4 faktorer som former markedstrender

Trender er det som tillater handelsmenn og investorer å fange overskudd. Uansett om det er på kort eller lang sikt, i et generelt trendmarked eller i en rekke miljøer, er flyten fra en pris til en annen det som skaper fortjeneste og tap. Det er fire hovedfaktorer som forårsaker både langsiktige trender og kortsiktige svingninger. Disse faktorene er offentlige, internasjonale transaksjoner, spekulasjoner og forventninger og tilbud og etterspørsel.

Opplæring: økonomiske indikatorer å vite

Store markedskrefter

Å lære hvordan disse viktigste faktorene former trender på lang sikt kan gi innsikt i hvordan fremtidige trender kan oppstå. Her er de fire viktigste faktorene:

1. Myndighetene
   Regjeringen har mye svai over de frie markedene. Finans- og pengepolitikken som regjeringer og deres sentralbanker har satt i verk har en dyp innvirkning på finansmarkedet. Ved å øke og senke rentene, kan den amerikanske sentralbanken effektivt bremse eller forsøke å fremskynde veksten i landet. Dette kalles pengepolitikk. Hvis statlige utgifter øker eller kontrakter, kalles dette finanspolitikk og kan brukes til å lette arbeidsledigheten og / eller stabilisere prisene. Ved å endre rentene og mengden dollar som er tilgjengelig på det åpne markedet, kan myndighetene endre hvor mye investering som flyter inn og ut av landet. (Les mer i Federal Reserve System tutorial.)
2. Internasjonale transaksjoner
   Flyten av midler mellom land påvirker styrken til et lands økonomi og dets valuta. Jo mer penger som forlater et land, desto svakere er landets økonomi og valuta. Land som overveiende eksporterer, enten det er fysiske varer eller tjenester, bringer kontinuerlig penger inn i landene sine. Disse pengene kan deretter reinvesteres og kan stimulere finansmarkedene i disse landene.
3. Spekulasjoner og forventninger
   Spekulasjoner og forventninger er integrerte deler av det økonomiske systemet. Forbrukere, investorer og politikere har alle forskjellige synspunkter på hvor de tror økonomien vil gå i fremtiden, og det påvirker hvordan de opptrer i dag. Forventningen om fremtidig handling er avhengig av gjeldende handlinger og former både nåværende og fremtidige trender. Sentimentindikatorer brukes ofte for å måle hvordan visse grupper føler om dagens økonomi. Analyse av disse indikatorene så vel som andre former for grunnleggende og teknisk analyse kan skape en skjevhet eller forventning om fremtidige prisrenter og trendretning.
4. Tilbud og etterspørsel
   Tilbud og etterspørsel etter produkter, tjenester, valutaer og andre investeringer skaper en push-pull dynamikk i prisene. Priser og priser endres når tilbud eller etterspørsel endres. Hvis noe er etterspurt og tilbudet begynner å krympe, vil prisene stige. Hvis tilbudet øker utover dagens etterspørsel, vil prisene falle. Hvis tilbudet er relativt stabilt, kan prisene svinge høyere og lavere når etterspørselen øker eller synker.

Disse faktorene kan forårsake både kortsiktige og langsiktige svingninger i markedet, men det er også viktig å forstå hvordan alle disse elementene kommer sammen for å skape trender. Selv om alle disse hovedfaktorene er kategorisk forskjellige, er de nært knyttet til hverandre. Regjeringsmandater kan påvirke internasjonale transaksjoner, som spiller en rolle i spekulasjoner og endringer i tilbud og etterspørsel kan spille en rolle i hver av disse andre faktorene.

4 faktorer som former markedstrender

Regjeringens nyhetsoppslag, som foreslåtte endringer i utgifter eller skattepolitikk, samt Federal Reserve beslutninger om å endre eller opprettholde renten, kan også ha en dramatisk effekt på langsiktige trender. Senking av renter og avgifter kan oppmuntre til utgifter og økonomisk vekst. Dette har igjen en tendens til å presse markedsprisene høyere. Imidlertid reagerer ikke markedet alltid på denne måten fordi andre faktorer også kan spille. Høyere renter og skatter, for eksempel, kan avskrekke utgiftene og føre til en sammentrekning eller et langsiktig fall i markedsprisene.

