Historiske priser

Hva er historisk prissetting

Historisk prising er en enhetsprisingsmetode som brukes til å beregne verdien av en eiendel ved bruk av det siste verdsettelsespunktet som er beregnet. Historisk prising brukes når verdien av en eiendel ikke oppdateres i sanntid.

Å bryte ned historisk prissetting

Historisk prissetting illustrerer viktigheten av å forstå når eiendeler har beregnet verdiene sine, enten på et bestemt punkt eller på forskjellige punkter i løpet av handelsdagen eller i sanntid. Dette er kjent som verdsettelsespunktet. Hvis en investor tilfeldigvis handler på det nøyaktige tidspunktet som netto aktivaverdien beregnes, trenger de ikke å vurdere hull i tid som en del av investeringsstrategien. Imidlertid, hvis en investor handler før eller etter at virkelig verdi er bestemt, vil de arbeide med en gammel beregning. Dette betyr at det kan være fare for at verdsettelsen er unøyaktig.

Verdipapirfond oppdaterer typisk nettoformueverdiene på slutten av handelsdagen. Fondsforvaltere har to alternativer: De kan se på den siste beregnede eiendelens verdi, også kjent som det historiske verdsettelsespunktet, eller de kan notere netto eiendelverdien til neste verdsettelsespunkt.

En investor som ønsker å kjøpe et fond basert på historisk prising, vet hvor mange aksjer som kan kjøpes for en viss sum penger fordi verdsettelsespunktet er kjent. På sin side vet selgere nøyaktig hvor mye penger de kan få for et bestemt antall aksjer. Kjøperens risiko er at fondets nettoformue reduseres med neste verdsettelsespunkt, noe som betyr at de vil ha brukt mer på et bestemt antall aksjer. Risikoen for selgeren er at aksjene øker i verdi ved neste verdsettingspunkt, noe som betyr at selgeren ikke tjener så mye penger for et gitt antall aksjer.

Pris fremover mot historisk prissetting

Terminprising er den beregningsmetoden for netto aktiva som brukes mest. Prisfastsettelse innebærer å behandle kjøp og salg av ordre for aksjer i åpne aksjefond til netto eiendelverdi fra neste markedslutt. Spesielt er verdipapirfond som omvurderer eiendelene sine ved utløpet av handelsdagen. Kjøpere har en ulempe fordi de ikke vet hvor mange fondsandeler som kan kjøpes. Denne prisingsmekanismen sikrer at aksjene blir kjøpt og solgt til en pris som gjenspeiler endringene i fondet som kan ha skjedd siden forrige verdsettelse.

Sammenlign Navn på leverandør av investeringskontoer Beskrivelse Annonsørens avsløring × Tilbudene som vises i denne tabellen er fra partnerskap som Investopedia mottar kompensasjon fra.

Relaterte vilkår

Definisjon av fremoverprising Definisjon av fremtidig pris er en bransjestandard for verdipapirfond utviklet fra Securities and Exchange Commission (SEC) -regulering som krever at investeringsselskaper skal prissette fondstransaksjoner i henhold til neste netto aktivaverdi (NAV), kjent som terminprisen. mer Open-End Fund Et open-end fond er et aksjefond som kan utstede ubegrensede nye aksjer, priset daglig på nettoformuen. Fondsponsoren selger aksjer direkte til investorer og kjøper dem tilbake også. mer Net Asset Value - NAV Net Asset Value er et verdipapirfonds eiendeler fratrukket forpliktelser, delt på antall utestående aksjer, og brukes som et standard kursmål. mer Bør du være åpen for et lukket fond? Et lukket fond opprettes når et investeringsselskap skaffer penger gjennom en børsnotering og deretter handler fondets aksjer på det offentlige markedet som en aksje. Etter børsnotering utstedes ingen tilleggsandeler av fondets morsinvesteringsselskap. mer Rabatt til netto formuesverdi Rabatt til netto formuesverdi (NAV) er en prissituasjon som oppstår når fondets markedsverdi er lavere enn nettoformuen. mer Definisjon av aksjefond Et verdipapirfond er en type investeringsmiddel som består av en portefølje av aksjer, obligasjoner eller andre verdipapirer, som blir overvåket av en profesjonell pengeansvarlig. mer Partnerkoblinger