Skalping: Små raske fortjeneste kan legge seg opp

Scalping er en handelsstil som spesialiserer seg på å tjene på små prisendringer, vanligvis etter at en handel er utført og blir lønnsom. Det krever at en næringsdrivende har en streng exit-strategi fordi ett stort tap kan eliminere de mange små gevinstene den næringsdrivende jobbet for å oppnå. Å ha de riktige verktøyene som en live feed, en megler med direkte tilgang og utholdenheten for å plassere mange handler er nødvendig for at denne strategien skal være vellykket.

Les videre for å finne ut mer om denne strategien, de forskjellige typene av skalping og for tips om hvordan du bruker denne handelsstilen.

Hvordan Scalping fungerer

Scalping er basert på en antakelse om at de fleste aksjer vil fullføre det første stadiet av en bevegelse. Men hvor det går derfra er uvisst. Etter den innledende fasen slutter noen aksjer å avansere mens andre fortsetter.

En scalper har til hensikt å ta så mange små overskudd som mulig, uten å la dem fordampe. Dette er det motsatte av tankegangen "la fortjenesten din løpe", som prøver å optimalisere positive handelsresultater ved å øke størrelsen på vinnende handler samtidig som andre lar reversere. Scalping oppnår resultater ved å øke antall vinnere og ofre størrelsen på gevinstene. Det er ikke uvanlig at en næringsdrivende med lengre tidsramme oppnår positive resultater ved å vinne bare halvparten eller enda mindre av hans eller hennes handler - det er bare at gevinstene er mye større enn tapene. En vellykket scalper vil imidlertid ha et mye høyere forhold mellom vinnende handler mot å miste, mens du holder overskuddet omtrent likt eller litt større enn tap.

Skalping: Små raske fortjeneste kan legge seg opp

De viktigste premissene for skalping er:

• Mindre eksponering begrenser risikoen: En kort eksponering for markedet reduserer sannsynligheten for å komme inn i en negativ hendelse.
• Mindre trekk er lettere å oppnå: En større ubalanse mellom tilbud og etterspørsel er nødvendig for å garantere større prisendringer. For eksempel er det lettere for en aksje å gjøre et 10 cent trekk enn det er å gjøre en $ 1 flytte.
• Mindre trekk er hyppigere enn større: Selv under relativt stille markeder er det mange små bevegelser en scalper kan utnytte.

Scalping kan brukes som en primær eller supplerende handelsstil.

Spredt i Scalping vs. Normal handelsstrategi

Når scalpers handler, ønsker de å tjene på endringene i en sikkerhets budspørsmål. Det er forskjellen mellom prisen en megler vil kjøpe en sikkerhet fra en næringsdrivende (budet) og prisen megleren vil selge den (spør). Derfor leter de etter en bredere spredning.

Men under normale omstendigheter er handel relativt konsistent og kan gi rom for fortjeneste. Det er fordi spredningen mellom bud og spørsmål også er jevn, ettersom tilbud og etterspørsel etter verdipapirer er balansert.

Skalping som en primær stil

En ren scalper vil gjøre en rekke handler hver dag - kanskje i hundrevis. En scalper vil for det meste bruke diagrammer på ett minutt siden tidsrammen er liten, og han eller hun trenger å se oppsettene når de formes opp i så nær sanntid som mulig. Støttende systemer som DAT (Direct Access Trading) og tilbud på nivå 2 er avgjørende for denne typen handel. Automatisk øyeblikkelig utførelse av ordrer er avgjørende for en scalper, så en megler med direkte tilgang er det foretrukne våpenet du velger.

Skalping som en tilleggsstil

Næringsdrivende med lengre tidsrammer kan bruke skalping som en supplerende tilnærming. Den mest åpenbare måten er å bruke den når markedet er hakket eller låst i et smalt område. Når det ikke er trender i en lengre tidsramme, kan å gå til en kortere tidsramme avsløre synlige og utnyttbare trender, noe som kan føre en næringsdrivende til hodebunnen.

En annen måte å legge til scalping til lengre tidsramme handler er gjennom det såkalte "paraply" -konseptet. Denne tilnærmingen gjør det mulig for en næringsdrivende å forbedre kostnadsgrunnlaget sitt og maksimere overskuddet. Paraplyhandler gjøres på følgende måte:

• En næringsdrivende innleder en stilling for en lengre tidsrammehandel.
• Mens hovedhandelen utvikler seg, identifiserer en næringsdrivende nye oppsett i en kortere tidsramme i retning av hovedhandelen, inn og ut av dem etter prinsippene om skalping.

Basert på bestemte oppsett, kan ethvert handelssystem brukes til scalping. I denne forbindelse kan skalping sees på som en slags risikostyringsmetode. I utgangspunktet kan enhver handel bli omgjort til en hodebunn ved å ta et overskudd i nærheten av forholdet 1: 1 risiko / belønning. Dette betyr at størrelsen på inntjeningen tilsvarer størrelsen på et stopp diktert av oppsettet. Hvis for eksempel en næringsdrivende går inn i sin stilling for en hodebunnshandel til 20 dollar med et første stopp på 19, 90 dollar, er risikoen 10 cent. Dette betyr at en risiko / belønningsgrad på 1: 1 blir nådd til $ 20, 10.

Håndbunnshandlinger kan utføres på både lange og korte sider. De kan gjøres på breakouts eller i rekkevidde-handel. Mange tradisjonelle kartformasjoner, som kopper og håndtak eller trekanter, kan brukes til skalping. Det samme kan sies om tekniske indikatorer hvis en næringsdrivende baserer beslutninger på dem.

