Test
I teknisk analyse og handel er en test når en aksjekurs nærmer seg et etablert støtte- eller motstandsnivå satt av markedet. Hvis bestanden holder seg innenfor støtte- og motstandsnivået, passerer testen. Imidlertid, hvis aksjekursen når nye lavinger og / eller nye høydepunkter, mislykkes testen. Med andre ord, a for teknisk analyse testes prisnivåene for å se om mønstre eller signaler er nøyaktige.
Viktige takeaways
- En test, i teknisk analyse, refererer til evnen til et signal, mønster eller annen indikator til å holde fast i påfølgende prishandlinger.
- Det finnes flere tekniske tester, inkludert de som er spesifikt beregnet for markeder innen rekkevidde og trend.
- Tester brukes ofte for å bekrefte motstand eller støttenivå i en aksje eller annen eiendel.
Forstå tester
Populære tekniske indikatorer som handelsmenn og investorer bruker for å teste støtte og motstandsnivå inkluderer trendlinjer, glidende gjennomsnitt og runde tall. For eksempel er det mange investorer som følger nøye med på prisaksjonen til større aksjeindekser, for eksempel Standard & Poor's 500-indeksen (S&P 500), Dow Jones Industrial Average (DJIA) og Nasdaq Composite når de tester sitt 200-dagers glidende gjennomsnitt eller en langsiktig trendline. Mer avanserte teknikker som brukes til å teste støtte- og motstandsnivåer inkluderer bruk av pivotpunkter, Fibonacci retracement nivåer og Gann vinkler.
Tabellen nedenfor viser S&P 500 som tester sitt 200-dagers glidende gjennomsnitt:
Næringsdrivende bør overvåke volumet nøye når en aksjekurs nærmer seg viktige støtte- og motstandsområder. Hvis volumet øker, er det større sannsynlighet for at prisen vil mislykkes når den tester disse nivåene på grunn av økt interesse for emisjonen. Synkende volum antyder derimot at testen kan bestå, da bestanden kanskje ikke har nok deltakelse til å bryte ut til et nytt nivå. En aksje kan teste støtte- og motstandsnivåer i både et avgrenset marked og trendmarked.
Range-Bound Market Test
Når en aksje er avgrenset, tester kurs ofte handelsområdet øvre og nedre grenser. Hvis handelsmenn bruker en strategi som kjøper støtte og selger motstand, bør de vente til flere tester av disse grensene for å bekrefte at pris respekterer dem før de går inn i en handel. Når de er i en posisjon, bør handelsmenn legge inn en stopp-tap-ordre i tilfelle den neste testen av støtte eller motstand mislykkes. (For ytterligere lesing, se: Hvordan lager jeg effektivt en rekkevidde-handelsstrategi ">
Trending Market Test
I et oppadgående marked blir tidligere motstand støtte, mens i et nedadgående marked blir tidligere støtte motstand. Når prisen bryter ut til en ny høy eller lav, trekkes den ofte tilbake for å teste disse nivåene før den gjenopptas i retning av trenden. Momentumhandlere kan bruke testen til en tidligere svinghøy eller svinge lav for å gå inn i en stilling til en gunstigere pris enn om de ville ha jaget det første utbruddet. En stop-loss-ordre bør plasseres rett under testområdet for å avslutte handelen hvis trenden uventet snur.
Sammenlign Navn på leverandør av investeringskontoer Beskrivelse Annonsørens avsløring × Tilbudene som vises i denne tabellen er fra partnerskap som Investopedia mottar kompensasjon fra.