10 dagers handelsstrategier for nybegynnere

Dagshandel er handlingen om å kjøpe og selge et finansielt instrument innen samme dag eller til og med flere ganger i løpet av en dag. Å dra nytte av trekk med små priser kan være et lukrativt spill - hvis det spilles riktig. Men det kan være et farlig spill for nybegynnere eller alle som ikke holder seg til en gjennomtenkt strategi. Dessuten er ikke alle meglere egnet for det høye volumet av handler fra daghandlere. Noen meglere er imidlertid designet med tanke på dagsforhandleren. Du kan sjekke ut vår liste over de beste meglerne for dagshandel for å se hvilke meglere som passer best til de som ønsker å handle dag.

Online meglere på vår liste, inkludert Tradestation, TD Ameritrade og Interactive Brokers, har profesjonelle eller avanserte versjoner av plattformene sine som inneholder sanntids streaming-tilbud, avanserte kartverktøy og muligheten til å gå inn og endre komplekse ordrer i rask rekkefølge.

La oss ta en titt på noen generelle prinsipper for dagshandel og deretter gå videre til å bestemme når vi skal kjøpe og selge, vanlige strategier for dagshandel, grunnleggende diagrammer og mønstre, og hvordan du kan begrense tap.

Viktige takeaways

• Dagshandel er bare lønnsomt når handelsmenn tar det på alvor og gjør sin undersøkelse.
• Dagshandel er en jobb, ikke en hobby eller en kjapp tidsfordriv. Behandle det som sådan - vær flittig, fokusert, objektiv og løsriv følelser.
• Her gir vi noen grunnleggende tips og kunnskap for å bli en vellykket dagshandler.

Day trading strategier

1. Kunnskap er makt

I tillegg til kunnskap om grunnleggende handelsprosedyrer, må daghandlere følge med på de siste aksjemarkedene og hendelser som påvirker aksjer - Feds renteplaner, de økonomiske utsiktene osv. Så gjør leksene dine. Lag en ønskeliste over aksjer du ønsker å handle og hold deg orientert om utvalgte selskaper og generelle markeder. Skann forretningsnyheter og besøk pålitelige økonomiske nettsteder.

2. Sett inn midlertidige midler

Vurder hvor mye kapital du er villig til å risikere for hver handel. Mange vellykkede daghandlere risikerer mindre enn 1% til 2% av kontoen sin per handel. Hvis du har en handelskonto på $ 40 000 og er villig til å risikere 0, 5% av kapitalen din i hver handel, er ditt maksimale tap per handel 200 dollar (0, 005 x 40 000 dollar). Sett av et overskudd av midler du kan handle med, og du er villig til å tape. Husk at det kan hende eller ikke kan skje.

3. Still inn tid, for

Dagshandel krever din tid. Derfor heter det dagshandel. Du må faktisk gi opp mesteparten av dagen din. Ikke vurder det hvis du har begrenset tid til overs. Prosessen krever en næringsdrivende for å spore markedene og se muligheter, som kan oppstå når som helst i løpet av handelstiden. Å bevege seg raskt er nøkkelen.

4. Start Liten

Som nybegynner, fokuser på maksimalt en til to aksjer i løpet av en økt. Det er enklere å spore og finne muligheter med bare noen få aksjer.

Nylig har det blitt stadig mer vanlig å kunne handle brøkdeler, slik at du kan spesifisere spesifikke, mindre dollarbeløp du ønsker å investere. Det betyr at hvis Apple-aksjer handler for $ 250 og du bare vil kjøpe $ 50 verdt, vil mange meglere nå la deg kjøpe en femtedel av en aksje.

5. Unngå Penny Aksjer

Du leter sannsynligvis etter tilbud og lave priser, men hold deg unna penny-aksjer. Disse aksjene er ofte illikvide, og sjansene for å treffe en jackpot er ofte dystre. Mange aksjer som handler under $ 5 per aksje blir avnotert fra større børser og er bare omsettelige uten disk. Med mindre du ser en reell mulighet og har gjort forskningen din, hold deg unna disse.

6. Tid de handler

Mange bestillinger som er lagt inn av investorer og handelsmenn begynner å utføres så snart markedene åpner om morgenen, noe som bidrar til prisvolatilitet. En erfaren spiller kan være i stand til å gjenkjenne mønstre og velge riktig for å tjene penger. Men for nybegynnere kan det være bedre bare å lese markedet uten å gjøre noen trekk de første 15 til 20 minuttene. Midttimene er vanligvis mindre ustabile, og deretter begynner bevegelsen å ta seg opp igjen mot lukkeklokka. Selv om rushtidene gir muligheter, er det tryggere for nybegynnere å unngå dem med det første.

