Lag dine egne handelsstrategier

Det er mange gode handelsstrategier der ute, og å kjøpe bøker eller kurs kan spare deg for å finne en som fungerer, men handel kan også være en "gjør det selv" -karriere. Mange handelsmenn bruker hundrevis eller til og med tusenvis av dollar på å lete etter en god handelsstrategi, men å bygge din egen kan være morsomt, enkelt og overraskende raskt.

For å lage en strategi, trenger du tilgang til diagrammer som gjenspeiler tidsrammen som skal omsettes, et nysgjerrig og objektivt sinn og en papirpute for å notere ideene dine. Deretter formaliserer du disse ideene til en strategi og "visuelt backtest" dem på andre diagrammer. I denne artikkelen går vi over prosessen fra start til slutt og tilbyr viktige spørsmål du kan stille underveis. Når du er ferdig, vil du være klar til å begynne å lage strategiene dine i ethvert marked og når som helst.

Tid og sted?

Før en strategi kan opprettes, må du begrense kartalternativene. Er du en dagshandler, en svingmann eller en investor? Vil du handle på et minutts tidsramme eller en månedlig tidsramme? Velg en tidsramme som passer dine behov.

Så vil du fokusere på hvilket marked du vil handle: aksjer, opsjoner, futures, forex eller råvarer? Når du har valgt en tidsramme og et marked, kan du bestemme hvilken type handel du ønsker å gjøre. La oss som et eksempel si at du velger å se etter aksjer i en tidsperiode på ett minutt for dagshandel og ønsker å fokusere på aksjer som beveger seg innenfor et område. Du kan kjøre en aksjescreener for aksjer som for tiden handler innen et område og oppfyller andre krav som minimumsvolum og priskriterier.

Aksjer beveger seg selvfølgelig over tid, så kjør nye skjermer når det er nødvendig for å finne aksjer som samsvarer med kriteriene dine for handel når tidligere aksjer ikke lenger handler på en måte som er i tråd med strategien din.

Opprette og teste strategier

Å lage en strategi som fungerer gjør det mye enklere å holde seg til handelsplanen din fordi strategien er ditt arbeid (i motsetning til andres). Anta for eksempel at en dagshandler bestemmer seg for å se på aksjer på en fem-minutters tidsramme. Hun har en aksje valgt fra listen over aksjer produsert av aksjeskjermen hun kjørte for visse kriterier. På dette fem minutters diagrammet vil hun se etter muligheter for å tjene penger.

Den næringsdrivende vil se på stigninger og fall i pris for å se om noe presipiterte disse bevegelsene. Indikatorer som tid på døgnet, lysestake mønstre, kart mønster, minisykluser, volum og andre mønstre er alle evaluert. Når en potensiell strategi er funnet, lønner det seg å gå tilbake og se om det samme skjedde for andre bevegelser på diagrammet. Kan det ha blitt gjort overskudd den siste dagen, uken eller måneden ved bruk av denne metoden? Hvis du handler på en fem-minutters tidsramme, fortsetter å bare se på fem-minutters tidsrammer, men se tilbake i tid og på andre aksjer som har lignende kriterier for å se om det også ville fungert der.

Når du har bestemt deg for et sett med regler som ville ha tillatt deg å komme inn i markedet for å tjene penger, se til de samme eksemplene og se hva risikoen din ville ha vært. Bestem hva stoppene dine vil trenge for fremtidige handler for å fange inn fortjeneste uten å bli stoppet. Analyser prisbevegelse etter innreise og se hvor på listene dine, et stopp skal plasseres. Når du analyserer bevegelsene, må du se etter lønnsomme utgangspunkter. Hvor var det ideelle utgangspunktet, og hvilken indikator eller metode kunne brukes til å fange opp mesteparten av denne bevegelsen?

Når du ser på avkjørsler, bruk indikatorer, lysestakeoppskrifter, diagrammønstre, prosentvis tilbaketrekning, etterfølgende stopp, Fibonacci-nivåer eller andre taktikker for å hjelpe med å fange fortjeneste fra mulighetene du ser.

Avhengig av hvor ofte du vil se etter strategier, kan du se etter taktikker som fungerer over kortfattede tidsperioder. Ofte forekommer kortsiktige avvik som lar deg trekke ut jevnlig fortjeneste. Disse strategiene kan ikke vare lenger enn flere dager, men de kan også sannsynligvis brukes igjen i fremtiden.

Hold oversikt over alle strategiene du bruker i en journal og integrer dem i en handelsplan. Når forholdene blir ugunstige for en viss strategi, kan du unngå det. Når forholdene favoriserer en strategi, kan du dra nytte av den i markedet.

Flere ting du bør vurdere

Å bruke historiske data og finne en strategi som fungerer, vil ikke garantere fortjeneste i noe marked. Det er av denne grunnen at mange handelsmenn ikke backtest strategiene sine, og bruker strategien på historiske data. I stedet har de en tendens til å gjøre spontane handler. Dette er mangel på due diligence. Det er viktig å kjenne suksessraten til en strategi, fordi hvis en strategi aldri fungerte, er det lite trolig å begynne å jobbe i dag plutselig. Derfor er visuell backtesting - skanning over diagrammer og anvendelse av nye metoder på dataene du har i den valgte tidsrammen - avgjørende.

Mange strategier varer ikke evig. De faller inn og ut av lønnsomheten, og det er derfor man bør dra full nytte av de som fremdeles fungerer. Hvis noe har fungert de siste månedene eller i løpet av de siste tiårene, vil det sannsynligvis fungere i morgen. Men hvis du aldri så mot fortiden for å teste den strategien, var du kanskje ikke engang klar over at den var der, eller du mangler kanskje tillit til å bruke den i markedene i morgen for å tjene penger. Å vite at noe har fungert i det siste vil dermed også gi et psykologisk løft for handelen din.

Handling må skje med selvtillit (ikke arroganse), og å kunne trekke avtrekkeren på en posisjon når det er et oppsett for å tjene penger vil kreve tilliten som kommer fra å se til fortiden og vite at, oftere enn ikke, denne strategien fungerte.

Husk at du ikke trenger å se etter strategier som fungerer 100% av tiden. Hvis du gjør det, vil du sannsynligvis ikke finne noen gjennomførbare strategier. Se etter strategier som netto overskudd på slutten av dagen, uken eller året (e), avhengig av tidsramme.

Bunnlinjen

Strategier faller i og utenfor favør over forskjellige tidsrammer; Noen ganger må det gjøres endringer for å imøtekomme dagens marked og vår personlige situasjon. Lag din egen strategi eller bruk andres og test den på en tidsramme som passer dine preferanser. Ved å se deg tilbake kan du gi deg selv noen gode utgangspunkt for å tjene mer penger og unngå tap etter hvert som du blir mer erfaren. Spor alle strategiene du bruker, slik at du kan bruke disse strategiene igjen når forholdene favoriserer det.