Kanalisering: Kartlegge en vei til suksess

Kanalen er et kraftig, men ofte oversett kartmønster. Den kombinerer flere former for teknisk analyse for å gi handelsmenn nøyaktige punkter for å gå inn og ut av bransjer, samt kontrollere risiko. Lær hvordan du kan identifisere kanaler, hvor og når du skal angi, hvor du skal plassere stopp-tap-ordre, og hvor du kan ta overskudd.

Kanalegenskaper

I forbindelse med teknisk analyse er en kanal når prisen på en eiendel beveger seg mellom to parallelle trendlinjer. Den øvre trendlinjen forbinder svinghøydene i pris, mens den nedre trendlinjen forbinder svingtett.

Hvis prisen bryter ut av kanalen til oppsiden, indikerer det en ytterligere økning i prisen. Diagrammet nedenfor viser en kanal og utdeling i Hyatt Hotels Corporation (H). Hvis prisen bryter under bunnen av kanalen, indikerer det at mer salg kan være på vei.

Teknikken fungerer ofte best på aksjer med middels volatilitet. Volatilitet bestemmer overskuddet per handel. Svært lite volatilitet og kanalen vil ikke være veldig stor, noe som betyr lite overskudd. Større kanaler, vanligvis forbundet med mer volatilitet, betyr større potensielt overskudd.

Finne og tegne kanaler

For å kunne handle en kanal, må man først finne. En kanal består av minst fire kontaktpunkter. Dette er fordi vi trenger minst to lavmål for å koble oss til hverandre, og to høydepunkter for å koble til hverandre.

Det er tre primære måter å finne kanaler på:

1. Se manuelt gjennom diagrammer for å finne kanalmønstre, eller bytt dem slik du ser dem.
2. Bruk programvare eller en tjeneste som automatisk gjenkjenner kanalmønstre. For eksempel Finviz eller Thinkorswim.
3. Abonner på et selskap som gir deg en liste over aksjer som denne teknikken kan brukes til.

Det er tre typer kanaler.

1. Kanaler som er vinklet opp kalles stigende kanaler.
2. Kanaler som er vinklet ned kalles synkende kanaler. Stigende og synkende kanaler kalles også trendkanaler fordi prisen beveger seg mer dominerende i en retning.
3. Kanaler der trendlinjene er horisontale kalles horisontale kanaler, handelsområder eller rektangler.

Kjøp eller kortslutning av kanalen

Kanaler gir en tydelig og systematisk måte å handle ved å tilby kjøp og salg av poeng. Her er handelsreglene for å gå inn i lange eller korte posisjoner.

• Når prisen treffer toppen av kanalen, selg din eksisterende lange posisjon og / eller ta en kort posisjon.
• Når prisen er i midten av kanalen, ikke gjør noe hvis du ikke har noen handler, eller hold fast i dine nåværende handler.
• Når prisen treffer bunnen av kanalen, dekker du din eksisterende korte posisjon og / eller tar en lang posisjon.

Det er to unntak fra disse reglene:

1. Hvis prisen bryter gjennom toppen eller bunnen av kanalen, er kanalen ikke lenger intakt. Ikke start flere kanalfag før en ny kanal utvikler seg.
2. Hvis prisen trekker mellom kanalene i en lengre periode, kan det hende en ny smalere kanal etableres. På dette punktet, gå inn eller avslutt nær ytterpunktene i den smalere kanalen.

Under en stigende kanal, fokuser på å kjøpe nær bunnen av kanalen og gå ut nær toppen. Vær på vakt mot kortsiktig siden trenden er oppe. En stigende kanal er avbildet nedenfor i NVIDIA Corporation (NVDA) aksjer.

Under en fallende kanal, fokuser du på kortslutning nær toppen av kanalen og går ut nær bunnen. Vær på vakt mot å sette i gang lengsler i en fallende kanal siden trenden er nede.

Det kan være tidspunkter der andre former for teknisk analyse er nødvendig for å forbedre nøyaktigheten til kanalhandlene og verifisere kanalens totale styrke. Noen andre verktøy du kan bruke under kanalhandel inkluderer:

• Den bevegelige gjennomsnittlige konvergensdivergensen (MACD) vil ofte være nær null under horisontale kanaler. MACD-linjen som krysser signallinjen, kan også peke ut potensielle lange handler nær bunnen av en kanal eller korte handler nær toppen av kanalen.
• En stokastisk crossover kan også signalisere en kjøpsmulighet nær bunnen av kanalen eller en salgsmulighet nær toppen.
• Volum kan også hjelpe i handelskanaler. Volumet er ofte lavere i kanalene, spesielt nær midten av kanalen. Utbrudd er ofte forbundet med et høyt volum. Hvis volumet ikke øker på et breakout, er det større sannsynlighet for at kanalen fortsetter.
• Lysestake mønstre er nyttige for å oppdage breakouts, så vel som vendepunkter i kanalen.

Fastsettelse av tapsnivåer og fortjenestnivåer

Kanaler gir innebygde pengestyringsfunksjoner i form av stop-loss og take-profit nivåer. Her er de grunnleggende reglene for å bestemme disse punktene:

• Hvis du har kjøpt nederst på kanalen, avslutter du og tar overskuddet ditt øverst på kanalen. Sett også en stopp-loss-ordre litt under bunnen av kanalen, slik at det er rom for regelmessig flyktighet. Se oversikten over.
• Hvis du har tatt en kort plassering på toppen av kanalen, kan du gå ut og tjene på bunnen av kanalen. Sett også et stopp-tap litt over toppen av kanalen, slik at det er rom for regelmessig flyktighet. Her er en synkende kanal i BCE Inc. (BCE).

Bestemme handelspålitelighet

Kanaler gir muligheten til å bestemme hvor sannsynlig at handelen din skal lykkes. Dette gjøres gjennom noe som kalles bekreftelser. Bekreftelser representerer antall ganger prisen har falt tilbake fra toppen eller bunnen av kanalen. Dette er de viktige bekreftelsesnivåene du må huske på:

• 1-2: Svak kanal (ikke omsettelig)
• 3-4: Tilstrekkelig kanal (omsettelig)
• 5-6: Sterk kanal (pålitelig)
• 6 +: Veldig sterk kanal (mer pålitelig)

Estimering av handelslengde

Hvor lang tid en handel tar for å nå et salgspunkt fra et kjøpspunkt, kan også beregnes ved å bruke kanaler. Dette gjøres ved å registrere hvor lang tid det har tatt for handler å utføre i fortiden, for deretter å beregne tiden for fremtiden. Dette estimatet er basert på antagelsen om at prisbevegelser er omtrent like med tanke på tid og pris. Imidlertid er det bare et estimat og er kanskje ikke alltid nøyaktig.

Bunnlinjen

Kanaler gir en måte å kjøpe og selge når prisen beveger seg mellom trendlinjene. Ved å "omslutte" en aksjekurs prisbevegelse med to parallelle linjer, er det mulig å generere kjøp og salg av signaler, så vel som stop-loss og målnivå. Hvor lenge kanalen har vart, er med på å bestemme kanalens styrke. Hvor mye tid en pris vanligvis tar å gå fra høy til lav (eller lav til høy) gir et estimat for hvor lange handler kan vare.