7. Kutt tap med begrensede ordrer

Bestem hvilken type bestillinger du vil bruke for å gå inn og ut av handler. Vil du bruke markedsordrer eller begrense ordre? Når du legger inn en markedsordre, blir den utført til den beste tiden som er tilgjengelig - og dermed ingen prisgaranti.

En grenseordre garanterer i mellomtiden prisen, men ikke utførelsen. Begrensningsordrer hjelper deg å handle med mer presisjon, der du angir pris (ikke urealistisk men kjørbar) for kjøp og salg. Mer sofistikerte og erfarne daghandlere kan også bruke bruken av opsjonsstrategier for å sikre sine posisjoner også.

8. Vær realistisk om fortjeneste

En strategi trenger ikke å vinne hele tiden for å være lønnsom. Mange handelsmenn vinner bare 50% til 60% av bransjene sine. Imidlertid tjener de mer på vinnerne enn de taper på taperne. Forsikre deg om at risikoen for hver handel er begrenset til en bestemt prosentandel av kontoen, og at inngangs- og utgangsmetoder er klart definert og nedskrevet.

9. Hold deg kjølig

Det er tider når aksjemarkedene tester nervene dine. Som daghandler må du lære å holde grådighet, håp og frykt i sjakk. Avgjørelser skal styres av logikk og ikke følelser.

10. Hold deg til planen

Vellykkede handelsmenn må bevege seg raskt, men de trenger ikke å tenke raskt. Hvorfor? Fordi de har utviklet en handelsstrategi på forhånd, sammen med disiplinen for å holde seg til den strategien. Det er viktig å følge formelen din nøye i stedet for å prøve å jage fortjenesten. Ikke la følelsene dine få det beste av deg og gå bort fra strategien. Det er et mantra blant daghandlere: "Planlegg handel og handel plan."

La oss se på noen av grunnene til at dagshandel kan være så vanskelig før vi går inn på noen av alternativene for dagshandel.

Hva er det som gjør dagshandel vanskelig?

Dagshandel krever mye trening og kunnskap, og det er flere faktorer som kan gjøre prosessen utfordrende.

Først må du vite at du går mot fagfolk som har karrierer som handler om handel. Disse menneskene har tilgang til den beste teknologien og tilkoblingen i bransjen, så selv om de mislykkes, er de satt opp for å lykkes til slutt. Hvis du hopper på båndtvangen, betyr det mer fortjeneste for dem.

Onkel Sam vil også ønske et kutt i fortjenesten din, uansett hvor slank. Husk at du må betale skatt for eventuelle kortsiktige gevinster - eller investeringer du har i ett år eller mindre - til marginalkursen. Den eneste advarselen er at tapene dine utlignes av gevinster.

Som en individuell investor kan du være utsatt for emosjonelle og psykologiske skjevheter. Profesjonelle handelsmenn er vanligvis i stand til å kutte disse ut av sine handelsstrategier, men når det er din egen kapital involvert, har det en tendens til å være en annen historie.

Bestemmer hva og når jeg skal kjøpe

Daghandlere prøver å tjene penger ved å utnytte små prisbevegelser i individuelle eiendeler (aksjer, valutaer, futures og opsjoner), og vanligvis utnytte store mengder kapital for å gjøre det. Når du bestemmer hva du skal fokusere på - på lager, si - ser en typisk daghandler etter tre ting:

• Likviditet: Likviditet lar deg gå inn og gå ut av en aksje til en god pris. For eksempel stramme spredninger eller forskjellen mellom anbuds- og anskursprisen for en aksje, og lav glidning eller forskjellen mellom den forventede prisen på en handel og den faktiske prisen.
• Volatilitet: Volatilitet er ganske enkelt et mål på den forventede daglige prisklassen - det området som en dagshandler opererer i. Mer volatilitet betyr større fortjeneste eller tap.
• Handelsvolum: Dette er et mål på hvor mange ganger en aksje er kjøpt og solgt i en gitt tidsperiode - oftest kjent som det gjennomsnittlige daglige handelsvolumet. En høy volumgrad indikerer mye interesse for en aksje. En økning i volumet av en aksje er ofte en innhøsting av et kurshopp, enten opp eller ned.

