Den daglige rutinen for en svinghandler

Swing-handel kombinerer grunnleggende og teknisk analyse for å fange betydelige prisbevegelser og samtidig unngå ledige tider. Fordelene med denne typen handel er en mer effektiv bruk av kapital og høyere avkastning, og ulempene er høyere provisjoner og mer volatilitet.

Swing-handel kan være vanskelig for den gjennomsnittlige detaljhandleren. De profesjonelle handelsmennene har mer erfaring, utnyttelse, informasjon og lavere provisjoner; de er imidlertid begrenset av instrumentene de har lov til å handle, risikoen de er i stand til å påta seg og deres store mengde kapital. (Store institusjoner handler i størrelser for store til å kunne flytte inn og ut av aksjer raskt.) Kunnskapsrike detaljhandlere kan dra nytte av disse tingene for å kunne tjene konsekvent på markedet. Her er hvordan en god daglig swing-handelsrutine og -strategi kan se ut ... og du hvordan du kan være på samme måte vellykket i dine handelsaktiviteter.

Pre-Market

Detaljhandelssvingeren vil ofte begynne dagen sin klokka 06.00 EST, i god tid før åpningsklokka. Tiden før åpningen er avgjørende for å få en generell følelse av dagens marked, finne potensielle handler, lage en daglig overvåkningsliste og til slutt sjekke opp eksisterende posisjoner.

Markedsoversikt

Dagens første oppgave er å innhente de siste nyhetene og utviklingen i markedene. Den raskeste måten å gjøre dette på er via kabel-tv-kanalen CNBC eller anerkjente nettsteder som Market Watch. Den næringsdrivende må spesielt følge med på tre ting:

1. Generelt markedssentiment (bullish / bearish, viktige økonomiske rapporter, inflasjon, valuta, utenlandske handelsseanser, etc.)
2. Sektorstemning (varme sektorer, voksende sektorer osv.)
3. Nåværende beholdning (nyheter, inntjening, SEC-registrering osv.)

Finn potensielle handler

Deretter vil den næringsdrivende søke etter potensielle handler for dagen. Typisk vil svinghandlere inn i en stilling med en grunnleggende katalysator og administrere eller forlate stillingen ved hjelp av teknisk analyse. Det er to gode måter å finne grunnleggende katalysatorer på:

1. Spesielle muligheter: Disse finnes best via SEC-innleveringer og i noen tilfeller overskriftsnyheter. Slike muligheter kan omfatte opprinnelige offentlige tilbud (konkurs), konkurser, innsideinnkjøp, oppkjøp, overtakelser, fusjoner, restruktureringer, oppkjøp og andre lignende begivenheter. Disse er vanligvis funnet ved å overvåke visse SEC-registreringer, for eksempel S-4 og 13D. Dette kan enkelt gjøres ved hjelp av nettsteder som SECFilings.com, som vil sende varsler så snart en slik innlevering er gjort. Disse typer muligheter bærer ofte en stor mengde risiko, men de gir mange fordeler til de som forsker nøye på hver mulighet. Denne typen skuespill involverer swing trader-kjøp når de fleste selger og selger når alle andre kjøper, i et forsøk på å "visne" overreaksjoner på nyheter og hendelser.
2. Sektorspill: Disse er best funnet ved å analysere nyhetene eller konsultere anerkjente nettsteder for økonomisk informasjon for å finne ut hvilke sektorer som presterer godt. For eksempel kan du fortelle at energisektoren er varm ganske enkelt ved å sjekke et populært fond som omsettes av energiutveksling (som IYE) eller skanne nyhetene for omtaler av energisektoren. Næringsdrivende som ser etter høyere risiko og høyere avkastning, kan velge å oppsøke mer uklare sektorer, for eksempel kull eller titan. Disse er ofte mye vanskeligere å analysere, men de kan gi mye større avkastning. Disse typene skuespill involverer at svinghandleren kjøper inn trender til passende tider og sykler på trendene til det er tegn på reversering eller retracement.

