Fordeler med databaserte intradagskart

Mange tradere jobber med intradag priskart basert på tidsintervaller som inkluderer 5 minutter, 15 minutter eller 60 minutter. Denne kategoriseringen betyr at en stolpe, enten lysestake eller OHLC (åpen-høy-lav-lukk), skrives ut på slutten av hvert spesifisert tidsintervall. For eksempel vil stolper på et 60-minutters diagram skrives ut 9:30, 10:30, 11:30 og så videre til slutten av den ordinære økten NYSE eller NASDAQ. Tid er den eneste vurderingen i denne beregningen, noe som betyr at volum og handelsaktivitet ikke har betydning. Dermed vil det alltid være samme antall søyler per handelsdag når du bruker samme tidsintervall. (For mer, les: Lysestaker tenner veien til logisk handel .)

Databaserte kartintervaller lar handelsmenn se prisaksjoner fra forskjellige dataintervaller i stedet for tidsintervaller. Kryss, volum og rekkevidde diagrammer er eksempler på databaserte kartintervaller. Disse diagramtene skriver ut en stolpe ved slutten av et spesifisert dataintervall, uavhengig av hvor mye tid som har gått:

• Kryssdiagrammer viser et spesifisert antall transaksjoner.
• Volumdiagrammer indikerer når et visst antall aksjer eller kontrakter har handlet.
• Områdesdiagrammer representerer når en forhåndsbestemt mengde prisbevegelse har skjedd.

La oss se nærmere på disse databaserte kartintervallene og hvordan vi kan bruke dem til vår fordel. (Se også: Teknisk analyse: Karttyper .)

Kryss av i diagrammer

Kryssdiagrammer er gunstige fordi de tillater handelsmenn å samle informasjon om markedsaktivitet. Siden kryssdiagrammer er basert på et visst antall transaksjoner per stolpe, kan vi se når markedet er mest aktivt, eller treig og knapt beveger seg. For eksempel vil en stolpe skrive ut etter hver 144 transaksjoner (handler som skjer) på et 144-kryss. Disse transaksjonene inkluderer små ordrer og store blokkeringsordrer. Hver transaksjon telles bare én gang, uansett størrelse. Flere stolper skrives ut i perioder med høy markedsaktivitet. Motsatt vil færre stolper skrive ut i perioder med lav markedsaktivitet. Kryssdiagrammer er en logisk måte å måle markedsvolatilitet på.

Fig 1: Tick ​​Intervall Chart

I motsetning til tidsbaserte intradagskart basert på en bestemt mengde minutter (for eksempel 5, 10, 30 eller 60 minutter), kan krysskartintervaller baseres på et hvilket som helst antall transaksjoner. Ofte er intervallet av flåttkort hentet fra Fibonacci-tall, der hvert tall er summen av de to foregående tallene. Populære intervaller basert på denne serien inkluderer 144, 233 og 610 flått. (For å lære mer, se: Ta ut magien fra Fibonacci-tall .)

Volumdiagrammer

Volumdiagrammer er utelukkende basert på mengden aksjer eller volum som omsettes. Disse stolpene kan gi enda mer innsikt i markedstiltak fordi de representerer de faktiske tallene som omsettes. I likhet med kryssdiagrammer, kan vi undersøke hvor raskt et marked beveger seg ved å merke oss hvor mange (og hvor raskt) søyler som skriver ut.

For eksempel vil en stolpe skrive ut etter at hver 1.000 aksjer har handlet på et 1.000-volumsdiagram, uavhengig av størrelsen på transaksjonene. Med andre ord, en stolpe kan omfatte flere mindre transaksjoner eller en større transaksjon. Uansett begynner en ny bar å trykke så snart 1000 aksjer har handlet.

Fig 2: Volumintervalldiagram

Det skal bemerkes at volumintervaller er relativt til handelssymbolet og markedene som blir analysert. Volumintervallet vil forholde seg til aksjer når det brukes på aksjer eller børshandelfond (ETF), kontrakter når de brukes på futures / råvaremarkedene og loddstørrelser når de brukes med forex. Volumintervaller skaleres ofte til egenskapene til et individuelt symbol fordi verdipapirer som handler med større volum krever større intervall for å gi relevant kartanalyse. Vanlige intervaller for volumdiagrammer inkluderer større antall (for eksempel 500, 1 000, 2 000) samt større Fibonacci-intervaller (for eksempel 987, 1, 597, 2, 584 osv.). (For mer, se: Måle støtte og motstand med pris etter volum .)

Range Bar Diagrammer

Områdesdiagrammer er basert på prisendringer og lar handelsmenn analysere markedsvolatilitet. For eksempel vil et stolpediagram med 10-kryss utskrive en stolpe hver gang det er 10 kryss for prisbevegelse. Så hvis en ny stolpe åpnes på 585.0 i dette eksemplet, vil den linjen forbli aktiv til pris enten når 586.0 (10 kryss) eller 584.0 (ti kryss). Når det har skjedd ti flått av prisbevegelse, lukkes den linjen og en ny stolpe åpnes. Som standard lukkes hver stolpe på enten den høye eller den lave delen av linjen så snart den angitte prisbevegelsen er nådd.

Fig 3: Range Bar Chart

En fordel med å bruke utvalg av søylediagrammer er at færre stolper vil skrive ut i perioder med konsolidering, noe som reduserer markedsstøy som oppstår med andre typer kartlegging. Disse stolpene leverer den samme prisinformasjonen som tidsbaserte intervaller, og lar ofte handelsmenn bestemme oppføringer med større presisjon.

Velge et dataintervall

Valg av riktig intervall avhenger av din handelsstil. Hvis du er ute etter større trekk og planlegger å holde deg lenger i en stilling, bør du vurdere større dataintervaller. Motsatt, hvis du handler for mindre trekk og liker å være inn og ut av en posisjon, kan du vurdere mindre dataintervaller. Det er ikke en eneste perfekt setting som dekker alle handelsstil og personlige preferanser. Figur 4 viser en sammenligning mellom kryss, pris og rekkevidde diagrammer. (For mer, se: Hvordan starte handel: Handelsstiler .)

Fig 4: Tick ​​Bar Vs. Aktivitetsområde bar

Bunnlinjen

Databaserte kartintervaller kan være fordelaktig fordi de lar markedsdeltakere se diagrammer som er drevet av andre faktorer enn tid. Som med alle handelsverktøy, må disse diagrammene settes for å imøtekomme markedsdeltagerens egen stil og strategier. Næringsdrivende kan synes det er nyttig å eksperimentere med forskjellige datatyper og intervaller for å finne den kombinasjonen som passer best for deres metodikk. (For ytterligere lesing, sjekk ut: Kartlegge markeder inn i fremtiden .)