Nvidias aksjer er klar for store inntjeningshopp på 8%

(Merk: Forfatteren av denne grunnleggende analysen er en finansforfatter og porteføljeforvalter.)

Opsjonshandlere satser andeler av Nvidia Corp. (NVDA) vil hoppe med 8 prosent i løpet av dager etter at chipmakeren melder torsdag. Optimismen foran resultatene kommer når analytikere spår betydelig omsetnings- og inntjeningsvekst for selskapets finanspolitiske første kvartal 2019. I tillegg er sterke resultater rapportert av Intel Corp. (INTC) og Advanced Micro Devices Inc. (AMD) positive indikatorer for Nvidia.

Analytikere anslår at Nvidia vil rapportere inntektene i første kvartal økte med mer enn 93 prosent til 1, 65 dollar per aksje, mens omsetningen forventes å øke med 52 prosent til 2, 95 milliarder dollar, ifølge data fra YCharts. Andeler av Nvidia har steget med mer enn 139 prosent det siste året, langt overgår 11 prosent gevinsten på S&P 500.

NVDA-data fra YCharts

Valgfag er bullish

Den lange løsningen strategien antyder at andeler av Nvidia vil stige eller falle med 8 prosent ved utløp 18. mai ved å bruke strykprisen på $ 250, og plasserer Nvidia i et handelsområde mellom $ 230 og $ 270. Men samtalene oppveier kraftig salgene med et forhold på 6, 4 til 1, med 9000 kontrakter for åpne anrop til bare 1400 åpne salgskontrakter. Den åpne samtalen representerer en dollarverdi på nesten $ 9 millioner, en stor innsats for at aksjene vil stige.

Den åpne interessen for $ 250 samtalene har økt jevnlig siden midten av april, ettersom den åpne interessen nesten har doblet seg siden den gangen. Imidlertid er implisitte volatilitetsnivåer høye, rundt 60 prosent, nesten 4, 5 ganger større enn S&P 500s nivå på 13, 1 prosent.

Analytikere er tullete

Analytikere ser ut til å være moderat bullish på Nvidia. Omtrent 58 prosent av de 36 analytikerne som dekker aksjekursen, er det et "kjøp" eller "bedre enn." I tillegg bemerket Raymond James at Intels resultater er et godt tegn for Nvidia, noe som tyder på sterk vekst i chipmakers datasenter-segment. Videre sa analytikeren AMDs sterke inntjening godt for Nvidias grafikkortsegment. Intel og AMD rapporterte i slutten av april.

Helårs styrke

Analytikere er også positive på hele året, og estimerer inntektene vil stige med 38 prosent til $ 6, 79 per aksje, mens omsetningen er forventet å stige med omtrent 28 prosent til 12, 36 milliarder dollar.

NVDA årlige inntekter estimerer data fra YCharts

Nvidia ser ut til å ha vinden på baksiden som går inn på torsdagens resultater. Men å få de enorme 8 prosent aksjeforhandlerne er ute etter, kan kreve at Nvidia ikke bare rapporterer om sterke resultater - men robust veiledning for kvartalene fremover.

Michael Kramer er grunnlegger av Mott Capital Management LLC, en registrert investeringsrådgiver, og leder av selskapets aktivt forvaltede, bare eneste tematiske vekstportefølje. Kramer kjøper og holder aksjer typisk i en varighet på tre til fem år. Klikk her for Kramer's bio og hans portefølje. Informasjon som presenteres er kun for utdannelsesmessige formål og har ikke til hensikt å gi et tilbud eller oppfordring til salg eller kjøp av spesifikke verdipapirer, investeringer eller investeringsstrategier. Investeringer innebærer risiko og med mindre annet er oppgitt, er det ikke garantert. Sørg for først å konsultere en kvalifisert finansiell rådgiver og / eller skatteprofesjonell før du implementerer en strategi som er diskutert her. På forespørsel vil rådgiveren gi en liste over alle anbefalinger som er gjort i løpet av de siste tolv månedene. Tidligere resultater er ikke indikasjon på fremtidig ytelse.