Når du vet hva slags aksjer (eller andre eiendeler) du leter etter, må du lære hvordan du kan identifisere inngangspunkter - det vil si i hvilket øyeblikk du vil investere. Verktøy som kan hjelpe deg med dette, inkluderer:

• Nyheter i sanntid: Nyheter flytter aksjer, så det er viktig å abonnere på tjenester som forteller deg når potensielt markedsførende nyheter kommer ut.
• ECN / nivå 2-tilbud: ECN-er, eller elektroniske kommunikasjonsnettverk, er datamaskinbaserte systemer som viser det beste tilgjengelige bud- og anbudsbudet fra flere markedsdeltakere og deretter automatisk matcher og utfører ordrer. Nivå 2 er en abonnementsbasert tjeneste som gir sanntids tilgang til Nasdaq ordrebok bestående av pristilbud fra markedsaktører som registrerer hver Nasdaq-noterte og OTC Bulletin Board sikkerhet. Sammen kan de gi deg en følelse av at ordrer blir utført i sanntid.
• Intraday lysestake diagrammer: Lysestaker gir en rå analyse av prishandling. Mer om disse senere.

Definer og skriv ned forholdene du vil angi en stilling under. "Kjøp under trend" er ikke spesifikt nok. Noe som dette er mye mer spesifikt og også testbart: "Kjøp når prisbrudd over den øvre trendlinjen til et trekantmønster, der trekanten ble forutrettet av en opptrend (minst en høyere sving høy og høyere sving lav før trekanten dannet) på det to minutters diagrammet i de to første timene av handelsdagen. "

Når du har et spesifikt sett med oppføringsregler, kan du skanne gjennom flere diagrammer for å se om disse forholdene blir generert hver dag (forutsatt at du vil daghandle hver dag) og oftere enn ikke produsere et prisbevegelse i forventet retning. I så fall har du et potensielt inngangspunkt for en strategi. Deretter må du vurdere hvordan du går ut eller selger disse handlene.

Bestemmer når jeg skal selge

Det er flere måter å forlate en vinnende posisjon, inkludert etterfølgende stopp og gevinstmål. Overskuddsmål er den vanligste exit-metoden, og tar en fortjeneste på et forhåndsbestemt nivå. Noen vanlige prismålstrategier er:

I de fleste tilfeller ønsker du å forlate en eiendel når det er redusert interesse for aksjen som indikert av nivå 2 / ECN og volum. Overskuddsmålet bør også gi mulighet for mer fortjeneste ved å vinne handler enn det som går tapt ved å miste handler. Hvis stopp-tapet ditt er $ 0, 05 unna inngangsprisen, bør målet ditt være mer enn $ 0, 05 unna.

Definer nøyaktig hvordan du vil gå ut av bransjen før du går inn. Utgangskriteriene må være spesifikke nok til at de kan repeteres og testes.

Dagshandel Diagrammer og mønstre

For å bestemme det passende øyeblikket å kjøpe en aksje (eller hvilken som helst eiendel du handler), bruker mange handelsmenn:

• Lysestakeoppskrifter, inkludert oppslukende lys og dojier
• Teknisk analyse, inkludert trendlinjer og trekanter
• Volum — øker eller synker

Det er mange lysestakeroppsett en dag handelsmann kan se etter for å finne et inngangspunkt. Hvis det brukes riktig, er doji-reverseringsmønsteret (uthevet i gult i diagrammet nedenfor) et av de mest pålitelige.

Se vanligvis etter et mønster som dette med flere bekreftelser:

1. Først, se etter en volumstopp, som vil vise deg om handelsmenn støtter prisen på dette nivået. Merk: dette kan være på doji-stearinlyset eller på stearinlysene umiddelbart etter det.
2. For det andre, se etter forhåndsstøtte på dette prisnivået. For eksempel den forrige dagen på dagen (LOD) eller den høye dagen (HOD).
3. Til slutt, se på nivå 2-situasjonen, som vil vise alle åpne ordrer og bestillingsstørrelser.

Hvis du følger disse tre trinnene, kan du bestemme om doji-en sannsynligvis vil produsere en faktisk snuoperasjon og kan ta en stilling hvis forholdene er gunstige.

Tradisjonell analyse av diagrammønstre gir også gevinstmål for avkjørsler. For eksempel blir høyden på en trekant på den bredeste delen lagt til brytningspunktet til trekanten (for et oppsideutbrudd), noe som gir en pris å ta fortjeneste til.

Slik begrenser du tap ved dagshandel

En stopp-tap-ordre er designet for å begrense tap på en stilling i en sikkerhet. For lange stillinger kan et stopptap plasseres under en nylig lav, eller for korte stillinger, over en ny høy. Det kan også være basert på flyktighet. For eksempel, hvis en aksjekurs beveger seg rundt $ 0, 05 i minuttet, kan du plassere et stopptap 0, 15 dollar unna oppføringen din for å gi prisen litt plass til å svinge før den beveger seg i din forventede retning.

