Hindenburg Omen
Hindenburg Omen er en teknisk indikator som ble designet for å signalisere den økte sannsynligheten for et aksjemarkedskrasj. Den sammenligner prosentandelen av nye 52-ukers høydepunkter og nye 52-ukers lavmål med en forhåndsbestemt referanseprosent for å forutsi den økende sannsynligheten for et markedskrasj. Oppkalt etter Tysklands Hindenburg-luftskip som styrtet 6. mai 1937 ble det unnfanget og promotert av James R. Miekka.
Viktige takeaways
- Hindenburg Omen er en teknisk indikator som ble designet for å signalisere den økte sannsynligheten for et aksjemarkedskrasj.
- Den sammenligner prosentandelen av nye 52-ukers høydepunkter og lave nivåer med en forhåndsbestemt referanseprosent for å forutsi den økende sannsynligheten for et markedskrasj.
- Hindenburg Omen bekreftes om MCO i løpet av 30 dager er negativ og avvist hvis MCO blir positiv.
Forstå Hindenburg Omen
Gitt den iboende oppadrettede skjevheten som er innebygd i sammensetningen av de fleste aksjemarkeder, fører enhver forekomst som er unormal, vanligvis til et svar fra fly til sikkerhet fra investorer. Denne fasiten av investorpsykologi er uten tvil den mest relevante faktoren som fører til stupbratte markedsnedgang eller markedskrasj.
Hindenburg Omen ser etter et statistisk avvik fra forutsetningen at verdipapirer under normale forhold enten gir nye 52-ukers høydepunkt eller 52-ukers lavt. Unormaliteten ville være hvis begge skjedde på samme tid. I følge Hindenburg Omen anses en forekomst som dette å være en innblander av forestående fare for et aksjemarked. Signalet oppstår typisk under en trend, der det forventes nye høydepunkter og nye nedturer er sjeldne, noe som antyder at markedet begynner å bli nervøst og ubesluttsom, egenskaper som ofte fører til et bjørnemarked.
Hovedkriterier for et Hindenburg Omen-signal
- Nye høyder og lavheter: Det daglige antallet nye 52 ukers høyder og 52 ukers lavt nivå i en aksjemarkedsindeks er større enn et terskelbeløp (typisk 2, 2 prosent).
- 52-ukers høydepunkt kan ikke være mer enn to ganger lavt på 52 uker. Dette er et must.
- Positiv nyere trend: Aksjemarkedsindeksen bør fortsatt være i en trend. Et 10 ukers glidende gjennomsnitt, eller 50-dagers endringsindikator, brukes for å indikere at dette faktisk er tilfelle.
- McClellan Oscillator (MCO) er negativ.
Når disse vilkårene er oppfylt, er Hindenburg Omen aktiv i 30 handelsdager, og eventuelle tilleggssignaler i løpet av denne perioden bør ignoreres. Hindenburg Omen blir bekreftet om MCO er negativ i løpet av 30-dagersperioden og avvist hvis MCO blir positiv.
Handlere som bruker indikatoren vil gå korte eller forlate lange posisjoner når MCO blir negativ i løpet av de 30 dagene etter en Hindenburg Omen-bekreftelse. Ved å gjøre det tidligere, kunne handelsmenn ha unngått mange betydelige nedgangstider i markedet. Selvfølgelig bør handelsmenn bruke indikatoren i forbindelse med andre former for teknisk analyse for å gi ytterligere bekreftelse på et salgs- eller gevinstsignal. For eksempel kan handelsmenn se etter et sammenbrudd fra viktige støttenivåer før de går til kort eller tar fortjeneste på en lang posisjon.
Eksempel på Hindenburg Omen
Følgende diagram viser et eksempel på Hindenburg Omen i et S&P 500 SPDR (SPY) diagram.
I dette eksemplet representerer det skyggelagte området hvor Hindenburg Omen-forholdene ble oppfylt. S&P 500 beveget seg kraftig lavere på høyt volum bare en måned etter at indikatoren antydet at handelsmenn skulle støtte seg for et bjørnemarked. Næringsdrivende kunne ha forlatt sine lange posisjoner etter Hindenburg Omen og unngått markedsnedgangen i kjølvannet av indikasjonen.
Sammenlign Navn på leverandør av investeringskontoer Beskrivelse Annonsørens avsløring × Tilbudene som vises i denne tabellen er fra partnerskap som Investopedia mottar kompensasjon fra.