4 vanlige aktive handelsstrategier

Aktiv handel er handlingen om å kjøpe og selge verdipapirer basert på kortsiktige bevegelser for å tjene på kursbevegelsene på et kortsiktig aksjediagram. Mentaliteten knyttet til en aktiv handelsstrategi skiller seg fra den langsiktige, kjøpe-og-hold-strategien som finnes blant passive eller indekserte investorer. Aktive handelsmenn tror at kortsiktige bevegelser og fanger markedsutviklingen er der hvor overskuddet gjøres.

Aktiv handel er en populær strategi for de som prøver å slå markedsgjennomsnittet.

Det er forskjellige metoder som brukes for å oppnå en aktiv handelsstrategi, hver med passende markedsmiljøer og risikoer som ligger i strategien. Her er fire av de vanligste aktive handelsstrategiene og de innebygde kostnadene for hver strategi.

Viktige takeaways

• Aktiv handel er en strategi som involverer 'å slå markedet' gjennom å identifisere og timing lønnsomme handler, ofte i korte holdeperioder.
• Innen aktiv handel er det flere generelle strategier som kan brukes.
• Dagshandel, posisjonshandel, swing trading og scalping er fire populære aktive handelsmetoder.

1. Dagshandel

Dagshandel er kanskje den mest kjente aktive handelsstilen. Det er ofte betraktet som et pseudonym for aktiv handel selv. Dagshandel er, som navnet tilsier, metoden for å kjøpe og selge verdipapirer innen samme dag. Stillinger blir stengt ute samme dag som de blir tatt, og ingen stilling blir holdt over natten. Tradisjonelt blir dagshandel utført av profesjonelle handelsmenn, for eksempel spesialister eller markedsaktører. Elektronisk handel har imidlertid åpnet denne praksisen for nybegynnere.

2. Posisjonshandel

Noen anser faktisk posisjonshandel som en kjøp og hold strategi og ikke aktiv handel. Posisjonshandel, når det gjøres av en avansert næringsdrivende, kan imidlertid være en form for aktiv handel. Posisjonshandel bruker langsiktige diagrammer - hvor som helst fra daglig til månedlig - i kombinasjon med andre metoder for å bestemme utviklingen i dagens markedsretning. Denne typen handel kan vare i flere dager til flere uker og noen ganger lenger, avhengig av trenden.

Trendhandlere ser etter påfølgende høyere høyder eller lavere høyder for å bestemme trenden med sikkerhet. Ved å hoppe på og sykle på "bølgen", har trendhandlere som mål å dra nytte av både opp- og nedsiden av markedsbevegelser. Trendhandlere ser etter å bestemme retningen på markedet, men de prøver ikke å forutsi noe prisnivå. Vanligvis hopper trendhandlere på trenden etter at den har etablert seg, og når trenden bryter, forlater de vanligvis posisjonen. Dette betyr at i perioder med høy markedsvolatilitet er trendhandelen vanskeligere og posisjonene generelt redusert.

3. Swing trading

Når en trend bryter, kommer svinghandlere vanligvis med i spillet. På slutten av en trend er det vanligvis noe prisvolatilitet da den nye trenden prøver å etablere seg. Gyngehandlere kjøper eller selger ettersom den prisvolatiliteten setter inn. Svingeforretninger holdes vanligvis i mer enn et døgn, men i kortere tid enn trendfag. Gyngehandlere lager ofte et sett med handelsregler basert på teknisk eller grunnleggende analyse.

Disse handelsreglene eller algoritmene er laget for å identifisere når du skal kjøpe og selge et verdipapir. Selv om en algoritme for svinghandel ikke trenger å være nøyaktig og forutsi toppen eller dalen for et pristrekk, trenger den et marked som beveger seg i en eller annen retning. Et rekkevidde eller sidelengs marked er en risiko for svinghandlere.

4. Skalping

Scalping er en av de raskeste strategiene som er brukt av aktive handelsmenn. Det inkluderer å utnytte ulike prisgap forårsaket av bud-spør spreads og ordre strømmer. Strategien fungerer generelt ved å gjøre spredningen eller kjøpe til anbudsprisen og selge til anropsprisen for å motta forskjellen mellom de to prispunktene. Scalpers prøver å holde posisjonene sine i en kort periode, og reduserer dermed risikoen forbundet med strategien.

I tillegg prøver en scalper ikke å utnytte store trekk eller flytte høye volumer. Snarere prøver de å dra nytte av små trekk som forekommer ofte og flytter mindre volum oftere. Siden nivået på fortjeneste per handel er lite, ser scalpers etter mer likvide markeder for å øke frekvensen av deres handler. Og i motsetning til svinghandlere, liker scalpers rolige markeder som ikke er utsatt for plutselige prisbevegelser, slik at de potensielt kan gjøre spredningen gjentatte ganger på samme bud / be om priser.

Kostnader i samsvar med handelsstrategier

Det er en grunn til at aktive handelsstrategier en gang bare ble ansatt av profesjonelle handelsmenn. Å ikke ha et internt meglerhus reduserer ikke bare kostnadene forbundet med høyfrekvente handel, men det sikrer også bedre utførelse av handel. Lavere provisjoner og bedre utførelse er to elementer som forbedrer resultatpotensialet til strategiene. Det kreves vanligvis betydelige kjøp av maskinvare og programvare for å kunne implementere disse strategiene. I tillegg til sanntids markedsdata, gjør disse kostnadene aktiv handel noe uoverkommelig for den enkelte næringsdrivende, selv om den ikke er helt uoppnåelig

Dette er grunnen til at passive og indekserte strategier, som tar kjøp og holdning, gir lavere gebyrer og handelskostnader, samt lavere skattepliktige hendelser i tilfelle salg av en lønnsom posisjon. Passive strategier kan ikke slå markedet siden de har den brede markedsindeksen. Aktive handelsmenn søker 'alfa' i håp om at handelsoverskudd vil overstige kostnadene og sørge for en vellykket langsiktig strategi.

4 vanlige aktive handelsstrategier

Bunnlinjen

Aktive handelsmenn kan ansette en eller mange av de nevnte strategiene. Imidlertid, før du bestemmer deg for å delta i disse strategiene, må risikoer og kostnader forbundet med hver enkelt utforskes og vurderes.

Lær mer handel aktivt aktivt: Hvordan analysere kartmønstre