Definer nøyaktig hvordan du vil kontrollere risikoen for bransjene. Når det gjelder et trekantmønster, for eksempel, kan et stopptap plasseres $ 0, 02 under en fersk sving som er lav hvis du kjøper en breakout, eller $ 0, 02 under mønsteret. ($ 0, 02 er vilkårlig; poenget er ganske enkelt å være spesifikk.)

En strategi er å sette to stopptap:

1. En fysisk stop-loss ordre plassert på et visst prisnivå som passer din risikotoleranse. I hovedsak er dette mest penger du kan tåle å tape.
2. Et mentalt stopp-tap satt på punktet der inngangskriteriene dine blir brutt. Dette betyr at hvis handelen gjør en uventet vending, vil du øyeblikkelig forlate posisjonen din.

Men du bestemmer deg for å avslutte bransjene dine, men exit-kriteriene må være spesifikke nok til å kunne testes og repeteres. Det er også viktig å angi et maksimalt tap per dag du har råd til å motstå - både økonomisk og mentalt. Når du treffer dette punktet, ta resten av dagen fri.

Hold deg til planen din og omkretsene dine. Tross alt er morgendag nok en (handels) dag.

Når du har definert hvordan du går inn i handler og hvor du vil stoppe tap, kan du vurdere om den potensielle strategien passer innenfor risikobegrensningen. Hvis strategien utsetter deg for mye risiko, må du endre strategien på noen måte for å redusere risikoen.

Hvis strategien er innenfor risikobegrensningen din, begynner testingen. Gå gjennom historiske diagrammer manuelt for å finne oppføringene dine, og legg merke til om stopptapet eller målet ditt ville blitt truffet. Papirhandel på denne måten for minst 50 til 100 handler, og legg merke til om strategien var lønnsom og om den oppfyller dine forventninger. Hvis det gjør det, fortsett med å handle strategien på en demokonto i sanntid. Hvis det er lønnsomt i løpet av to måneder eller mer i et simulert miljø, fortsett med å handle strategien med virkelig kapital. Hvis strategien ikke er lønnsom, kan du begynne på nytt.

Til slutt, husk at hvis handel med margin - noe som betyr at du låner investeringsmidlene dine fra et meglerfirma (og husk at marginkravene for dagshandel er høye) - er du langt mer sårbar for kraftige prisbevegelser. Margin er med på å forsterke handelsresultatene ikke bare av fortjeneste, men også for tap hvis en handel går mot deg. Derfor er bruk av stopptap avgjørende når dagshandel på margin er.

Nå som du kjenner til noen av detaljene i dagshandel, la oss ta en kort titt på noen av de viktigste strategiene som nye dagshandlere kan bruke.

Grunnleggende dagers handelsstrategier

Når du har mestret noen av teknikkene, utviklet dine egne personlige handelsstiler og bestemt hva sluttmålene dine er, kan du bruke en rekke strategier for å hjelpe deg i din søken etter fortjeneste.

Her er noen populære teknikker du kan bruke. Selv om noen av disse har blitt nevnt ovenfor, er de verdt å gå inn på nytt:

• Følger trenden: Alle som følger trenden vil kjøpe når prisene stiger eller når de selger når de synker. Dette gjøres under forutsetning av at priser som har steget eller falt jevnt og trutt, vil fortsette å gjøre det.
• Kontrastisk investering: Denne strategien antar at prisveksten vil reversere og synke. Den kontrariske kjøper i løpet av høsten eller kort selger under oppgangen, med den uttrykkelige forventningen om at trenden vil endre seg.
• Scalping: Dette er en stil der en spekulant utnytter små prisgap som er opprettet av bud-spør-spredningen. Denne teknikken innebærer normalt å gå inn og ut av en posisjon raskt - i løpet av minutter eller sekunder.
• Handel med nyheter: Investorer som bruker denne strategien vil kjøpe når gode nyheter kunngjøres eller kort selge når det er dårlige nyheter. Dette kan føre til større volatilitet, noe som kan føre til høyere fortjeneste eller tap.

Dagshandel er vanskelig å mestre. Det krever tid, dyktighet og disiplin. Mange av de som prøver det, mislykkes, men teknikkene og retningslinjene beskrevet ovenfor kan hjelpe deg med å lage en lønnsom strategi. Med nok trening og jevn evaluering av ytelsen, kan du forbedre sjansene dine for å slå oddsen.