Bullish Divergences and Bearish Reversal Signals

Bullish avvik er i hovedsak det motsatte av bearish signaler. Til tross for deres brukervennlighet og generelle informasjonskraft, har tendenser til å handle oscillatorer noe misforstått i handelsnæringen, selv med tanke på deres nære forhold til fart. På sitt mest grunnleggende nivå er momentum faktisk et middel til å vurdere de relative nivåene av grådighet eller frykt i markedet på et gitt tidspunkt.

Divergensoscillatorer

Oscillatorer er mest nyttige og gir de mest gyldige handelssignalene når avlesningene avviker fra prisene. En bullish divergens oppstår når prisene faller til en ny lav mens en oscillator ikke klarer å nå en ny lav. Denne situasjonen viser at bjørner mister makt, og at okser er klare til å kontrollere markedet igjen - ofte markerer en haussisk avvik slutten på en nedtur.

Bearish avvik indikerer potensielle nedgangstider når prisene stiger til en ny høyde mens oscillatoren nekter å nå en ny topp. I denne situasjonen mister okser grepet om markedet, prisene stiger bare som et resultat av treghet, og bjørnene er klare til å ta kontroll igjen.

Klasser av avvik

Avvik, uansett om de er bullish eller bearish, har blitt klassifisert i henhold til styrkenivået. De sterkeste avvikene er avvik i klasse A; som viser mindre styrke er klasse B avvik; og de svakeste avvikene er klasse C. De beste handelsmulighetene indikeres av klasse A-avvik, mens avvik fra klasse B og C representerer hakkete markedshandlinger og generelt bør ignoreres.

Bearish A-avvik fra klasse A oppstår når prisene stiger til en ny høyde, men oscillatoren kan bare mønstre en høyde som er lavere enn det som ble vist på et tidligere rally. Bearish a-avvik fra klasse A signaliserer ofte en skarp og betydelig reversering mot en nedgang. Både divergeringer i klasse A oppstår når prisene når en ny lav, men en oscillator når en høyere bunn enn den nådde under den forrige nedgangen. Bullish avvik fra klasse A er ofte de beste signalene om et forestående skarpt rally.

Bearish bivere avvik fra klasse B illustreres av priser som lager en dobbel topp, med en oscillator som sporer en lavere andre topp. B-klasse divergeringer i klasse B oppstår når prisene sporer en dobbel bunn, med en oscillator som sporer en høyere andre bunn.

Bearish civile avvik fra klasse C oppstår når prisene stiger til en ny høyde, men en indikator stopper på samme nivå som den nådde under forrige rally. Bullish C divergenser i klasse C oppstår når prisene faller til et nytt lavt mens indikatoren sporer dobbelt bunn. Avvik i klasse C er mest indikasjon på stagnasjon i markedet - okser og bjørner blir verken sterkere eller svakere.

Effekten av momentum og endringshastighet

Med uoverensstemmelser identifiserer handelsmenn et ganske presist punkt der markedets momentum forventes å endre retning. Men bortsett fra det nøyaktige øyeblikket, må du også fastslå hastigheten du nærmer deg et potensielt skifte i fart. Trender i markedet kan øke hastigheten, redusere hastigheten eller opprettholde en jevn fremgang. En ledende indikator som du kan bruke for å fastslå denne hastigheten blir referert til som endringshastighet (RoC). RoC sammenligner dagens sluttkurs med en sluttkurs for X dager siden, valgt av den næringsdrivende:

RoC = Dagens avsluttende prisLukkepris x dager siden \ begynne {justert} & \ tekst {RoC} = \ frac {\ text {Dagens avsluttende pris}} {\ text {Lukkpris} x \ tekst {Dager siden}} \\ \ end {alignet} RoC = Lukkingspris x dager etter avsluttende pris på AgoTodays

En lignende formel brukes til å beregne momentum, i seg selv et viktig matematisk middel for å fastslå hastigheten på markedets endring. Momentum trekker imidlertid ned dagens kurs fra dagens pris:

M = Dagens avsluttende pris osing Lukkpris x dager i dag: M = Momentum \ begynne {justert} & \ tekst {M} = \ tekst {Dagens avsluttende pris} - \ tekst {Lukkpris} x \ tekst {Dagene siden}} \ \ & \ textbf {hvor:} \\ & \ text {M} = \ text {Momentum} \\ \ end {alignet} M = Dagens sluttpris Price Stengepris x dager Agowhere: M = Momentum

Momentum er positivt hvis dagens pris er høyere enn prisen for X dager siden, negativt hvis dagens pris er lavere og til null hvis dagens pris er den samme. Ved å bruke den beregnede momentumfiguren vil handelen deretter plotte en helning for linjen som forbinder beregnede momentumverdier for hver dag, og på den måten illustrerer på lineær måte om momentumet stiger eller faller.

Tilsvarende deler endringsraten den siste prisen med en sluttpris X dager derav. Hvis begge verdiene er like, er RoC 1. Hvis dagens pris er høyere, er RoC større enn 1. Og hvis dagens pris er lavere, er RoC mindre enn 1. Helningen på linjen som forbinder de daglige RoC-verdiene grafisk illustrerer om endringshastigheten øker eller synker.

Hvordan bruke Momentum som en handelsmann

Enten beregning av momentum eller RoC, en næringsdrivende må velge tidsvinduet som han eller hun ønsker å bruke. Som med de fleste hver oscillator, er det generelt en god tommelfingerregel å holde vinduet smalt. Oscillatorer er mest nyttige for å oppdage kortsiktige endringer i markedene, kanskje innen en ukes tidsramme; mens trendfølgende indikatorer er bedre ansatt for langsiktige trender.

Når momentum eller RoC stiger til en ny topp, vokser optimismen i markedet, og prisene vil trolig øke. Når momentum eller RoC faller til et nytt lavmål, øker pessimismen i markedet, og lavere priser kommer sannsynligvis.

Når prisene stiger men momentum eller RoC faller, er en topp sannsynligvis nær. Dette er et viktig signal å se etter når du låser inn fortjenesten fra lange stillinger eller strammer beskyttelsesstoppene. Hvis prisene treffer et nytt høyt, men momentum eller RoC når en lavere topp, har det skjedd en bearish avvik som er et sterkt salgssignal. Tilsvarende bullish divergens er et åpenbart kjøpssignal.

Bunnlinjen

Divergente oscillatorer er kraftige ledende indikatorer som guider den næringsdrivende om ikke bare markedets fremtidige retning, men også hastigheten. Når det kombineres med påviselige avvik, kan momentum og RoC presist fastslå nær det øyeblikket et marked skifter retning.