Dagshandel med utstedte ETF-er

Utlånte ETFer er børshandlede fond som bruker en kombinasjon av derivater og gjeldsinstrumenter for å doble eller tredoble bevegelsen til en underliggende eiendel eller indeks som den sporer. Utnyttede ETF-er har vokst i popularitet med dagen for handelsmengden fordi midlene kan generere avkastning veldig raskt - forutsatt at den næringsdrivende selvfølgelig er på høyre side av handelen.

I denne artikkelen skal vi se på noen av de mest populære gearede ETF-ene på markedet og diskutere strategier for å minimere tap når du bruker disse ETF-ene. Vær oppmerksom på at selv om all handel medfører risiko, er utvekslede handler langt mer risikabelt. Disse midlene skal bare takles av en erfaren næringsdrivende med mage for å håndtere tap.

På grunn av deres utnyttede natur er disse midlene utrolig ustabile og risikable.

(Se også: Dissecting Leveraged ETF Returns.)

Kjenn komponentene dine

Først og fremst, før du handler med disse flyktige instrumentene, må du være klar over hva de sporer. Med to-til-tre ganger potensialet for opp og nedsidebevegelser, selv en liten feilberegning av de underliggende egenskapene kan ødelegge for en ellers vinnende handel. Nedenfor er noen av de mest populære gearede ETF-ene på markedet og eiendelen eller eiendelene de sporer.

Daghandlere trenger grunnleggende

Selv om du planlegger å avslutte dine stillinger på slutten av handelsdagen, vil det være lurt å få en kort forståelse av de grunnleggende faktorene som kan påvirke disse ETF-ene. Selv om teknisk analyse sannsynligvis vil være hovedverktøyet i arsenalet ditt, kan grunnleggende faktorer fra hele verden, spesielt hendelser som skjer over natten, diktere retningen på trenden morgenen etter.

Nedenfor diskuterer vi de grunnleggende faktorene som kan påvirke noen av de mest populære leverandører av ETF-er.

Leveraged Gold Miners 3x

Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3x-aksjer (NUGT) og Direxion Daily Gold Miners-indeksen Bear 3x-aksjer (DUST) sporer New York Stock Exchange (NYSE) Arca gullgruverindeks. Denne indeksen er påvirket av geopolitiske hendelser, naturkatastrofer, svingninger i den amerikanske dollar og kunngjøringer angående amerikansk pengepolitikk.

Viktige informasjonsutgivelser å se på når du handler med disse to produktene er uttalelsene fra Federal Open Market Committee (FOMC). FOMC frigir disse uttalelsene omtrent tre uker etter hvert av komiteens åtte årlige møter, og etter månedlige økonomiske rapporter som potensielt kan påvirke pengepolitikken. Slike effektive månedlige rapporter inkluderer forbrukerprisindeksen (KPI), ansattes situasjonsrapport og detaljhandelsrapporter.

(Se også: økonomiske indikatorer å vite.)

Lang og kort råolje 3x

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) og ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) sporer Bloomberg WTI Crude Oil Subindex. Som sådan blir de påvirket av bevegelser i oljepriser på grunn av geopolitiske hendelser og nordamerikansk tilbud og etterspørsel.

Sentrale informasjonsutgivelser for å spore amerikanske varebeholdninger er American Petroleum Institute "Weekly Statistical Bulletin" på tirsdager, og Energy Information Administration's rapport, "This Week in Petroleum, " på onsdager. En annen viktig informasjonsutgivelse er Baker Hughes riggtelling, som ble publisert hver fredag ​​klokka sentralt klokka 12.00.

(Se også: Forstå Benchmark Oils: Brent Blend, WTI og Dubai, og Avdekke Futures for Oil and Gas.)

Store og små capser 3x

Direxion Daily Small Cap Bull 3x Shares (TNA), Direxion Daily Small Cap Bear 3x Shares (TZA), ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO), ProShares UltraPro Short S&P 500 (SPXU), ProShares UltraPro (TQQQ) og UltraPro Short QQQ (SQQQ), er alle sporer av store amerikanske referanseindekser. Som sådan er de mottagelige for de mange makroøkonomiske faktorene som påvirker de amerikanske kapitalmarkedene. Disse kan omfatte følgende:

• Geopolitiske hendelser
• Volatilitet i internasjonale aksjemarkeder
• Økonomiske rapporter og Federal Reserve kunngjøringer
• Resultat fra store selskaper
• Volatilitet i obligasjonsmarkedene og futuresmarkedene

S&P Biotech 3x

Direxion Daily S&P Biotech Bull (LABU) og Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x (LABD) sporer NYSE Arca Biotech Index og er mottakelige for samme ebber og strømmer fra de amerikanske kapitalmarkedene. Når de er konsentrert i bioteknologisektoren, må du imidlertid følge med på resultater fra amerikanske Food and Drug Administration kliniske studier, fusjoner og anskaffelser av bioteknologifirmaer, og inntektsrapporter fra bioteknologiselskapene med store navn.

