Velge riktig Day-trading programvare

Dataprogrammer har gjort det enkelt å automatisere handel, spesielt for kortsiktig intensive aktiviteter som dagshandel, noe som gjør bruken av handelsprogramvare veldig populær. Debatten fortsetter over gevinstpotensialet som realistisk kan avledes fra day-trading aktiviteter ved bruk av online handelsplattformer, ettersom meglerhonorar og provisjoner sies å ta bort den største delen av tilgjengelig profittpotensial. Det blir dermed veldig viktig å velge riktig dagshandelsprogramvare med en kostnads-nytte-analyse, vurdering av dens anvendbarhet til individuelle handelsbehov og strategier, samt funksjonene og funksjonene du trenger.

Dagshandel er en tidsbundet handelsaktivitet der kjøp eller salg av stillinger tas og lukkes på samme handelsdag med sikte på å oppnå fortjeneste i mindre prisforskjeller på store ordrevolumer ved hyppig kjøp og salg, vanligvis på gearing.

Viktige takeaways

• Programvare for dagshandel innebærer verktøy og ordreinngangsplattformer som gjør det mulig for daghandlere å utføre arbeidet sitt på en effektiv og konsekvent måte.
• Disse plattformene inkluderer ofte automatisert handel basert på parametere som er fastsatt av daytrader, slik at ordrer kan sendes til markedet raskere enn menneskelige reflekser.
• Å velge riktig programvare for handelsdag, krever forståelse av kostnadene og fordelene ved hvert tilbud, og om du vil maksimere funksjonaliteten.

Hva er programvare for dagshandel?

Programvare for dagshandel utgjør et dataprogram, vanligvis levert av meglerfirmaer, for å hjelpe kunder med å utføre daghandelsaktiviteter på en effektiv og betimelig måte. De automatiserer ofte analyser og går inn på handler på egen hånd som gjør det mulig for handelsmenn å høste fortjeneste som ville være vanskelig å oppnå ved bare dødelige. For eksempel kan en dagshandler synes det er umulig å manuelt spore to tekniske indikatorer (som 50- og 200-dagers glidende gjennomsnitt) på tre forskjellige aksjer etter eget valg, men en automatisert programvare for dagshandel kan enkelt gjøre det og plassere handler når de fastsatte kriteriene er oppfylt.

Funksjonene og funksjonene som er tilgjengelige kan være forskjellige fra en programvarepakke til den neste og kan komme i forskjellige versjoner. Bortsett fra meglere, tilbyr uavhengige leverandører også programvare for dagshandel, som har en tendens til å ha mer avanserte funksjoner.

Hvordan fungerer dagshandel-programvare?

Tre grunnleggende funksjoner i hvilken som helst dagshandelsprogramvare inkluderer:

• Funksjonalitet som lar oppsett av handelsstrategi (basert på tekniske indikatorer, nyheter, handelssignaler eller mønstergjenkjenning) i handelssystemet
• Automatisk ordrebestillingsfunksjon (vanligvis med direkte markedsadgang) når kriteriene er oppfylt
• Analyseverktøy for å fortsette vurderingen av eksisterende eierandeler (om noen), markedsutviklingen og funksjonene for å følge dem

Enhver dagshandelsprogramvare vil kreve et engangsoppsett av handelsstrategi sammen med å sette handelsgrenser, sette systemet på live data og la det utføre handler.

Et enkelt eksempel: Anta at aksjen ABC er dobbeltnotert både på New York Stock Exchange (NYSE) og på Nasdaq. Du leter etter arbitrage-muligheter, og det er en programvare for dagshandel tilgjengelig for den. Du konfigurerer følgende:

• Velg aksje ABC for arbitrage og velg to markeder (NYSE og Nasdaq) for handel.
• Forutsatt at begge bena av intradagshandel koster deg totalt $ 0, 10 per aksje for megling og provisjon; du tar sikte på å se etter prisforskjeller mellom de to markedene utover det beløpet. Så du angir (si $ 0, 20 eller over) som prisforskjell - dvs. programvaren skal utføre en samtidig kjøps- og salgsordre bare hvis bud- og anropsprisen på de to markedene varierer med $ 0, 20 (eller mer).
• Angi antall aksjer som skal kjøpes og selges i en ordre (si 10 000 aksjer).
• La dette oppsettet gå live.

