Visefond
Vice Fund er et aksjefond forvaltet av USA Mutuals som fokuserer sine investeringer på visindustrier som av mange anses å være samfunnsansvarlige investeringer eller "syndaksjer."
BREAKING NOWN Vice Fund
Visefondet investerer først og fremst i aksjer som genererer størstedelen av inntektene fra alkohol-, tobakk-, spill- og forsvarsindustrien. Dette omfatter kasinooperatører, produsenter av spillutstyr, produsenter av forsvarsutstyr, alkoholprodusenter og tobakksprodusenter. Fondet investerer i både innenlandske og utenlandske aksjer, med eierandeler fra small cap til mega cap selskaper. Det har vært i drift siden 2002. Fra juli 2014 til oktober 2016 ble fondet kjent som Barrier Fund.
Fondet søker utbyttebetalende aksjer av høy kvalitet i visebransjene og mener disse næringene har betydelige inngangsbarrierer, som gjør vellykkede selskaper til en kilde til pålitelig aksjeavkastning. Fondet mener også at investeringene generelt er markedsneutrale, noe som betyr at de klarer seg godt i både ned- og oppmarkeder på grunn av en jevn etterspørsel etter visebransjevarer gjennom alle markedssykluser. Fondet er også bredt diversifisert internasjonalt, noe som hjelper det å unngå bred markedsvolatilitet. I tillegg opprettholder den vekt på utbyttebetalende selskaper med positiv kontantstrøm, som gir inntektsutbetaling til investorer.
01:29Verdien av syndebeholdninger
Investere i visefondet
Fondet er strukturert som et åpent aksjefond med fire aksjeklasser. Aksjeklasser inkluderer A-, C- og investorandeler samt institusjonelle aksjer. Det har en forvaltningshonorar på 0, 95%, og totale årlige driftsutgifter i fondet varierer fra 1, 24% til 2, 24%.
Fondet kan omsettes både gjennom fullservice og rabattmegling. Institusjonelle og investorklasser krever ingen salgsmengde. A-aksjer belaster en frontbelastning på 5, 75% og en back-endbelastning på 1% gjennom fullservice-formidlere. C-aksjene belaster bare en betinget utsatt belastning på 1% i løpet av de 12 månedene etter det første kjøpet.
Fondet har rapportert jevn årlig totalavkastning de siste 10 årene til og med 7. februar 2018, med utbytte som kontinuerlig bidrar til fondets samlede avkastning. Det har et års avkastning på 22, 55%, en tre års årlig avkastning på 11, 31%, fem års årlig avkastning på 12, 61% og en 10-årig årlig avkastning på 7, 72%. Gjennom 31. desember 2017 rapporterer den om en kumulativ avkastning siden starten på 375, 5% mot avkastningen på 229, 49% for S&P 500. I de etterfølgende 12 månedene har den et utbytte på 0, 89%.
Pr. 31. desember 2017 hadde visefondet forvaltede forvaltningskapital på 238, 83 millioner dollar. Topp eierandeler i fondet inkluderte Altria Group, British American Tobacco og Wynn Resorts.
Sammenlign Navn på leverandør av investeringskontoer Beskrivelse Annonsørens avsløring × Tilbudene som vises i denne tabellen er fra partnerskap som Investopedia mottar kompensasjon fra.