Trendanalyse
Trendanalyse er en teknikk som brukes i teknisk analyse som prøver å forutsi fremtidige aksjekursbevegelser basert på nylig observerte trenddata. Trendanalyse er basert på ideen om at det som har skjedd i fortiden gir handelsmenn en ide om hva som vil skje i fremtiden. Det er tre hovedtyper av trender: kort-, mellom- og langsiktig.
01:27Trendanalyse
Viktige takeaways
- Trendanalyse prøver å forutsi en trend, for eksempel et oksemarkedskjøring, og sykle den trenden til data antyder en tilbakeføring av trenden, for eksempel et oksekjøttmarked.
- Trendanalyse er basert på ideen om at det som har skjedd i fortiden gir handelsmenn en ide om hva som vil skje i fremtiden.
- Trendanalyse fokuserer på tre typiske tidshorisonter: kort-; mellomliggende gruppe; og langsiktig.
Hva forteller trendanalyse deg?
Trendanalyse prøver å forutsi en trend, for eksempel et oksemarkedskjøring, og sykle den trenden til data antyder en tilbakeføring av trenden, for eksempel et oksekjøttmarked. Trendanalyse er nyttig fordi det å flytte med trender, og ikke mot dem, vil føre til overskudd for en investor.
En trend er den generelle retningen markedet tar i løpet av en spesifikk tidsperiode. Trender kan være både oppover og nedover, relatert til henholdsvis bullish og bearish markeder. Selv om det ikke er spesifisert noe minstetid som kreves for at en retning skal betraktes som en trend, jo lengre retningen opprettholdes, jo mer bemerkelsesverdig er trenden.
Trendanalyse er prosessen med å prøve å se på aktuelle trender for å forutsi fremtidige, og regnes som en form for komparativ analyse. Dette kan omfatte forsøk på å avgjøre om en gjeldende markedsutvikling, som gevinst i en bestemt markedssektor, sannsynligvis vil fortsette, samt om en trend i ett markedsområde kan resultere i en trend i et annet. Selv om en analyse kan innebære en stor mengde data, er det ingen garanti for at resultatene vil være riktige.
Eksempler på trendanalyse
For å begynne å analysere gjeldende data, er det nødvendig å først bestemme hvilket markedssegment som skal analyseres. Et eksempel på sektorer kan inkludere fokus på en bestemt industri, for eksempel bil- eller legemiddelsektoren, samt en bestemt type investering, som obligasjonsmarkedet. Når sektoren er valgt, er det mulig å undersøke sektorens generelle resultat. Dette kan omfatte hvordan sektoren ble påvirket av interne og eksterne krefter. For eksempel vil endringer i en lignende næring eller opprettelse av en ny myndighetsregulering kvalifisere som krefter som påvirker markedet. Analytikere tar deretter disse dataene og prøver å forutsi retningen markedet vil komme videre.
Trend Følger
Trend følgende er et handelssystem basert på å bruke trendanalyse og følge anbefalingen som ble produsert for å bestemme hvilke investeringer du skal gjøre. Ofte blir analysen utført via datamaskinanalyse og modellering av relevante data og er bundet til markedets fremdrift.
Trend trading strategier
Trendhandlere prøver å isolere og hente ut profitt fra trender. Det er mange forskjellige trendhandelsstrategier som bruker en rekke indikatorer:
- Rørende gjennomsnitt: Disse strategiene innebærer inngåelse av lange posisjoner når et kortsiktig glidende gjennomsnitt krysser over et langvarig glidende gjennomsnitt, og inngir korte posisjoner når et kortsiktig glidende gjennomsnitt krysser under et langvarig glidende gjennomsnitt.
- Momentumindikatorer: Disse strategiene innebærer inngåelse av lange posisjoner når en sikkerhet trender med sterk fart og forlater lange posisjoner når en sikkerhet mister fart. Ofte brukes den relative styrkeindeksen (RSI) i disse strategiene.
- Trendlinjer og diagrammønstre: Disse strategiene innebærer å gå inn i lange posisjoner når en sikkerhet trender høyere og plasserer et stopp-tap under viktige trendlinjesupportnivå. Hvis aksjen begynner å snu, forlates posisjonen for et overskudd.
Indikatorer kan forenkle prisinformasjon, samt gi trendhandelssignaler eller advare om reversering. Indikatorer kan brukes på alle tidsrammer, og har variabler som kan justeres for å passe hver handelsmanns spesifikke preferanser. Kombiner indikatorstrategier, eller legg frem dine egne retningslinjer, så inngangs- og utreisekriterier er tydelig etablert for handler. Hver indikator kan brukes på flere måter enn skissert. Hvis du liker en indikator, kan du undersøke den videre, og viktigst av alt, teste den ut før du bruker den til å handle live.
Begrensninger i trendanalyse
Kritikere av trendanalyse, og teknisk handel generelt, hevder at markedene er effektive, og at de allerede priser i all tilgjengelig informasjon. Det betyr at historien ikke nødvendigvis trenger å gjenta seg selv, og at fortiden ikke spår fremtiden. Tilhengere av grunnleggende analyse, for eksempel, analyserer den økonomiske tilstanden til selskaper som bruker regnskap og økonomiske modeller for å forutsi fremtidig pris. For denne typen investorer følger de daglige aksjebevegelsene en tilfeldig spasertur som ikke kan tolkes som mønstre eller trender.
Sammenlign Navn på leverandør av investeringskontoer Beskrivelse Annonsørens avsløring × Tilbudene som vises i denne tabellen er fra partnerskap som Investopedia mottar kompensasjon fra.