Kartpauser er en tredje type mulighet som er tilgjengelig for svinghandlere. De er vanligvis aksjer med mye omsetning som er i nærheten av et sentralt støtte- eller motstandsnivå. Gyngehandlere vil se etter flere forskjellige typer mønstre designet for å forutsi utbrudd eller sammenbrudd, for eksempel trekanter, kanaler, Wolfe Waves, Fibonacci-nivåer, Gann-nivåer og andre. Vær oppmerksom på at kartbrudd bare er betydelig hvis det er tilstrekkelig interesse for aksjen. Disse typene skuespill involverer swing trader-kjøp etter en breakout og selger igjen kort tid etter på neste motstandsnivå.

Lag en overvåkningsliste

Neste trinn er å lage en overvåkningsliste over aksjer for dagen. Dette er ganske enkelt aksjer som har en grunnleggende katalysator og skutt for å være en god handel. Noen svinghandlere liker å holde et tørr-slette bord ved siden av sine handelsstasjoner med en kategorisert liste over muligheter, inngangspriser, målpriser og stopp-tap-priser.

Sjekk eksisterende posisjoner

Til slutt, i førmarkedstimene, må den næringsdrivende sjekke opp sine eksisterende posisjoner, gjennomgå nyhetene for å sikre at ingenting vesentlig har skjedd med aksjen over natten. Dette kan gjøres ved å skrive aksjesymbolet inn i en nyhetstjeneste som Google News. Deretter sjekker handelsmenn for å se om det er gjort noen registreringer ved å søke i SECs EDGAR-database. Hvis det er vesentlig informasjon, bør den analyseres for å avgjøre om den påvirker gjeldende handelsplan. En næringsdrivende kan også måtte justere stopp-taps- og gevinstpoengene som et resultat.

Markedstider

Markedstimene er en tid for å se og handle. Mange svinghandlere ser på nivå II-sitater, som vil vise hvem som kjøper og selger og hvilke beløp de handler. De som kommer fra verdenshandelen vil ofte også sjekke hvilken markedstaker som handler handlene (dette kan indikere handelsmenn til hvem som står bak markedstakerens handler), og også være klar over falske bud og ber om å forvirre detaljhandel tradere.

Så snart en levedyktig handel er funnet og inngått, begynner handelsmenn å lete etter en exit. Dette gjøres vanligvis ved hjelp av teknisk analyse. Mange svinghandlere liker å bruke Fibonacci-utvidelser, enkle motstandsnivåer eller pris etter volum. Ideelt sett blir dette gjort før handelen til og med er plassert, men mye vil ofte avhenge av dagens handel. Videre kan det være behov for justeringer senere, avhengig av fremtidig handel. Som en generell regel bør du imidlertid aldri justere en posisjon for å ta større risiko (for eksempel flytte et stopp-tap ned): bare justere resultatnivået hvis handel fortsetter å se haussiøs ut, eller justere stop-loss-nivåene oppover til låse inn fortjeneste.

Å gå inn i bransjer er ofte mer en kunst enn en vitenskap, og det har en tendens til å avhenge av dagens handelsaktivitet. Handelsledelse og eksitering, derimot, bør alltid være en eksakt vitenskap.

Ettertidsmarkedet

Ettertidshandel brukes sjelden som et tidspunkt for å handle, fordi markedet er illikvid og spredningen ofte er for mye til å rettferdiggjøre. Den viktigste komponenten i ettertidshandel er ytelsesevaluering. Det er viktig å registrere nøye alle handler og ideer både for skatteformål og evaluering av resultatene. Resultatevaluering innebærer å se over alle handelsaktiviteter og identifisere ting som må forbedres. Til slutt bør en næringsdrivende gjennomgå sine åpne stillinger en siste gang, og være spesielt oppmerksom på inntektmeldinger etter timer eller andre vesentlige hendelser som kan påvirke eierandelene.

Bunnlinjen

Når vi ser på den daglige rutinen for den typiske swinghandleren, er det tydelig at rutinen før markedet er avgjørende for vellykket handel. Dette er tiden hvor handelsmulighetene er lokalisert og dagen er planlagt. Markedstimer er ganske enkelt en tid for å gå inn og forlate stillinger, ikke å utforme noen nye planer. Og til slutt, etter timer er bare et tidspunkt å gjennomgå handler for dagen og vurdere ytelsen. Ved å ta i bruk en daglig handelsrutine som denne, kan du hjelpe deg med å forbedre handel og til slutt slå markedsavkastningen. Det tar bare noen gode ressurser og riktig planlegging og forberedelse.