3 Tidlige advarselstegn på at du bør gå ut av en handel

Overskudd i finansmarkedene krever flere ferdigheter som kan lokalisere passende risikokjøretøyer, gå inn i posisjoner til rett tid og håndtere dem med klokskap og en sterk mage før du til slutt tar en avslutning når mulighetskostnadene blir ugunstige. Mange investorer, tidtakere og handelsmenn kan utføre de tre første oppgavene beundringsverdig, men mislykkes elendig når det er på tide å forlate stillinger.

Å komme seg ut til rett tid er ikke vanskelig, men det krever nøye observasjon av prisaksjonen, og leter etter ledetråder som kan forutsi en stor tilbakeføring eller trendendring. Dette er en enklere oppgave for kortsiktige handelsmenn enn langsiktige investorer som har blitt programmert til å åpne posisjoner og gå bort - holde fast gjennom lange sykluser med kjøp og salg av press. (For mer, se: Exit Strategies: A Key Look .)

Mens kjøp-og-hold-strategier fungerer, kan det å legge til exit timing-mekanismer gi større fortjeneste fordi de adresserer det lenge utviklende skiftet fra åpen rop og spesialist-matching til algoritmisk programvarekode som søker prisnivåer som tvinger de fleste investorer og handelsmenn til å gi opp og avslutte posisjoner. Denne rovdriftens innflytelse vil sannsynligvis øke i de kommende årene, noe som gjør langsiktige strategier mer uholdbare.

Sviktende stevner og store tilbakeføringer genererer ofte tidlige advarselstegn som, hvis de blir aktet, kan gi mye sterkere avkastning enn å vente til tekniske og grunnleggende stiller opp, noe som peker på en endring i forholdene.

Tre røde flagg skiller seg ut som store vekker for å se nærmere på som ofte vil føre til en rask avkjørsel for å bevare fortjenesten eller unngå ytterligere skade.

1. Døgn med høyt volum

Hold oversikt over det gjennomsnittlige daglige volumet over 50 til 60 økter og se etter handelsdager som legger ut tre ganger så volum eller høyere. Disse hendelsene markerer gode nyheter når de opptrer i retning av stillingen - enten de er lange eller korte - og advarselstegn når de er imot stillingen. Dette gjelder spesielt hvis den ugunstige svingen bryter et betydelig støtte- eller motstandsnivå.

Utviklingen trenger et konstant kjøpepress som kan observeres som akkumulering gjennom volum på balanse (OBV) eller en annen klassisk volumindikator. Nedstrender trenger et konstant salgspress som kan observeres som distribusjon. Økter med høyt volum som motsetter seg posisjonsretningen undergraver akkumulasjonsfordelingsmønstre, som ofte signaliserer starten på en gevinstopptaksfase i en opptrend eller verdikjøp i en nedtrend. (Se også: Hvordan bruke volum for å forbedre handelen .)

Se også for klimaksdager som kan stoppe trender som er døde i deres spor. Disse øktene skriver ut minst tre til fem ganger gjennomsnittlig daglig volum i et bredt spekter av prislinjer som strekker seg til nye høydepunkter i en trend og nye lavmål i en nedgang. Videre viser klimaksstangen seg på slutten av en utvidet prissvingning, vel etter at relative styrkeindikatorer traff ekstrem overkjøpt (opptrend) eller oversolgt (nedtrend) nivå.

2. Mislykkede prissvingninger

Markeder har en tendens til å trende bare 15 prosent til 20 prosent av tiden og blir fanget i handel varierer de andre 80 prosent til 85 prosent av tiden. Sterke trender i begge retninger letter i handelsområder for å konsolidere de nylige prisendringene, for å oppmuntre til gevinsttak og til lavere volatilitetsnivå. Alt dette er naturlig og en del av sunn utvikling. Imidlertid blir et handelsområde en topp eller bunn når det går ut av rekkevidden i motsatt retning av den tidligere trendsvingen.

Prishandling genererer et tidlig varselstegn for en trendendring når et handelsområde gir plass til et breakout eller sammenbrudd som forventet, men deretter snur raskt, med pris som hopper tilbake innenfor rekkevidden. Disse mislykkede utbruddene eller sammenbruddene indikerer at rovdrift algoritmer er rettet mot investorer i en uptrend og korte selgere i en downtrend.

Den sikreste strategien er å gå ut etter en mislykket oppdeling eller sammenbrudd, ta overskuddet eller tapet og komme inn igjen hvis prisen overstiger det høye av oppdelingen eller det lave av oppdelingen. Innreisen er fornuftig fordi utvinningen indikerer at feilen er overvunnet og at den underliggende trenden kan gjenopptas. Oftere vil prisen svinge til den andre siden av handelsområdet etter en fiasko og gå inn i en betydelig trend i motsatt retning. (Se også: Trading Failed Breaks .)

3. Bevegende gjennomsnittlige kryss og trendendringer

Kortsiktig (20-dagers eksponentielt glidende gjennomsnitt, eller EMA), mellomliggende (50-dagers EMA) og langsiktig (200-dagers EMA) glidende gjennomsnitt gir øyeblikkelig analyse bare ved å se på sammenhenger mellom de tre linjene. Fare stiger for lange posisjoner når det kortsiktige glidende gjennomsnittet synker gjennom det langsiktige glidende gjennomsnittet og for kortsalg når kortsiktig stiger gjennom det langsiktige.

Prisaksjon vinker også et rødt flagg når det mellomliggende glidende gjennomsnittet skifter helling fra høyere til sideveis på lange posisjoner og lavere til sideveis på kortsalg. Ikke hold deg rundt og vent på at det langsiktige glidende gjennomsnittet skal skifte bakke, fordi et marked kan gå død i flere måneder når det flatlines - undergraver mulighetskostnadene. Det hever også oddsen for en trendendring. (For mer, se: Hvordan bruke et glidende gjennomsnitt for å kjøpe aksjer .)

Bunnlinjen

Det er enkelt å finne stillinger som samsvarer med dine grunnleggende eller tekniske kriterier, men å ta en rettidig avkjørsel krever stor ferdighet i vårt nåværende raskt bevegelige elektroniske markedsmiljø. Ta tak i denne oppgaven ved å være årvåken for disse tre røde flaggene som advarer om forestående trendendring eller ugunstige forhold som kan frarøve deg fortjeneste. (For ytterligere lesing, sjekk ut: Enkle og effektive strategier for handelsavgang .)