Swing Trading
Swing trading er en handelsstil som prøver å fange gevinster i en aksje (eller et hvilket som helst finansielt instrument) over en periode på noen dager til flere uker. Gyngehandlere bruker først og fremst teknisk analyse for å se etter handelsmuligheter. Disse handelsmennene kan bruke grunnleggende analyser i tillegg til å analysere prisutviklinger og mønstre.
01:29Hva er Swing Trading?
Forstå Swing Trading
Swing trading innebærer å ha en stilling enten lang eller kort i mer enn en trading økt, men vanligvis ikke lenger enn flere uker eller et par måneder. Dette er en generell tidsramme, ettersom noen bransjer kan vare lenger enn et par måneder, men likevel kan den næringsdrivende vurdere dem som svingede handler.
Målet med swing-handel er å fange en del av et potensielt prissteg. Mens noen handelsmenn oppsøker flyktige aksjer med mye bevegelse, kan andre foretrekke mer sedate aksjer. I begge tilfeller er swing trading prosessen med å identifisere hvor en eiendels pris sannsynligvis vil bevege seg neste, inn i en posisjon og deretter fange en del av fortjenesten fra det trekket.
Vellykkede svinghandlere er bare ute etter å fange en del av den forventede prisflytten, og deretter gå videre til neste mulighet.
Viktige takeaways
- Swing trading innebærer å ta handler som varer et par dager opptil flere måneder for å tjene på et forventet prisutvikling.
- Swing trading utsetter en næringsdrivende for risiko over natt og helg, der prisen kan gapet og åpne påfølgende økt til en vesentlig annen pris.
- Gyngehandlere kan ta fortjeneste ved å bruke et etablert risiko / belønningsforhold basert på et stopptap og gevinstmål, eller de kan ta fortjeneste eller tap basert på en teknisk indikator eller prisbevegelser.
Swing trading er en av de mest populære formene for aktiv handel, der handelsmenn ser etter muligheter på mellomlang sikt ved bruk av ulike former for teknisk analyse. Hvis du er interessert i swing-handel, bør du være godt kjent med teknisk analyse. Investopedias tekniske analysekurs gir en omfattende oversikt over emnet med over fem timer on-demand video, øvelser og interaktivt innhold som dekker både grunnleggende og avanserte teknikker.
Mange svinghandlere vurderer handler på risiko / belønningsbasis. Ved å analysere diagrammet over en eiendel bestemmer de hvor de skal inn, hvor de vil plassere et stopptap, og deretter forutse hvor de kan komme seg ut med en fortjeneste. Hvis de risikerer $ 1 per aksje på et oppsett som med rimelighet kan gi en gevinst på $ 3, er det en gunstig risiko / belønning. På den annen side er det ikke like gunstig å risikere $ 1 for å tjene $ 1 eller bare tjene $ 0, 75.
Gyngehandlere bruker først og fremst teknisk analyse, på grunn av handelenes kortsiktige natur. Når det er sagt, kan grunnleggende analyse brukes til å forbedre analysen. For eksempel, hvis en svinghandler ser et hausseartig oppsett i en aksje, kan det være lurt å bekrefte at det grunnleggende om eiendelen ser gunstig ut eller forbedrer seg også.
Gyngehandlere vil ofte se etter muligheter på de daglige listene, og kan se på 1 times eller 15 minutters diagram for å finne presise inngangs- og stopptappoeng.
Pros
Krever mindre tid for handel enn dagshandel
Maksimerer kortsiktig gevinstpotensial ved å fange opp mesteparten av markedssvingninger
Næringsdrivende kan utelukkende stole på teknisk analyse, noe som forenkler handelsprosessen
Ulemper
Handelsposisjoner er utsatt for markedsrisiko over natt og helg
Brå tilbakeføringer i markedet kan føre til betydelige tap
Gyngehandlere savner ofte langsiktige trender til fordel for kortsiktige markedsbevegelser
Day Trading vs. Swing Trading
Skillet mellom swing trading og day trading er holdetid for stillinger. Swing-handel innebærer minst en overnatting, mens daghandlere stenger posisjoner før markedet stenger. Dagsposisjoner er begrenset til en enkelt dag. Swing trading innebærer å holde i flere dager til uker.