På kort sikt kan disse nyhetsutgivelsene føre til store prissvingninger når handelsmenn og investorer kjøper og selger som svar på informasjonen. Økt handling rundt disse kunngjøringene kan skape kortsiktige trender, mens langsiktige trender kan utvikle seg når investorer fullt ut fatter og absorberer hva effekten av informasjonen betyr for markedene.

Den internasjonale effekten

Internasjonale transaksjoner, betalingsbalanse mellom land og økonomisk styrke er vanskeligere å måle på daglig basis, men de spiller også en viktig rolle i langsiktige trender i mange markeder. Valutamarkedene er et mål på hvor godt det ene lands valuta og økonomi klarer seg i forhold til andre. En høy etterspørsel etter en valuta betyr at valuta vil stige i forhold til andre valutaer.

Verdien av et lands valuta kan også spille en rolle i hvordan andre markeder vil gjøre det i landet. Hvis et lands valuta er svak, vil dette avskrekke investeringer i det landet, ettersom potensiell fortjeneste vil bli erodert av den svake valutaen.

Deltakereffekten

Analysen og resulterende posisjoner tatt av handelsmenn og investorer basert på informasjonen de får om regjeringens politikk og internasjonale transaksjoner skaper spekulasjoner om hvor prisene vil bevege seg. Når nok mennesker er enige om en retning, går markedet inn i en trend som kan opprettholde seg i mange år.

Trender blir også foreviget av markedsaktører som tok feil i analysen. Når de blir tvunget til å gå ut av tapte handler, presser det prisene videre i dagens retning. Når flere investorer klatrer ombord for å tjene på en trend, blir markedet mettet og trenden snur, i det minste midlertidig.

Effekten av tilbud og etterspørsel

Tilbud og etterspørsel påvirker enkeltpersoner, selskaper og finansmarkedene som helhet. I noen markeder, for eksempel råvarer, bestemmes tilbudet av et fysisk produkt. Tilbud og etterspørsel etter olje endres kontinuerlig, og justerer prisen en markedsdeltaker er villig til å betale for olje i dag og i fremtiden.

Når tilbudet avtar eller etterspørselen øker, kan en langsiktig økning i oljeprisen oppstå når markedsdeltakerne overgår hverandre for å oppnå en tilsynelatende begrenset tilførsel av varen. Leverandører ønsker en høyere pris for det de har, og høyere etterspørsel presser prisen som kjøperne er villige til å betale.

Finansmarkedene har en lignende dynamikk. Aksjer svinger på kort og lang sikt og skaper trender. Trusselen om uttørking av tilbudet til dagens priser tvinger kjøpere til å kjøpe til høyere og høyere priser, og skaper store prisøkninger. Hvis en stor gruppe selgere skulle komme inn i markedet, ville dette øke tilbudet av tilgjengelig lager og sannsynligvis presse prisene lavere. Dette skjer på alle tidsrammer.

Bunnlinjen

Som nevnt ovenfor, er trender generelt skapt av fire hovedfaktorer: myndigheter, internasjonale transaksjoner, spekulasjoner / forventninger og tilbud og etterspørsel. Disse områdene er alle sammenkoblet etter hvert som forventede fremtidige forhold former dagens beslutninger og de nåværende beslutningene former dagens trender. Regjeringen påvirker trender hovedsakelig gjennom pengepolitikk og finanspolitikk. Disse retningslinjene påvirker internasjonale transaksjoner som igjen gir økonomisk styrke. Spekulasjoner og forventninger driver priser basert på hva fremtidige priser kan være. Endelig skaper endring i tilbud og etterspørsel trender når markedsdeltakere kjemper for den beste prisen.