Si at programvaren identifiserer at ABC har tilbud på 62, 10 dollar på NYSE og 62, 35 dollar på Nasdaq (et differensial på 0, 25 dollar) for bestillinger på mer enn den fastsatte grensen på 10 000 aksjer. Programvaren for dagshandel vil starte handel da den samsvarer med de definerte kriteriene, og vil sende ordrer til de to børsene (kjøp til lavere priser og selg til høyere pris). Hvis alt går bra, vil denne programvaren for dagshandel gjøre ((62, 35 - 62, 10) - 0, 10 = 0, 15) * (10 000) = 1500 dollar i nettoresultat for den næringsdrivende på et øyeblikk.

Ytterligere forbedringer av programvaren ovenfor kan inneholde stopp-tap-funksjoner - si om bare kjøpshandelen blir utført, men ikke selgerhandelen. Hvordan skal programvaren for dagshandel fortsette med den lange posisjonen? Et par alternativer kan inkluderes som forbedrede funksjoner i programvaren:

• Fortsett å se etter salgsmuligheter til identifiserte priser for et bestemt tidspunkt. Hvis ingen muligheter er identifisert på den angitte tiden, må du kvadrere stillingen ved tap.
• Sett stopptapgrenser og kvadrat av kjøpsordren, hvis grensen blir truffet
• Bytt til gjennomsnittlig teknikk - kjøp flere aksjer til lavere priser for å redusere totalprisen

Funksjoner og funksjonalitet

Ovennevnte er et eksempel på arbitrage der handelsmulighetene er kortvarige. Mange av disse typene dagshandel-aktiviteter kan settes opp gjennom programvare for dagshandel, og det blir derfor ekstremt viktig å velge den rette som samsvarer med dine behov. Noen kjennetegn ved god dagshandel-programvare:

• Plattformuavhengighet: Med mindre en næringsdrivende kjører svært komplekse algoritmer for dagshandel som krever avanserte datamaskiner, anbefales det å følge et nettbasert programvaretilbud. Fordelene inkluderer tilkobling hvor som helst, ingen manuelle installasjoner av oppgraderinger og ingen vedlikeholdskostnader. Imidlertid, hvis du bruker svært komplekse algoritmer som krever avansert databehandling, er det bedre å vurdere dedikert datamaskinbasert installerbar programvare, selv om det vil være kostbart.
• Dine spesifikke behov for dagshandel: Følger du en enkel dagshandelsstrategi med glidende gjennomsnittlig sporing av aksjer, eller er du ute etter å implementere en kompleks delta-nøytral handelsstrategi inkludert opsjoner og aksjer? Trenger du en Forex-feed, eller handler du med spesifikke produkter som binære opsjoner? Å stole på påstandene om aksjemegleres nettstedinnhold er ikke nok til å forstå tilbudet. Be om en prøveversjon og vurder den grundig i den innledende fasen. Alternativt kan du sjekke veiledningen på skjerm-for-skjerm (hvis tilgjengelig) fra aksjemegleren eller leverandøren for å forstå riktig passform for dine daglige handelsbehov.
• Ytterligere funksjoner: Dagshandel prøver å utnytte kortsiktige prisbevegelser i løpet av dagen. Slike kortsiktige prisbevegelser er igjen primært drevet av nyheter og tilbud og etterspørsel (blant andre faktorer). Krever daghandelsstrategien din nyheter, diagrammer, Nivå 2-data, eksklusiv tilkobling til bestemte markeder (som OTC), spesifikke datastrømmer, etc.? Er dette i så fall inkludert i programvaren, eller vil den næringsdrivende måtte abonnere på dem separat fra andre kilder, og dermed øke kostnadene?
• Analytiske funksjoner: Vær oppmerksom på settet med analytiske funksjoner det tilbyr. Her er noen av dem:

