Topp 5 verdi-ETF-er i 2019

Vi valgte de fem mest børsnoterte fondene (ETF-er) basert på deres fokus på verdiaksjer. Ingen ETF-er med stor hette gjorde listen - ETF-er med liten hette og små capser dominerte.

Viktige takeaways

• Verdiinvestering innebærer å finne undervurderte aksjer som kan vokse i fremtiden.
• Disse ETF-ene fokuserer på aksjer som markedet har oversett eller urettferdig devaluert, som har en høy pris / bokføringsgrad og utbytteutbytte.
• Som aksjer kan ETF-er undervurderes i markedet.

Verdiinvestering

Verdiinvestering fokuserer på å finne undervurderte aksjer som har potensiale for vekst. Dette potensialet bestemmes ved å undersøke grunnleggende om selskapet og sammenligne firmaet med andre virksomheter som har lignende grunnleggende forhold. Verdi-ETF-er gjør det mulig for en investor å kjøpe mange verdipapirer samtidig.

Alle disse ETF-ene har et veldig stramt fokus - det fokuset har ingenting å gjøre med noen bestemt industri og alt å gjøre med aksjer som markedet har oversett eller urettferdig devaluert. Fondene begrenser valgene ytterligere ved å vurdere størrelsen på de involverte selskapene, enten det er mid-cap eller small cap. Til tross for fokus, kan alle disse ETF-ene fra tid til annen investere i verdipapirer utenfor de indeksene de følger. Pengesjefer gjør dette for å opprettholde risiko og avkastningsprofil for porteføljene sine, slik at de tettere overens med resultatene fra indeksene.

Det skal bemerkes at ETF kan undervurderes, akkurat som aksjer. Flere av ETF-ene på listen har falt i pris og kan være attraktive for investorer som ønsker å kjøpe et fond mens prisen er nede. Alle tall er aktuelle fra 2. oktober 2019.

1. Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF (RZV)

Dette er det nærmeste en investor kan komme til et rent verdispill i ETF-er. Aksjene er valgt fra S&P SmallCap 600 Pure Value Index. Ut av den indeksen velger fondet aksjer som har verdiegenskaper. ETF var ustabilt i 2017, og avsluttet året rett over der det endte. Men så langt i 2019 har den steget 12% YTD.

• Gjennomsnittlig volum: 17 300
• Netto eiendeler: 182, 8 millioner dollar
• Utbytte: 1, 22%
• YTD Avkastning: 11, 91%
• Utgiftsforhold (netto): 0, 35%

2. Invesco Russell 2000 Pure Value ETF (PXSV)

Dette er en annen småkapitalfond med fokus på Russell 2000. Dette er de minste selskapene i Russell-indeksen. Ideen her er å fange vekst fra kommende selskaper som ofte opplever sin mest eksplosive vekst i de første årene.

• Gjennomsnittlig volum: 1400
• Netto eiendeler: 74, 8 millioner dollar
• Utbytte: 1, 69
• YTD Avkastning: 16, 6%
• Utgiftsgrad (netto): 0, 39%

3. ProShares Russell 2000 Dividend Growers (SMDV)

SMDV legger vekt på små selskaper som øker utbyttet. Den kan inneholde så få som 40 aksjer. Fondet tilstreber å spre aksjene det eier over alle markedssektorer.

• Gjennomsnittlig volum: 49.500
• Netto eiendeler: 733, 4 millioner dollar
• Utbytte: 2, 06%
• YTD Avkastning: 11, 9%
• Utgiftsforhold (netto): 0, 40%

4. Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF (RFV)

RFV har et enda strammere fokus på aksjer med mellomkapitalverdier enn RZV, og velger aksjer fra S&P MidCap 400 Pure Value Index.

• Gjennomsnittlig volum: 17 500
• Netto eiendeler: 153, 2 millioner dollar
• Utbytte: 1, 51%
• YTD Avkastning: 15, 0%
• Utgiftsforhold (netto): 0, 35%

5. SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV)

Denne ETF gir investorer eksponering for S&P mens de fokuserer på verdisatsing. SLYV har generelt alle eiendelene sine i S&P 600 verdipapirer, selv om det kan investere så lite som 80% av eiendelene i disse verdipapirene. ETF steg 5, 64% i 2017 og er så langt opp 13, 27% hittil i år.

• Gjennomsnittlig volum: 189.300
• Netto eiendeler: 2, 19 milliarder dollar
• Utbytte: 1, 80%
• YTD Avkastning: 15, 2%
• Utgiftsforhold (netto): 0, 15%

Bunnlinjen

Aksjer i store selskaper kan være verdipapirer, men markedet har en tendens til å behandle store selskaper mer rettferdig og er mindre sannsynlig å overse dem. Mindre selskaper flyr ofte under radaren, og aksjene deres kan lide fordi mange investorer bare ikke tar hensyn til dem. Det gjør dem til et verdispill.

ETF-ene på denne listen søker etter disse selskapene. Enkeltinvestorer får beskyttelsen av å eie flere verdipapirer. Hvis en mislykkes, kan en annen utkonkurrere, og dermed opprettholde gjennomsnittlig avkastning for ETF-porteføljen. Husk også at det er flere andre ETF-er og aksjefond som fokuserer på verdisatsing, og disse fem er bare et utvalg av de du kanskje vil vurdere. Gjør din egen due diligence og undersøk før du investerer.