Ved å holde over natten pådrar svinghandleren uforutsigbarheten av en nattrisiko, for eksempel gap opp eller ned mot posisjonen. Ved å ta på deg overrisikoen gjennomføres vanligvis svingtransaksjoner med en mindre posisjonsstørrelse sammenlignet med dagshandel (forutsatt at de to handelsmennene har kontoer med samme størrelse). Daghandlere bruker vanligvis større posisjonsstørrelser og kan bruke en dagshandelsmargin på 25%.
Gyngehandlere har også tilgang til en margin eller en gearing på 50%. Dette betyr at hvis den næringsdrivende er godkjent for marginhandel, trenger de bare å sette opp $ 25 000 dollar i kapital for en handel med en nåverdi på for eksempel $ 50 000.
Swing Trading Tactics
En svinghandler har en tendens til å se etter flerdagers kartmønstre. Noen av de mer vanlige mønstrene involverer bevegelige gjennomsnittsoverganger, kopp-og-håndtak mønstre, hode og skuldre mønstre, flagg og trekanter. Sentrale lysestaker kan brukes i tillegg til andre indikatorer for å utforme en solid handelsplan.
Til syvende og sist planlegger hver svinghandler en plan og en strategi som gir dem en fordel over mange bransjer. Dette innebærer å se etter handelsoppsett som har en tendens til å føre til forutsigbare bevegelser i eiendelens pris. Dette er ikke enkelt, og ingen strategi eller oppsett fungerer hver gang. Med en gunstig risiko / belønning er det ikke nødvendig å vinne hver gang. Jo gunstigere risiko / belønning for en handelsstrategi er, jo færre ganger trenger den å vinne for å gi et samlet overskudd over mange bransjer.
Ekte verdenseksempel på svingelhandel i Apple
Diagrammet over viser en periode hvor Apple (AAPL) hadde et sterkt prissteg høyere. Dette ble fulgt av et lite kopp- og håndtaksmønster som ofte signaliserer en fortsettelse av prisstigningen hvis aksjen beveger seg over det høye av håndtaket.
I dette tilfellet stiger prisen over håndtaket, og utløser et mulig kjøp i nærheten av $ 192, 70.
Et mulig sted å stoppe tapet er under håndtaket, merket av rektangelet, nær $ 187, 50.
Basert på inngangs- og stopptapet er den estimerte risikoen for handelen $ 5, 20 per aksje ($ 192, 70 - $ 187, 50).
Hvis du leter etter en potensiell belønning som er minst det dobbelte av risikoen, vil en pris over $ 203, 10 ($ 192, 70 + (2 * $ 5, 20)) gi dette.
Bortsett fra en risiko / belønning, kan den næringsdrivende også benytte andre avkjøringsmetoder, for eksempel å vente på at prisen skulle få en ny lav. Med denne metoden ble det ikke gitt et utgangssignal før 216, 46 dollar, da prisen falt under det forrige tilbakeslagsnivået. Denne metoden ville resultert i et overskudd på $ 23, 76 per aksje. Tenkte på en annen måte: et overskudd på 12% i bytte mot mindre enn 3% risiko. Denne svinghandelen tok omtrent to måneder.
Andre avkjøringsmetoder kan være når prisen krysser under et glidende gjennomsnitt (ikke vist), eller når en indikator som den stokastiske oscillatoren krysser signallinjen.
Sammenlign Navn på leverandør av investeringskontoer Beskrivelse Annonsørens avsløring × Tilbudene som vises i denne tabellen er fra partnerskap som Investopedia mottar kompensasjon fra.