Overkjøpt eller oversolgt? Bruk Relative styrkeindeksen for å finne ut av det

Relative Strength Index (RSI) er en momentumindikator som måler størrelsen på de nylige prisendringene for å evaluere overkjøpte eller oversolgte forhold i prisen på en aksje eller annen eiendel. RSI vises som en oscillator (en linjediagram som beveger seg mellom to ytterpunkter). Den kan ha en avlesning fra 0 til 100. Indikatoren ble opprinnelig utviklet av J. Welles Wilder Jr. og introduserte i sin seminale bok fra 1978, New Concepts in Technical Trading Systems.

Den primære trenden til aksjen eller eiendelen er et viktig verktøy for å sikre at indikatorens avlesninger blir forstått riktig. For eksempel har velkjent markedstekniker Constance Brown, CMT, fremmet ideen om at en oversolgt avlesning på RSI i en trend er sannsynligvis mye høyere enn 30%, og en overkjøpt lesning på RSI under en nedtrend er mye lavere enn 70% nivå.

Tradisjonell tolkning og bruk av RSI er at verdier på over 70 indikerer at en sikkerhet blir overkjøpt eller overvurdert og kan være grunnlagt for en trend reversering eller korrigerende tilbaketrekking i pris. En RSI-avlesning på 30 eller derunder indikerer en oversolgt eller undervurdert tilstand.

Overkjøpt og oversolgt nivå

Når det gjelder markedsanalyse og handelssignaler, blir RSI som beveger seg over det horisontale 30 referansenivået sett på som en bullish indikator, mens RSI som beveger seg under det horisontale 70 referansenivået sees på å være en bearish indikator. Siden noen eiendeler er mer ustabile og går raskere enn andre, blir 80 og 20 også ofte brukt overkjøpt og oversolgt nivå.

Overkjøpt eller oversolgt? Bruke RSI for å finne ut

Momentum and the Relative Strength Index

Pris / Oscillator Divergens

divergencereversalprissaksjon

Mislykkesvingninger

bryte ut

Slå markedet med en sterk mønsterfeilstrategi

RSI-områder

Under en trend, har RSI en tendens til å holde seg mellom forskjellige nivåer enn under en nedtrend. Dette er fornuftig, fordi RSI måler gevinster mot tap. I en trend, vil det være flere gevinster, og holde RSI på høyere nivåer. I en nedtur vil RSI ha en tendens til å holde seg på lavere nivåer.

Under en trend, har RSI en tendens til å holde seg over 30 og bør treffe ofte 70. Under en nedgang er det sjelden å se RSI over 70, og indikatoren treffer ofte 30 eller under. Disse retningslinjene kan hjelpe deg med å bestemme trendstyrke og oppdage potensielle reverseringer. Hvis for eksempel RSI ikke klarer å nå 70 på et antall prissvingninger på rad i løpet av en trend, og deretter synke under 30, har trenden svekket seg og kan reversere lavere.

Det motsatte er tilfelle for en nedtur. Hvis nedtrenden ikke klarer å nå 30 eller under, og deretter rally over 70, har den nedadgående tendensen blitt svekket og kan være på vei oppover.

RSI Trendline Breaks

trendlinjer

Relativ styrkeindeks kontra glidende gjennomsnittlig konvergensdivergens

I likhet med RSI er Moving Average Convergence Divergence (MACD) en annen trendfølgende momentumindikator som viser forholdet mellom to glidende gjennomsnitt av en sikkerhets pris. MACD blir beregnet ved å trekke fra det 26-periode eksponentielle glidende gjennomsnittet (EMA) fra 12-periode EMA. Resultatet av denne beregningen er MACD-linjen. En ni dager lang EMA på MACD, kalt "signal line", blir deretter plottet på toppen av MACD linjen, som kan fungere som en trigger for kjøp og salg av signaler. Næringsdrivende kan kjøpe sikkerheten når MACD krysser over sin signallinje og selger, eller kort, sikkerheten når MACD krysser under signallinjen.

.