Slik handler du 2019's beste utførende girede sektorer ETF-er

Aksjer har hoppet ut av porten i de to første månedene av året, og klaget tilbake brorparten av fjorårets bratte tap i tredje kvartal. Spesielt har konjunktursektorer som teknologi, energi og eiendom sett betydelige tilstrømninger når investorer heier på en mer dovish Federal Reserve, pågående handelsforhandlinger mellom USA og Kina og en runde med kvartalsvise inntekter som har overgått Wall Street forventninger. Sjansen for at økonomien sklir ned i lavkonjunktur ser ut til å ha redusert.

"Fordi markedene svekket og Fed-tjenestemenn nå ser at økonomien og inflasjonen er svak, har det skjedd en overgang til en lettere holdning, " skrev Ray Dalio, grunnlegger av Bridgewater Associates, et Connecticut-basert hedgefond. "Jeg har senket oddsen for en amerikansk lavkonjunktur før presidentvalget i USA til omtrent 35%, " fortsatte han, per en lapp på LinkedIn.

De som ønsker å dra nytte av de sektorene som har topp resultater i 2019, bør vurdere å bruke gearede børshandlede fond (ETF) som er spesielt utviklet for å forsterke de kortsiktige prisbevegelsene. For eksempel, hvis en indeks som består av teknologiske aksjer er opp 1%, vil en sporingshåndteret ETF som gir tre ganger eksponering være opp 3%. Næringsdrivende bør være klar over at utnyttede ETF-er tilbakestilles daglig - derfor kan avkastning over en holdeperiode på mer enn en dag ikke gjenspeile fondets annonserte gearing på grunn av sammensatte effekter. La oss vurdere flere handelsidéer relatert til ETF-er med utnyttet sektor.

Direxion Daily Technology Bull 3X ETF (TECL)

Direxion Daily Technology Bull 3X ETF (TECL) ble opprettet i 2008, og søker å gi tre ganger den daglige avkastningen av Technology Select Sector Index. Referanseindeksen består av amerikanske store cap-teknologinavn som Apple Inc. (AAPL), Microsoft Corporation (MSFT) og Google-morselskapet Alphabet Inc. (GOOGL). Fondets stramme 0, 08% gjennomsnittlige spredning og daglige omsetning på mer enn 400 000 aksjer gjør det til et passende instrument for alle former for kortsiktig handel. TECL, med forvaltningskapital (AUM) på 550, 57 millioner dollar og tilbyr et utbytteutbytte på 0, 39%, er opp 45, 76% hittil i år (YTD) fra 28. februar 2019. ETF tar en forvaltningshonorar på 1, 17%, som har en minimal innvirkning på korte opphold.

Etter å ha havnet på 68, 96 dollar i slutten av desember, har TECLs aksjekurs falt opp nesten 80% for å lukke på 123, 56 dollar 27. februar. Næringsdrivende som ønsker å utnytte dette sterkt trendende markedet, bør se etter inngangspunkter for tilbaketrekninger til 20-dagers enkel bevegelse gjennomsnitt (SMA). Hvis fondets pris fortsetter høyere, kan SMA deretter brukes som et stopp for å la fortjenesten løpe. De som har åpne posisjoner, bør vurdere å flytte holdeplassen til breakeven-punktet når prisen nærmer seg $ 130 - et område der den kan finne motstand fra 200-dagers SMA.

Direxion Daily Energy Bull 3X ETF (ERX)

Direxion Daily Energy Bull 3X ETF (ERX), med netto eiendeler som overstiger 400 millioner dollar, tar sikte på å returnere tre ganger de daglige investeringsresultatene til Energy Select Sector Index. Tyngdevekter i energisektoren Exxon Mobil Corporation (XOM) og Chevron Corporation (CVX) dominerer den underliggende indeksen og har en kumulativ vekting på 41, 75%. Stramme spredninger og dyp likviditet gjør denne ETF til en energihandlers favoritt. Fondet gir 2, 29% og har en utgiftsgrad på litt over 1%. Fra 28. februar 2019 har ERX returnert 46, 27%.

ERX-aksjekursen falt utenfor en klippe i fjerde kvartal 2018, etter at oljeprisene var kraftig lavere. Fondet la ned i slutten av desember på klimatiske volum og har siden sporet høyere med bare mindre tilbaketrekninger. De som ønsker å sykle oppover, bør gå ned på 22 dollar, hvor prisen finner en sammenflytning av støtte fra en to-måneders uptrend-linje og 20-dagers SMA. Næringsdrivende kunne angi ordre om gevinst på viktige motstandnivåer som $ 26 og $ 32. Lukk åpne posisjoner hvis prisen faller mye under trendlinjen, da dette ugyldiggjør det kortsiktige momentumoppsettet.

Direxion Daily MSCI Real Estate Bull 3x ETF (DRN)

Direxion Daily MSCI Real Estate Bull 3x ETF (DRN) ble lansert i 2009 og prøver å gjenskape tre ganger den daglige ytelsen til MSCI US REIT Index. Fondet, med AUM på 43, 66 millioner dollar, passer handelsmenn som vil ha et aggressivt spill i aksjeinvesteringer i eiendommer (REIT). Det vipper mer mot kommersielle REIT-er enn sporingsindeksen, men gir fortsatt god eksponering for boligfelt.

Topp tildelinger i referanseindeksen inkluderer Simon Property Group, Inc. (SPG) på 6, 61%, Prologis, Inc. (PLD) på 4, 70% og Public Storage (PSA) på 4, 04%. En gjennomsnittlig spredning på 0, 63% kan spise for mye i fortjeneste for scalpers, men bør ikke overdrevent påvirke swinghandlere som kan la vinnende handler løpe over flere dager for å dekke litt høyere handelskostnader. DRN krever et administrasjonsgebyr på 1, 09% og har returnert 41, 86% YTD fra 28. februar 2019.

DRN-aksjer gikk opp over høydepunktet i august 2018 tidligere denne måneden, men har nylig støttet seg unna disse høydepunktene for å gi muligheten for en svinghandel. Fondets pris bør finne solid støtte til dagens pris fra en horisontal linje som forbinder svinghøydene juli og desember. Næringsdrivende kan være lurt å vente på en reversering lysestake mønster, for eksempel hammer eller piercing linje, for å bekrefte at oppover momentum har gjenopptatt før du åpner en posisjon. Tenk på å plassere en stop-loss-ordre under denne månedens lave og booke fortjeneste på en test av 2016-høyden til 28, 64 dollar.