GrubHub-andeler viser at investorer er sulten på mer

En avkastning på 17, 91% i juni måned for aksjer i GrubHub Inc. (GRUB) er sannsynligvis et resultat av at institusjonelle investorer kjøpte aksjene. I løpet av de siste to dagene ser det ut som om det er mye kjøpende etterspørsel etter aksjer i det online matleveranseselskapet.

Måten aksjene har handlet på, forteller en historie om en aksje som vinner sammen med en stor mengde uvanlig handelsaktivitet. Det er bullish aktivitet fordi aksjene går høyere på økende volum, noe som indikerer at en kjøper sannsynligvis er involvert.

Over tid har vi lært hvordan aksjer med en historie eller sterke grunnleggende faktorer har en tendens til å stige i pris. Smart pengene forvaltere er alltid ute etter å satse på de neste outlier aksjene ... de beste i klassen. De viktigste kriteriene vi ser etter når du satser på oppsiden er en historie med sterke grunnleggende forhold, sterke tekniske og store potensielle kjøp av aksjene.

Jeg vil gå nærmere inn på det grunnleggende bildet senere, men den sanne historien om den langsiktige banen for en aksje ligger i handelsaktiviteten til aksjene. Enkelt sagt handler det om tilbud og etterspørsel. Når etterspørselen er høyere enn tilbudet, stiger aksjen. Når etterspørselen er lavere enn tilbudet, faller aksjene. I det meste av 2019 har GrubHub-aksjen falt sammen med uvanlige salgssignaler. Det har imidlertid nylig endret seg for å kjøpe signaler. Det handler om å stable oddsene til din fordel.

For Mapsignals ønsker vi å se en økning i potensielle kjøp når vi ser etter en oppføring på en ledende aksje. Bare for å vise deg grafisk hvordan våre uvanlige handelsaktivitetssignaler ser ut, ta en titt på alle de uvanlige institusjonelle (UI) signalene GrubHub-aksjen har gjort det siste året.

Ser vi på 2019, har det vært dager hvor aksjene ser ut til å ha hatt en selger. Dette er bemerkelsesverdig fordi aksjer beveger seg basert på tilbud og etterspørsel. Det som virkelig fanger blikket nå er det nylig kjøpte brukergrensesnittet. Etter den store utsalget det siste året viser aksjen endelig bullish etterspørsel (jeg har sirklet de siste kjøpssignalene nedenfor):

Denne uken har GrubHub-aksjen logget to uvanlige dager med høyt volum, noe som indikerer å kjøpe inn aksjene fra og med 25. juni 2019 (se diagram over). Dette peker på at GrubHub vinner på en uvanlig måte, noe som antyder at etterspørselen etter aksjen øker.

Hvis du skal satse på aksjens retning, er det forsvarlig å ta hensyn til hvordan aksjene handler. Akkurat som om du ikke vil kjempe mot trenden, vil du heller ikke kjempe mot en aksje som viser økende pris ved siden av en økning i omsatt volum. Noen kan potensielt akkumulere en stilling.

Mapsignals 'mål er å identifisere morgendagens toppaksjer i dag. Vi leter i utgangspunktet etter overordnede selskaper med sunne grunnleggende ledsaget av overdreven uvanlig institusjonell handelsaktivitet. Ved å studere disse datapunktene, kan vi komme med en utdannet gjetning om hvilke aksjer institusjoner som handler med og gifte seg med denne informasjonen med grunnleggende gode selskaper. Vi vil ha oddsen på vår side når vi leter etter aksjer av høyeste kvalitet.

Når vi bestemmer oss for en sterk kandidat, vurderer vi tidligere ledere som har en historie med teknisk utkonkurranse. Når de viser lederskap, ser vi disse som muligheter. Følgende er noen områder der GrubHub-aksjen har fanget oppmerksomhetsmåneden til dags dato (MTD):

• MTD-resultat bedre enn marked: + 11, 87% vs. SPDR S&P 500 ETF (SPY)
• MTD-ytelse sammenlignet med teknologisektor: + 9, 24% vs. Technology Select Sector SPDR Fund (XLK)
• Nyere bullish uvanlige handelssignaler

Nå tar vi det et skritt videre og scorer de beste aksjene som viser uvanlig handelsaktivitet. Nedenfor kan du se de historiske tidene siden 2016 da GrubHub laget de 20 beste rapporten for Mapsignals. Dette er de høyest rangerte signalene i vårt lagerunivers. Det er klart at vi fikk den store oppkjøringen fra 2016. Det er akkurat det prosessen vår er designet for å gjøre. Vi vil til og med våge å kalle denne aksjen en outlier:

På toppen av et teknisk bilde som er sterkt, bør man også se under panseret for å se om det grunnleggende bildet støtter en langsiktig investering. GrubHub har skutt på alle sylindere i det siste ... bare se på følgende fra den siste inntektsrapporten:

• 1. kvartal 2019 Inntektsvekst: + 39%
• Q1 2019 aktive spisesteder vekst: + 28%

GrubHub bryter ut nylig sammen med andre høyteknologiske aksjelager. Vi tror at dagens nivå for aksjene er i posisjon til ytterligere oppside. Fortellingen for GrubHub er den sterke veksten og merkevaren. Vi er alltid på utkikk etter gode selskaper som viser vanlig handelsaktivitet i aksjene. De beste selskapene har en tendens til å trende høyere på lang sikt. Alt dette peker på en langsiktig mulighet for aksjen.

Bunnlinjen

GrubHub-aksjen representerer en potensiell kjøpsmulighet for den langsiktige investoren. Gitt løftet i pris, sterke grunnleggende forhold og nylige uvanlige kjøpssignaler, kan denne aksjen være verdt et sted i en vekstorientert portefølje.

Offentliggjøring: Forfatteren har ingen stilling i GrubHub-aksjer på utgivelsestidspunktet.

Ansvarsfraskrivelse for investering