Tre typer skalping

Den første typen scalping blir referert til som "market making", der en scalper prøver å utnytte spredningen ved samtidig å legge inn et bud og et tilbud på en spesifikk aksje. Det er klart, denne strategien kan lykkes bare på stort sett immobile aksjer som handler store volumer uten reelle prisendringer. Denne typen skalping er umåtelig vanskelig å gjøre med suksess, ettersom en næringsdrivende må konkurrere med markedsaktører om aksjene på både bud og tilbud. Overskuddet er også så lite at enhver aksjebevegelse mot den næringsdrivendes stilling garanterer tap som overskrider hans eller hennes opprinnelige gevinstmål.

De to andre stilene er basert på en mer tradisjonell tilnærming og krever en glidende aksje der prisene endrer seg raskt. Disse to stilene krever også en lydstrategi og metode for å lese bevegelsen.

Den andre typen skalping gjøres ved å kjøpe et stort antall aksjer som selges for en gevinst på en veldig liten kursbevegelse. En handelsmann med denne stilen vil inngå posisjoner for flere tusen aksjer og vente på et lite trekk, som vanligvis måles i cent. En slik tilnærming krever svært flytende aksjer for å muliggjøre inngang og utgang fra 3.000 til 10.000 aksjer.

Den tredje typen scalping anses å være nærmere de tradisjonelle metodene for handel. En næringsdrivende legger inn en mengde aksjer på ethvert oppsett eller signal fra sitt system og lukker stillingen så snart det første avkjørselssignalet genereres nær risiko / belønningsforholdet på 1: 1, beregnet som beskrevet tidligere.

Tips for Novice Scalpers

Med lave hindringer for inntreden i handelsverdenen, har antall personer som prøver seg på dagshandel og andre strategier som skalping økt. Nybegynnere til skalping må sørge for at handelsstilen passer deres personlighet fordi det krever en disiplinert tilnærming. Næringsdrivende må ta raske beslutninger, se muligheter og hele tiden overvåke skjermen. De som er utålmodige og føler seg tilfredse med å velge små vellykkede bransjer, er perfekte for skalping.

Når det er sagt, er scalping ikke den beste handelsstrategien for nybegynnere, da det innebærer rask beslutningstaking, konstant overvåking av posisjoner og hyppig omsetning. Fortsatt er det noen få tips som kan hjelpe nybegynnere scalpers.

Ordreutførelse: En nybegynner må mestre kunsten å effektiv ordreutførelse. En forsinket eller dårlig ordre kan utslette det lille overskuddet som ble opptjent og til og med resultere i tap. Siden gevinstmarginen per handel er begrenset, må ordreutførelsen være nøyaktig. Som nevnt ovenfor, krever dette støttesystemer som Direct Access Trading og nivå 2-tilbud.

Frekvens og kostnader: En nybegynner scalper må sørge for å huske kostnadene mens han handler. Scalping involverer mange handler - så mange som hundrevis i løpet av en handelsøkt. Hyppige kjøp og salg vil sannsynligvis være kostbare når det gjelder provisjoner, noe som kan krympe overskuddet. Dette gjør det avgjørende å velge riktig online megler. Megleren skal ikke bare tilby rekvisitter som direkte tilgang til markeder, men også konkurransedyktige provisjoner. Og husk at ikke alle meglere tillater skalping.

Handel: Å oppdage trenden og momentumet er nyttig for en scalper som til og med kan gå inn og ut kort for å gjenta et mønster. En nybegynner må forstå markedspulsen, og når scalperen har identifisert det, kan trendhandel og momentumhandel bidra til å oppnå mer lønnsomme handler. En annen strategi brukt av scalpers er mottrend. Men nybegynnere bør unngå å bruke denne strategien og holde seg til handel med trenden.

Handelsider: Nybegynnere er vanligvis mer komfortable med å handle på kjøpesiden og bør holde seg til det før de får tilstrekkelig selvtillit og kompetanse til å håndtere kortsiden. Imidlertid må scalpers til slutt balansere lange og korte handler for best mulig resultat.

Teknisk analyse: Nybegynnere bør utstyre seg med det grunnleggende om teknisk analyse for å bekjempe økende konkurranse i den daglige verdenen. Dette er spesielt aktuelt i dagens markeder dominert av høyfrekvent handel, samt den økende bruken av mørke bassenger.

Volum: Som en teknikk krever scalping hyppige beslutninger om inngang og utreise innen en kort tidsramme. En slik strategi kan bare implementeres med hell når ordrer kan fylles ut, og dette avhenger av likviditetsnivå. Handel med høyt volum gir sårt tiltrengt likviditet.

Disiplin: Som regel er det best å stenge alle stillinger i løpet av en dags handel og ikke overføre dem til neste dag. Scalping er basert på små muligheter som finnes i markedet, og en skalperer skal ikke avvike fra det grunnleggende prinsippet om å ha en stilling i en kort periode.

Bunnlinjen

Scalping kan være veldig lønnsomt for handelsmenn som bestemmer seg for å bruke det som en primær strategi, eller til og med de som bruker den for å supplere andre typer handel. Å overholde den strenge exit-strategien er nøkkelen til å gjøre små overskudd sammensatt til store gevinster. Den korte mengden markedseksponering og hyppigheten av små trekk er viktige attributter som er årsakene til at denne strategien er populær blant mange typer handelsmenn.