Trendhandel: De 4 vanligste indikatorene

Trendhandlere prøver å isolere og hente ut profitt fra trender. Det er flere måter å gjøre dette på. Ingen indikator vil selvfølgelig slå billetten din til markedsrikdommer, ettersom handel involverer faktorer som risikostyring og handelspsykologi også. Men visse indikatorer har stått tidens prøve og er fortsatt populære blant trendhandlere.

I denne artikkelen gir vi generelle retningslinjer og potensielle strategier for hver av de fire vanlige indikatorene. Bruk disse eller finpusse dem for å lage din egen personlige strategi.

Rørende gjennomsnitt

Flyttende gjennomsnitt "jevn" prisdata ved å opprette en enkelt flytende linje. Linjen representerer gjennomsnittsprisen over en periode. Hvilket glidende gjennomsnitt den næringsdrivende bestemmer seg for å bruke, bestemmes av tidsrammen han eller hun handler. For investorer og langsiktige trendfølgere er det 200-dagers, 100-dagers og 50-dagers enkle glidende gjennomsnittet populære valg.

Det er flere måter å bruke det glidende gjennomsnittet på. Den første er å se på vinkelen på det bevegelige gjennomsnittet. Hvis den for det meste beveger seg horisontalt i lengre tid, er ikke prisen trending, den varierer. Hvis den bevegelige gjennomsnittslinjen vinkles opp, er en opptrend i gang. Rørende gjennomsnitt forutsier ikke; de viser ganske enkelt hva prisen gjør i gjennomsnitt over en periode.

Crossovers er en annen måte å bruke glidende gjennomsnitt på. Ved å plotte et 200-dagers og 50-dagers glidende gjennomsnitt på diagrammet ditt, oppstår et kjøpssignal når 50-dagers krysser over 200-dagers. Et salgssignal oppstår når 50-dagers faller under 200-dagers. Tidsrammer kan endres for å passe til din individuelle handelstid.

Når prisen krysser over et glidende gjennomsnitt, kan den også brukes som et kjøpssignal, og når prisen krysser under et glidende gjennomsnitt, kan det brukes som et selgesignal. Siden prisen er mer ustabil enn det glidende gjennomsnittet, er denne metoden utsatt for mer falske signaler, som diagrammet over viser.

Flyttende gjennomsnitt kan også gi støtte eller motstand mot prisen. Diagrammet nedenfor viser et 100-dagers glidende gjennomsnitt som fungerer som støtte (dvs. pris spretter ut av det).

MACD (Moving Average Convergence Divergence)

MACD er en svingende indikator som svinger over og under null. Det er både en trendfølgende og momentumindikator.

En grunnleggende MACD-strategi er å se på hvilken side av null MACD-linjene er på i histogrammet under diagrammet. Over null i en vedvarende periode, og trenden er trolig oppover; under null i en vedvarende periode, og trenden er sannsynligvis ned. Potensielle kjøpssignaler oppstår når MACD beveger seg over null, og potensielle selgesignaler når den krysser under null.

Overganger av signallinjer gir ekstra kjøp og salg av signaler. En MACD har to linjer - en rask linje og en langsom linje. Et kjøpssignal oppstår når hurtiglinjen krysser gjennom og over den langsomme linjen. Et salgssignal oppstår når hurtiglinjen krysser gjennom og under den langsomme linjen.

RSI (relativ styrkeindeks)

RSI er en annen oscillator, men fordi bevegelsen er mellom null og 100, gir den noe annen informasjon enn MACD.

En måte å tolke RSI på er ved å se på prisen som "overkjøpt" - og skyldes en korreksjon - når indikatoren i histogrammet er over 70, og se prisen som oversolgt - og på grunn av en retur - når indikatoren er under 30. I en sterk trend vil prisen ofte nå 70 og over i langvarige perioder, og nedtrender kan ligge på 30 eller under i lang tid. Mens generelle overkjøps- og oversolgt nivåer kan være nøyaktige av og til, kan det hende at de ikke gir de mest betimelige signalene for trendhandlere.

Et alternativ er å kjøpe i nærheten oversolgt forhold når trenden er oppe, og plasser en kort handel nær en overkjøpt tilstand i en nedgang.

Si at den langsiktige trenden til en aksje er oppover. Et kjøpssignal oppstår når RSI beveger seg under 50 og deretter tilbake over det. I hovedsak betyr dette at tilbaketrekning i pris har skjedd, og den næringsdrivende kjøper når tilbaketrekkingen ser ut til å være slutt (ifølge RSI) og trenden fortsetter. 50-nivået brukes fordi RSI vanligvis ikke når 30 i en trend, med mindre en potensiell reversering er i gang. Et korthandelsignal oppstår når trenden er nede og RSI beveger seg over 50 og deretter tilbake under den.

Trendlines eller et glidende gjennomsnitt kan bidra til å bestemme trendretningen og i hvilken retning du skal ta handelssignaler.

Balanse på saldo (OBV)

Selve volumet er en verdifull indikator, og OBV tar mye voluminformasjon og kompilerer den til en enkelt indikator på en linje. Indikatoren måler kumulativt kjøp / salgspress ved å legge til volumet på oppedager og trekke fra volumet på neddager.

Helst bør volumet bekrefte trender. En stigende pris bør være ledsaget av en stigende OBV; en fallende pris bør være ledsaget av en fallende OBV.

Figuren nedenfor viser andeler av Netflix Inc. (NFLX) som trender høyere sammen med OBV. Siden OBV ikke falt under trendlinjen, var det en god indikasjon på at prisen sannsynligvis fortsetter å trene høyere etter tilbaketrekningene.

Hvis OBV stiger og prisen ikke er, vil prisen sannsynligvis følge OBV og begynne å stige. Hvis prisen stiger og OBV fladres eller faller, kan prisen være i nærheten. Hvis prisen synker og OBV fladres eller stiger, kan prisen nærme seg en bunn.

Bunnlinjen

Indikatorer kan forenkle prisinformasjon, samt gi trendhandelssignaler eller advare om reversering. Indikatorer kan brukes på alle tidsrammer, og har variabler som kan justeres for å passe hver handelsmanns spesifikke preferanser. Kombiner indikatorstrategier, eller legg frem dine egne retningslinjer, så inngangs- og utreisekriterier er tydelig etablert for handler. Hver indikator kan brukes på flere måter enn skissert. Hvis du liker en indikator, kan du undersøke den videre, og viktigst av alt, teste den ut før du bruker den til å handle live.

Å lære å handle på indikatorer kan være en vanskelig prosess. For de som ennå ikke har kommet inn i markedet eller begynt å handle, er det viktig å vite at en meglerkonto er et nødvendig første skritt for å få tilgang til aksjemarkedet.