Disse store bioteknologiselskapene inkluderer Gilead Sciences (GILD), Celgene Corp. (CELG), Amgen Inc. (AMGN), Regeneron Pharmaceuticals Inc. (REGN) og Biogen Inc. (BIIB).

Emerging Markets 3x

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3x (EDC) og Direxion Daily Emerging Markets Bear 3x (EDZ) prøver å gjenskape tre ganger bevegelsen til MSCI Emerging Markets Index. Selv om en guide for handel med MSCI Benchmark kan fylle en bok, må du følge med på svinginger over natten i råvarer, de asiatiske og europeiske markedene, valutamarkedene og økonomiske nyheter som kommer ut av indeksens bestanddeler, da disse faktorene sterkt kan diktere retningen til neste handelsdag.

(Se også: Hvordan en sterk amerikansk dollar kan skade fremvoksende markeder.)

Gjør leveraged ETF Day Trades

I motsetning til de fleste guider for handel, vil denne ikke ha noen strategier for teknisk analyse på grunn av dens subjektive og faktiske karakter. Jeg vil anta at leseren allerede har bygd en kjenning til de grunnleggende prinsippene for teknisk analyse og kan tilpasse disse teknikkene til å handle med utnyttede ETF-er. Her er noen flere tips:

Angi stopptap

På grunn av deres volatilitet, anbefales den næringsdrivende å skalere i en handel og ta en disiplinert tilnærming for å sette stopptap. Siden store svinger er ganske vanlige i disse verdipapirene, må du dessuten angi stopptap bredt nok til at du ikke blir stoppet før et massivt løp i retning av hypotesen din.

Ikke hold andeler over natten

Ikke hold stillinger over natten, da globale begivenheter kan utslette din handel. Det er ikke uvanlig å se at gearede midler gapet ned 5% til 10% neste morgen. Stopp tapene dine vil ikke beskytte deg i slike tilfeller. Enten redusere stillinger eller lukk dem helt på slutten av dagen.

Følg Paul Tudor Jones

Den berømte hedgefondsjefen og ekstraordinær handelsmann, Paul Tudor Jones, hadde dette rådet festet til kontorveggen hans: "TAPERE GJENNOMSKJENTE." handel med en 3x ETF er som å kaste pengene dine ut av vinduet.

Kjenn nøkkel datoene

Hver uke eller så vil det være en viktig begivenhet som kan påvirke disse midlene. F.eks. Pleier olje-ETF-ene å handle sidelengs i minuttene frem til Energy Information Administration og Baker Hughes rapporter. Avhengig av den generelle trenden, markedssentimentet og den forrige ukens rapport, liker noen handelsmenn å satse på bevegelsen etter rapporten. Hvis hypotesen din er bevist riktig, kan du gjøre en stor avkastning på veldig kort tid mens du risikerer lite kapital.

Sjekk den generelle trenden

Til slutt, husk at selv om dagshandel foregår over et tidsrom som måles i løpet av minutter, er dagens bevegelser et tegn på det større bildet. Bruk daglige, timelige og 15-30 minutters kart for å måle støtte og motstandsnivå fra foregående dags (ukes) handel. Vanligvis kan et område med sterk støtte og motstand som er testet flere ganger vise seg å være et bedre inn- eller utkjøringspunkt enn et nivå som vises i løpet av dagen.

(Se også: Grunnleggende om teknisk analyse.)

Bunnlinjen

Utnyttede ETF-er er ikke for svak av hjertet. Næringsdrivende som kan mage volatiliteten, kan realisere store gevinster (eller tap) på sine posisjoner veldig raskt. Når det er sagt, når du handler med disse ville instrumentene, må du huske å sjekke den underliggende eiendelen de sporer, slik at du kan ha en følelse av retning de vil ta hver handelsdag.

Videre bør handelsmenn som satser på disse midlene ha en tilstrekkelig risikostyringsstrategi på plass og være klar til å avslutte sine posisjoner på slutten av hver markedsdag.