1. Tekniske indikatorer / mønstergjenkjenning : For handelsmenn som prøver å dra nytte av å forutsi fremtidig prisnivå og retning, er et vell av tekniske indikatorer tilgjengelig. Når den næringsdrivende har fullført de tekniske indikatorene som skal følges, bør de sørge for at programvaren for dagshandel støtter nødvendig automatisering for effektiv behandling av handler basert på ønsket teknisk indikator.
2. Gjenkjenning av arbitrasjemuligheter : Å dra nytte av den svake prisforskjellen på en børsnotert andel i flere markeder, samtidig kjøp (til en lav kursbørs) og salg (til et høyt prismarked) muliggjør gevinstmuligheter og er en av de ofte fulgte strategiene ved hjelp av programvare for dagshandel. Dette krever tilknytning til begge markeder, muligheten til å sjekke prisforskjeller når de oppstår og utføre handler på en rettidig måte.
3. Matematiske modellbaserte strategier: Det finnes få automatiserte handelsstrategier basert på matematiske modeller - som den delta-nøytrale handelsstrategien - som gjør det mulig å handle på en kombinasjon av opsjoner og dens underliggende sikkerhet, der handler er plassert for å utligne positive og negative deltas slik at porteføljen delta holdes på null. Programvaren for dagshandel skal ha den innebygde intelligensen for å vurdere dagens beholdning, verifisere tilgjengelige markedspriser og utføre handler for både egenkapital og opsjoner etter behov.
4. Trendfølgende strategier : Nok et stort sett med strategier som ofte implementeres gjennom programvare for dagshandel.

Kostnader og andre hensyn

Som det kan observeres fra listen ovenfor, er himmelen grensen for dataprogrammering og automatiserte programvaresystemer. Alt og alt kan automatiseres, med mange tilpasninger. Bortsett fra å velge riktig programvare, er det veldig viktig å teste de identifiserte strategiene på historiske data (diskontere meglerkostnadene), vurdere det realistiske gevinstpotensialet og virkningen av dagshandelsprogramvarekostnadene og bare deretter gå for et abonnement. Dette er et annet område å evaluere, ettersom mange meglere tilbyr backtesting-funksjonalitet på programvareplattformene.

• Kostnad for programvare: Er programvaren tilgjengelig som en del av standard meglerkonto, eller kommer den mot en ekstra kostnad? Avhengig av din individuelle handelsaktivitet, bør kostnads-fordel-analysen utføres. Det må utvises forsiktighet for å vurdere tilgjengelige versjoner og deres funksjoner. De fleste handelsprogrammer leveres som standard gratis med en standard meglerkonto, men har ikke nødvendigvis alle de nødvendige funksjonene som oppfyller dine handelsbehov. Sørg for å sjekke kostnadene for høyere versjoner som kan være betydelig høyere enn standard. Disse kostnadene bør diskonteres ved vurdering av avkastningen fra handel og beslutninger som tas bare basert på realistiske gevinster.
• Prisnøyaktighet: Støtter megleren og programvaren for dagshandel NBBO (nasjonalt beste bud og tilbud)? Meglere som er NBBO-deltakere er pålagt å utføre klientfagene til det beste tilgjengelige bud- og anbudsprisen, og sikre priskonkurranse. Avhengig av landspesifikke forskrifter, kan meglere (eller ikke kan) få mandat til å gi de beste pris- og budprisene. Næringsdrivende som handler internasjonale verdipapirer med internasjonale meglere og programvare bør vurdere å bekrefte dette for det spesifikke markedet.
• Beskyttende funksjoner: Det er spennende å ha programvare til å tjene penger for deg, men beskyttelse er avgjørende. Med teknologiens fremgang eksisterer det også "sniffing-algoritmer og programvare" som prøver å identifisere ordrene på andre sider i markedet. De er designet for å tillate eierne sine å dra nytte av det ved å "føle" ordrene på andre siden. Det vil være verdt å vurdere om dagshandelsprogramvaren din er sårbar for slik snusing eller om den har forebyggende funksjoner for å skjule eksponering for andre markedsaktører.

Bunnlinjen

Det er uendelige horisonter å utforske med handel ved hjelp av dataprogrammer og automatiserte programvaresystemer. Det kan være ekstremt spennende å tjene penger med et enkelt klikk, men man må være fullstendig klar over hva som foregår bak kulissene: Hvis den automatiserte ordren kommer til riktig pris i riktig marked, følger den riktig strategi og så videre. Mange handelsavvik er tilskrevet automatiserte handelssystemer. En grundig evaluering av programvare for dagshandel med en klar forståelse av ønsket handelsstrategi kan gjøre det mulig for individuelle handelsmenn å høste fordelene ved automatisert dagshandel.