Nøkkelnivåer for Tesla lager i andre halvdel av 2019

Tesla, Inc. (TSLA) aksjer stengte første halvår av 2019 på 222, 59 dollar, noe som ble et sentralt innspill til min proprietære analyse. Det eneste nivået som er igjen fra første halvår er det årlige risikonivået på 388, 02 dollar, som er rett over det intradaghøye hele tiden på 387, 48 dollar satt 7. august 2018, nå betraktet som et verdinivå. Det daglige diagrammet viser et "dødskors", og det ukentlige diagrammet har vært positivt siden uken 28. juni, da aksjen stengte på 222, 59 dollar.

I utgangspunktet er Tesla-aksjen ikke en langsiktig investering, men du kan motvirke volatiliteten. Produsenten av de elektriske kjøretøyene og drivkraftkomponentene til elektriske kjøretøyer rapporterte nylig rekordmessige kvartalsleveranser, men må akselerere for å nå årlige mål.

Tesla gikk glipp av inntjeningsestimater 24. april, og aksjen svarte med å falle til 52. ukers lav på $ 176.99 3. juni. Siden den gang er aksjen opp i et oksemarked på 30, 1%. Likevel er aksjen også i bjørnemarkedsområdet, 40, 6% under 52-ukers høyden på $ 387, 48 satt 7. august 2018. Årets tap er 30, 8%.

Det daglige diagrammet for Tesla

Det daglige diagrammet for Tesla viser at aksjen har ligget under et "dødskors" siden 28. februar, da det 50-dagers enkle glidende gjennomsnittet falt under det 200-dagers enkle glidende gjennomsnittet for å indikere at lavere priser ligger foran. Aksjen var en salg på sitt 200-dagers enkle glidende gjennomsnitt den dagen til $ 316, 36. Dette sporet aksjen til sin 3. juni-lav på $ 176.99.

Verdinivået for tredje kvartal er $ 213, 05, med et verdinivå for juli på $ 209, 53. Det halvårlige risikonivået for andre halvår av 2019 er $ 278, 76.

Det ukentlige diagrammet for Tesla

Det ukentlige diagrammet for Tesla er positivt, med aksjen over det fem ukers modifiserte glidende gjennomsnittet på $ 225, 35. Aksjen er godt under det 200 ukers enkle glidende gjennomsnittet, eller "tilbakeføring til gjennomsnittet, " til $ 273, 21. Tesla-aksjen har ligget under sin "tilbakeføring til gjennomsnittet" siden uken 19. april.

Den 12 x 3 x 3 ukentlige sakte stokastiske avlesningen anslås å stige til 39.09 denne uken, opp fra 32.13 5. juli. På laveste 3. juni var denne avlesningen 8.95, med nivået under 10.00 som gjorde aksjen teknisk "for billig til overse."

Handelsstrategi: Kjøp Tesla aksjer svakhet til det kvartalsvise og månedlige verdinivået på henholdsvis $ 213, 03 og $ 209, 53, og reduser kapitalandelen til det halvårlige risikonivået på $ 278, 76.

Hvordan bruke mine verdinivåer og risikofylte nivåer: Verdinivået og risikofylt nivåene er basert på de ni siste ukentlige, månedlige, kvartalsvise, halvårlige og årlige stengingene. Det første nivået var basert på stengene 31. desember. Det opprinnelige årlige nivået er fortsatt i spill. Ukenivået endres hver uke. Månedlig nivå ble endret i slutten av hver måned, sist 28. juni. Kvartalsnivået ble også endret i slutten av juni.

Min teori er at ni års volatilitet mellom lukkene er nok til å anta at alle mulige bullish eller bearish hendelser for aksjen er innarbeidet i. For å fange opp aksjekursvolatilitet, bør investorer kjøpe aksjer på svakhet til et verdinivå og redusere beholdningen på styrke til et risikabelt nivå. En pivot er et verdinivå eller risikofylt nivå som ble krenket innen dens tidshorisont. Pivoter fungerer som magneter som har stor sannsynlighet for å bli testet igjen før tidshorisonten utløper.

Hvordan bruke 12 x 3 x 3 ukentlige sakte stokastiske avlesninger: Mitt valg av å bruke 12 x 3 x 3 ukentlige sakte stokastiske avlesninger var basert på backtesting mange metoder for å lese aksjekurs momentum med mål om å finne den kombinasjonen som resulterte i færrest mulig falske signaler. Dette gjorde jeg etter børskrakket i 1987, så jeg har vært fornøyd med resultatene i mer enn 30 år.

Den stokastiske avlesningen dekker de siste 12 ukene med høye, lave og lukkede aksjer. Det er en rå beregning av forskjellene mellom den høyeste høye og laveste lave kontra lukkene. Disse nivåene er modifisert til rask lesing og langsom lesing, og jeg fant ut at den langsomme lesningen fungerte best.

De stokastiske leseskalaene mellom 00.00 og 100, 00, med avlesninger over 80, 00 anses for overkjøpt og avlesninger under 20.00 anses for solgt. Nylig bemerket jeg at aksjer har en tendens til å toppe og synke fra 10% til 20% og mer kort tid etter at lesningen stiger over 90, 00, så jeg kaller at en "oppblåsende parabolboble", som en boble alltid dukker opp. Jeg refererer også til en lesning under kl. 10.00 som "for billig til å ignorere."

Offentliggjøring: Forfatteren har ingen posisjoner i nevnte aksjer og har ingen planer om å sette i gang noen posisjoner i løpet av de neste 72 timene.