Volumanalyse
Volumanalyse er undersøkelsen av antall aksjer eller kontrakter for et verdipapir som er omsatt i en gitt tidsperiode. Volumanalyse brukes av tekniske analytikere som en av mange faktorer som informerer om deres beslutninger om handel. Ved å analysere volumtrender i forbindelse med prisbevegelser kan investorer bestemme betydningen av endringer i en verdipris.
BREAKING NED Volumanalyse
Volumanalyse utføres av alle typer analytikere som følger spesifikke verdipapirer i finansmarkedene. Generelt refererer volum til antall aksjer som er handlet per dag. Å ha forståelse for hele markedets handelsvolum kontra volumet på en enkelt bedrift kan være en viktig sammenligning som hjelper analytikere til å forstå volumtrender.
Voluminferanser
Ofte kan høye volumer av handel utlede mye om investorenes syn på et marked eller sikkerhet. En betydelig prisøkning sammen med en betydelig volumøkning kan for eksempel være et troverdig tegn på en fortsatt bullish trend eller en bullish reversering. I negativ retning kan en betydelig prisnedgang med en betydelig volumøkning være et tegn på en fortsatt bearish trend eller en bearish trend reversering. (Se også: Hvordan bruke volum for å forbedre handelen)
Generelt kan det være viktig for tekniske analytikere å inkludere volumdiagrammer i daglige kartdiagrammer. Volumediagrammer er vanligvis tilgjengelige under en standard lysestake graf. Disse sjøkartene vil vanligvis også vise glidende gjennomsnittslinjer. Å innlemme volum i en handelsbeslutning kan hjelpe en investor til å ha et mer balansert syn på alle de brede markedsfaktorene som kan påvirke en sikkerhets pris som hjelper en investor til å ta en mer informert beslutning.
Volumindikatorer
I teknisk analyse er det to indikatorer designet spesielt for å støtte investorer som integrerer volum i sine handelsbeslutninger. Positive Volume Index (PVI) og Negative Volume Index (NVI) ble utviklet av Paul Dysart på 1930-tallet. Disse indeksene økte i popularitet i 1975 da de ble diskutert i en bok fra 1976 med tittelen "Stock Market Logic" av Norman Fosback.
PVI og NVI er begge basert på foregående dags handelsvolum og en sikkerhets markedspris. Når handelsvolumet øker fra dagen før justeres PVI. Når handelsvolumet synker fra dagen før justeres NVI. Disse grunnleggende indeksberegningene viser hvordan volumet påvirker prisen. Når PVI øker eller synker betyr det at prisendringene blir drevet av høye volumer. Motsatt, når NVI øker eller synker, betyr det at prisene svinger med liten påvirkning fra volumet.
Positive Volume Index:
Hvis dagens volum er større enn dagen før:
PVI = PVIprevious + (CPtoday − CPyesterdayCPygår) ∗ PVIpreviouswhere: PVIprevious = Den forrige PVICPtoday = Dagens sluttpris CPprevious = Den forrige sluttkursen \ begynne {justert} & \ text {PVI} = \ text {PVI} _ {forrige} + \ venstre (\ frac {\ text {CP} _ {i dag} - \ text {CP} _ {i går}} {\ text {CP} _ {går}} \ høyre) * \ text {PVI} _ {forrige} \\ & \ textbf {hvor:} \\ & \ text {PVI} _ {forrige} = \ tekst {Den forrige PVI} \\ & \ tekst {CP} _ {i dag} = \ tekst {Dagens sluttpris} \\ & \ text {CP} _ {forrige} = \ tekst {Den forrige sluttkursen} \\ \ end {justert} PVI = PVIprevious + (CPy går CPtoday −CPygår) ∗ PVIprevious hvor: PVIprevious = The forrige PVICPtoday = Dagens sluttpris CPprevious = Den forrige sluttkursen
Hvis gjeldende volum er lavere enn dagen før, er PVI uendret.
Negativ volumindeks:
Hvis gjeldende volum er mindre enn dagen før:
NVI = NVIprevious + (CPtoday − CPyorrowCPy går) ∗ NVIpreviouswhere: NVIprevious = Den forrige NVICPtoday = Dagens sluttpris CPprevious = Den forrige sluttkursen \ begynne {justert} & \ text {NVI} = \ text {NVI} _ {forrige} + \ venstre (\ frac {\ text {CP} _ {i dag} - \ text {CP} _ {i går}} {\ text {CP} _ {går}} \ høyre) * \ text {NVI} _ {forrige} \\ & \ textbf {hvor:} \\ & \ text {NVI} _ {forrige} = \ tekst {Den forrige NVI} \\ & \ tekst {CP} _ {i dag} = \ tekst {Dagens sluttpris} \\ & \ text {CP} _ {forrige} = \ tekst {Den forrige sluttkursen} \\ \ slutt {justert} NVI = NVIprevious + (CPy går CPtoday −CPygår) ∗ NVIprevious hvor: NVIprevious = The forrige NVICPtoday = Dagens sluttkursCPprevious = Den forrige sluttkursen
Hvis dagens volum er høyere enn dagen før, er NVI uendret.
Mange investorer mener at støyhandel er en betydelig faktor for Positive Volume Index. Derfor følges ofte negativ volumindeks for sin innsikt i markedsaktiviteter for profesjonelle tradere.
Sammenlign Navn på leverandør av investeringskontoer Beskrivelse Annonsørens avsløring × Tilbudene som vises i denne tabellen er fra partnerskap som Investopedia mottar kompensasjon fra.