Stearinlys kaster mer lys enn MACD

La oss ta en tur utenfor allfarvei. Vi administrerer nødvendig medisin til en aktet teknisk indikator - glidende gjennomsnittlig konvergensdivergens, eller MACD. Det er skrevet nok artikler om MACD for å avfolke halvparten av verdens skoger, men lite har blitt sagt om ulempene ved å bruke dette veldig populære verktøyet. Kort sagt, MACD fungerer ikke så bra som noen sier. Det er et glorifisert glidende gjennomsnitt, og det er svakt når det gjelder å spå prisretning. I denne artikkelen vil vi dekke det kontroversielle perspektivet til de som gir anledning til bruken av denne utbredte indikatoren og hva som kan brukes i stedet.

MACDs forførelse

Når de brukes over en lang tidsramme, vil signalene som genereres av et gitt glidende gjennomsnitt ofte virke veldig tilfeldige, men et glidende gjennomsnitt kan være en forførende indikator. Et eksponentielt glidende gjennomsnitt er akkurat avansert nok til å lokke det teknisk tenkende, men er ikke så arcane som å forvirre resten av oss.

Det sanne lokket av MACD er imidlertid at det krever tolkning, spesielt med hensyn til konvergens eller avvik fra prishandlinger på øvre skjerm. I følge kritikere av MACD har dette alene garantert sin evige plassering i panteonet for handelsstudier - når en idé kan tolkes, kan den løftes til mystisk status.

Den gode siden av MACD

Tilhengerne av MACD hevder at det har vært utallige ganger da den ærverdige arbeidshesten ga et lønnsomt trekk. De vil også hevde at MACD er et verktøy som kan brukes til å raskt måle den kortsiktige retningen på et aktivums momentum, uten behov for en profesjonell handelsmanns ferdigheter. Avlesninger over 0 indikerer at det kortsiktige glidende gjennomsnittet akselererer raskere enn det langsiktige glidende gjennomsnittet, noe de fleste handelsmenn vil se på som et tegn på at den kortsiktige oppadgående fart øker. Det motsatte er sant når MACD-verdiene er under 0. Å ha et syn på fremtidig fart, som forutsagt av MACD, gjør det mulig for handelsmenn å ha større tillit til når de går inn i en gitt handel fordi det underliggende momentumet fungerer i deres favør.

Den stygge siden av MACD

Det er imidlertid mulig at MACDs suksess er et resultat av sjanser - tross alt er til og med en stoppet klokke riktig 730 ganger hvert år. Når den brukes som et inngangssignal til den frodige, pipfylte verden som lurer rett utenfor den harde høyre kanten av dataskjermen vår, mislykkes MACD gang på gang - akkurat hva vi kan forvente av en matematisk gjennomsnittlig utjevning av tidligere prishandling. Hvis bare vi kunne handle omvendt!

De som er tilbøyelige til å telle hvor mange pips som kan passe på hodet på en stift, ønsker kanskje å finpusse MACD-en i et forsøk på å gjøre det enda mer forutsigbart. Dette er litt som å mate en rekke ytelsesforbedrende medisiner til en snegl og se for å se om den slyngende løypa vil bøye seg litt mer etter vår smak. Men vil det hjelpe oss å vite hvor sneglen skal videre? Nei, vi vil ikke ha en anelse, og sneglen vil antagelig ikke heller.

MACD bruker 26 perioder som sin lengste tilbakevendende verdi. På et 15-minutters diagram er 26 perioder totalt seks timer og 30 minutter. Femten minutter går ganske raskt. Det er 96 slike perioder på en 24-timers dag — 480 i en fem-dagers handelsuke. Derfor, i den store tingenes ordning, er en periode på 15 minutter egentlig bare støy.

La oss si at det er 8 am New York-tid, og Bob ser på det 15-minutters diagrammet. Hva gjør MACD? Fortsatt oppmerksom på det som skjedde klokken 01:30, da handelsmenn i New York sov. Likevel sitter Bob der og prøver å få pips basert på hvor han tror markedet går i løpet av de neste 15 eller 30 minuttene. Han vil ha pips akkurat nå. Hva bryr han seg om hvor prisen var for 6, 5 timer siden? Hans favorittpar kan ha handlet over den daglige pivoten under den asiatiske økten, tatt et sprett av sterk og langvarig motstand på London Open og falt som en stein rett inn i New York-økten.

Bob prøver å guddommelig hva Big Boys sannsynligvis vil gjøre i løpet av de neste 15 til 30 minuttene, noe som betyr at han trenger å forstå hva de tenkte for 15 eller 30 minutter siden, ikke midt i går kveld!

Til slutt vil ytelsen til glidende gjennomsnitt og indikatorer basert på glidende gjennomsnitt alltid være, vel, gjennomsnitt. Så la oss gå videre.

Handelsens verktøy

Hva kan vi bruke for å fortelle hvor prisen skal videre? Svaret er: ingenting. Det er ingenting som kan fortelle oss hvor prisen kommer videre. Men det er noen få enkle verktøy som kan fortelle oss hvor prisen sannsynligvis kommer til å komme - kanskje så ofte som 80% av tiden.

Disse verktøyene inkluderer:

1. Den pålitelige trendlinjen
2. Det pålitelige omdreiningspunktet
3. Den vanlige lysestaken

Disse verktøyene er ikke sofistikerte og krever ingen avansert grad for å tolke. De er faktisk ikke gjenstand for tolkning. La oss se nærmere på. Ved å bruke en demokonto må du fjerne alle indikatorene, bortsett fra støtte og motstand (trend) linjer, pivotter og lysestaker.

Her er en kort liste over hva du ikke trenger hvis du følger denne måten å investere på:

1. Flyttende gjennomsnitt
2. MACD
3. Stokastikk
4. Paraboliske SAR-er
5. Bollinger band

Lysestaken vil tenne din vei

Lær først og fremst å gjenkjenne handlinger til lysestake. Lær alt du kan om hammeren, stjernen - styrketårnet. De er enda bedre når de vises på pivotpunkter eller trendlinjer (for tilfelle epifoner tenke på trendlinjer som skråstilte svinger). Lær å gjenkjenne at pris er en ustabil ting som kan endre mening raskere enn Hollywood-skuespillere skifter forhold. Prisen beveger seg som menneskene som flytter den.

Når reversering av lysestake skjer på steder der frykt og grådighet skjedde før (vippet støtte eller motstand = trendlinjer), eller til forventede prisnivåer (horisontal støtte eller motstand = svingpunkter), har vi en ekstraordinær høy sannsynlighetshandel.

Pris zigs. En hammer på nøkkelstøtte! Pris zags. En kveldsstjerne etter en dobbel topp på nøkkelmotstand! Og hvor er MACD? Det slynger seg fortsatt gjennom listene som en pittoresk fjellbekk.

Bunnlinjen

I løpet av tiden det tar en MACD-tilhenger å få ut kompasset og gradskiven og guddommelig hvor prisen er på vei neste, kan du allerede være i og ut av en lønnsom handel eller to. Det kan være i strid med den aksepterte normen, men hvis du prøver det, kan du bare finne deg selv på en lysere vei til profitt.