvis indikatorene stort sett er innenfor tidligere områder, kan du forvente at prisbevegelser vil bli begrenset. (For relatert lesing, se: Hvordan bruke Chaikin Oscillator .)

Indikatorens spesifikke nivå er ikke viktig i dette tilfellet, det er snarere hvordan indikatoren opptrer i forhold til nyere aktivitet. Liten endring i indikatoren (e), eller et trekk i motsatt retning, med en stor prisendring, betyr en sannsynlig korreksjon. Hvis prisflyttingen er bekreftet - det vil si hvis indikatorer beveger seg med pris - er det en større sjanse for at flyttingen er bærekraftig og en trend har større sannsynlighet for å fortsette.

Tekniske nivåer

Før dagen til og med begynner, bør en næringsdrivende tegne støtte- og motstandslinjer, inkludert horisontale linjer og trendlinjer (skrånende). Har aksjen eller markedet vært i en rekke i det siste eller har det vært en trend? Er vi i nærheten av støtte og motstand? Ved å tegne støtte- og motstandslinjene på forhånd, vil en næringsdrivende ha en bedre forståelse av hvordan dagen sannsynligvis vil utfolde seg når handel begynner. (For relatert lesing, se: Grunnleggende om støtte og motstand .)

Hvis markedet har vært i en rekkevidde og åpner mellomnivået, kan mer av det samme forventes. Hvis markedet åpnes i nærheten av, eller til og med over eller under, motstand eller støtte, blir bekreftelser og volum veldig viktig.

Å planlegge tekniske nivåer vil også hjelpe hele dagen. Når nivåene nærmer seg, kan handelsmenn bestemme om andre markedsfaktorer peker mot et legitimt utbrudd eller om prisen vil trekke seg tilbake fra nivået basert på de nevnte metodene.

Bunnlinjen

Ingen deler gir all informasjonen vi trenger, snarere, alle disse elementene fungerer sammen for å hjelpe oss med å bestemme hvilken type dag det sannsynligvis vil være i markedene. Ved å se på internasjonale markeder så vel som andre tungt handlede vare- og aktivaklasser, kan vi se om det allerede har vært trekk som er verdt å merke seg. De første øyeblikkene av handel gir mye informasjon. Hvis en næringsdrivende analyserer denne informasjonen nøye, vil de få innsikt i om dagen sannsynligvis vil være flat eller trending, flyktig eller beroligende. (For ytterligere lesing, se: Bruke tekniske indikatorer for å utvikle handelsstrategier .)