Morgan Stanley Inntekter Positivt; Stock Shy of New High

Morgan Stanley (MS), den diversifiserte investeringsbankgiganten, rapporterte om bedre inntjening enn forventet før åpningsklokka torsdag 18. januar. Analytikere forventet myk inntjening fra salgs- og handelsaktiviteter. Dette satte fokus på vekst i firmaets formuestyringstjenester, som ikke skuffet.

Aksjen stengte onsdag på $ 55, 35, opp 5, 5% året før og i bull market territorium på 38, 3% over det 52-ukers lavet av $ 40, 06 satt 27. mars 2017. Aksjen satte sin 52-ukers intradag høye $ 55, 98 på Jan. 16, 2018. Morgan Stanley-aksjer overgår S&P 500s gevinst på 4, 8% hittil i år. På lengre sikt satte Morgan Stanley sin intradag-høydepunkt på hele tiden på $ 91, 97 i oktober 2000 og satte en sekundær høyde på $ 76, 04 i juni 2007. Etter krasjet i 2008 omsatte aksjen så lavt som $ 6, 71, og overlevde nedbrytningen. (Se også: Hvordan Morgan Stanley tjener pengene .)

Det daglige diagrammet for Morgan Stanley

Morgan Stanley har vært over et "gyllent kors" siden 25. august 2016, da aksjen stengte på 31, 16 dollar. Et "gyllen kors" oppstår når det 50-dagers enkle glidende gjennomsnittet stiger over det 200-dagers enkle glidende gjennomsnittet og indikerer at høyere priser ligger foran oss. Aksjen har vært over sitt 50-dagers enkle glidende gjennomsnitt siden 28. november, da gjennomsnittet var $ 49.22. Det 200 dagers enkle glidende gjennomsnittet ble sist testet 8. september, da gjennomsnittet var $ 44, 12. De 50 dagers enkle glidende gjennomsnittene på 50 dager og 200 dager er nå henholdsvis 51, 63 dollar og 47, 07 dollar.

De horisontale linjene viser at aksjen ligger godt over sine månedlige, kvartalsvise, halvårlige og årlige verdinivåer på henholdsvis $ 52, 95, $ 49, 48, $ 48, 52 og $ 39, 43, med ukens risikofylte nivå på 56, 98 dollar.

Det ukentlige diagrammet for Morgan Stanley

Det ukentlige diagrammet for Morgan Stanley er positivt, men overkjøpt, med aksjen over det fem ukers modifiserte glidende gjennomsnittet på $ 53.02. Aksjen er godt over det 200 ukers enkle glidende gjennomsnittet på $ 36, 74, som også er "tilbakeførsel til gjennomsnittet", sist testet i løpet av uken 19. august 2016, da gjennomsnittet var $ 29, 92. Den 12 x 3 x 3 ukentlige sakte stokastiske avlesningen er anslått til å avsluttes denne uken på 85, 34, og trender over terskelen for overkjøpt 80, 00.

De horisontale linjene på diagrammet over er Fibonacci retracement nivåene for nedgangen fra $ 91, 97 i september 2000 til $ 6, 71 i oktober 2008. Aksjen har vært over sin 50% retracement på $ 49, 34 siden uken 1. desember. 61, 8% retracement av $ 59, 40.

Gitt disse sjøkartene og analysene, er min strategi å kjøpe Morgan Stanley-aksjer på svakhet til de månedlige og kvartalsvise verdinivåene på henholdsvis $ 52, 95 og $ 49, 48, og å redusere kapitalandelen til mitt ukentlige risikonivå på $ 56, 98. (For ytterligere lesing, sjekk ut: Morgan Stanley kunngjør lansering av Morgan Stanley Access Investing .)