Fibonacci-teknikker for lønnsom handel

Fibonacci-analyse kan overlappe markedsprestasjonen, men du må beherske noen få triks for handelen for å oppnå maksimal utbytte av denne matematiske sekvensen som ble avdekket i den vestlige verden for mer enn 800 år siden. La oss ta tak i emnet med en hurtig grunner og deretter komme til virksomheten med to originale strategier som tapper direkte inn i den skjulte kraften.

Hva er en Fibonacci-analyse?

Munken og matematikeren Leonardo de Pisa fra det 12. århundre avdekket en logisk rekkefølge av tall som dukker opp i hele naturen og i flotte kunstverk. Ukjent for den store munken, disse Fibonacci-tallene passer perfekt i våre moderne finansmarkeder fordi de beskriver - med stor nøyaktighet - komplekse forhold mellom individuelle bølger innen trender, samt hvor langt markeder vil trekke seg tilbake når de kommer tilbake til tidligere omsatte nivåer.

Fra og med 1 + 1 består Fibonacci-sekvensen, hvorav det første tallet er 1, av tall som er summen av seg selv og tallet som går foran dem. Som et resultat er 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, 3 + 5 = 8, 5 + 8 = 13, 8 + 13 = 21, 13 + 21 = 34 og 21 + 34 = 55, som indikerer at 1, 2, 3 5, 8, 13, 21, 34 og 55 alle er Fibonacci-tall. Å dele opp disse numeriske strengene avdekker gjentagelsesforhold som har blitt grunnlaget for Fibonacci-nettanalyse innen swing trading og andre markedsdisipliner. (Se også: Ta magien ut av Fibonacci-tall .)

.386, .50 og .618 omskiftningene danner den grunnleggende strukturen i Fibonacci-rutenettet som finnes i populære markedsprogramvarepakker, med .214 og .786-nivåer som kommer i spill i perioder med høyere volatilitet. Den første analyseteknikken er enkel nok til at markedsaktører på alle nivåer kan forstå og mestre. Bare plasser rutenettet over sluttpunktene til et stort høy og lavt i en trend eller nedtrend, og se etter nær justering med viktige prissvingninger.

Dypere markedsanalyse krever større innsats fordi trender er harmoniske fenomener, noe som betyr at de kan dele opp i mindre og større bølger som viser uavhengig prisretning. For eksempel vil en serie relative oppturer og nedtrender forankre seg i løpet av ett eller to år oppstrend i S&P 500 eller Dow Industrials. Vi ser denne kompleksiteten tydeligst når vi skifter høyere, fra daglige til ukentlige diagrammer, eller lavere, fra daglige til 60-minutters eller 15-minutters diagram.

Fibonacci Flush-strategien

Et enkelt Fibonacci-rutenett på et daglig diagram vil forbedre resultatene, men forholdstall kommer i skarpere fokus når du undersøker to eller flere tidsrammer. Gyngehandlere som tar neste steg vil finne stor verdi i daglige og 60-minutters diagrammer, mens markedstimere vil ha nytte når de går tilbake og kombinerer daglige og ukentlige diagrammer. I begge tilfeller identifiserer justering mellom viktige Fib-nivåer i forskjellige tidsrammer skjult støtte og motstand som kan brukes til inn-, ut- og stoppplassering.

For eksempel, i diagrammet over, vil du se at Microsoft Corporation (MSFT) aksjer dunket ut et dypt lavt på 42, 10 dollar i oktober og samlet seg i en vertikal bølge som endte på 50, 05 dollar noen uker senere. Den påfølgende tilbaketrekningen slo seg ned på 38, 2% retracement (.382) i fire økter og brøt sammen i et gap i midten av desember som landet prisen på 61, 8% (.618) Fibonacci retracement. Dette nivået markerer et omsettelig lavt foran en kraftig utvinning som stiger ved 78, 6% (0, 786) retracement. (For mer, se: Hvordan tegne Fibonacci-nivåer .)

Legg merke til hvordan andre kartfunksjoner samhandler med viktige Fibonacci-nivåer. Selgingen til 62% -nivået fyller også oktobergapet (rød sirkel) mens de påfølgende sprettbodene nær tre november svinghøydene (blå strek) stemmer overens med 78, 6% retracement. Dette forteller oss at Fibonacci-analyse fungerer mest effektivt når den kombineres med andre tekniske krefter i spill, for eksempel hull, glidende gjennomsnitt og lett observerte høyder og lavheter.

La oss zoome inn og identifisere en Fibonacci-teknikk du kan bruke for å finne oppføringer med lav risiko som mindre observante markedsaktører har gått glipp av. Fallende pris ligger på 38% retracement i fire økter, og suger inn et tilførsel av kapital på jakt etter en reversering. Gapet nedover feller denne mengden, som rystes samtidig som aksjen har et volatilt lavt nivå på 62%. Selv om det er fornuftig å kjøpe på det støttenivået, er det en risikabel strategi fordi gapet lett kan drepe oppsiden og tvinge til et nytt sammenbrudd.

Neste kommer den viktige delen. Bølgen tilbake over 38% retracement gjenoppretter støtte, og utløser en Fibonacci Flush kjøp signal, og forutsi at posisjoner tatt nær $ 47 vil gi et pålitelig overskudd. Samtidig er rystede aksjonærer motvillige til å kjøpe tilbake til denne prisen fordi, som uttrykket sier, "en gang bitt, to ganger sjenert." Dette reduserer interessen for handelen, samtidig som nye penger kan bære risiko i et bånd med lavere volatilitet, og er avhengige av en lang observert tendens til støtte å holde etter at den er testet, ødelagt og deretter ommontert. (For mer, se: Grunnleggende om støtte og motstand .)

Parabola Pop-strategien

Med referanse til diagrammet ovenfor som et eksempel, står 78, 6% retracement-nivå vakt som den endelige harmoniske barrieren før et instrument fullfører en 100% prissvingning (høyere eller lavere). Dette er verdifull informasjon fordi den forteller oss at et utbrudd over dette nivået i en opptrend, eller et sammenbrudd i en nedtrend, vil strekke seg helt til den siste svingen høyt eller lavt som et minimumsmål. Å gjøre matematikk antyder en gratis tur for de siste 21, 6% av rally- eller salgsbølgen.

Denne Parabola Pop-strategien fungerer veldig bra på lengre tidsrammer, og kan til og med gi tidlig inngang til store utbrudd og sammenbrudd på store spørsmål. Se som et eksempel på Facebook, Inc. (FB) etter at det nådde en topp på 72, 59 dollar i mars 2014 og la inn en korreksjon som fant støtte i midten av $ 50-tallet. Den påfølgende avvisningen nådde 78, 6% retracement til $ 68, 75 to måneder senere og stoppet ut, og ga nesten tre ukers sideveis handling. (Se også: Fibonacci and the Golden Ratio .)

Aksjen raste over harmonisk motstand 21. juli (rød linje) og tok av, og fullførte de siste 21, 4% av 100% prissvingning på bare fire økter. I tillegg ga den fjerde dagen et utbrudd over høyden i mars, og satte i gang et friskt sett kjøpssignaler som ga Fibonacci-fokuserte aksjonærer mange lønnsomme alternativer, inkludert å la den ri, ta delvis fortjeneste eller risikere balansen i den nye trenden.

Facebook-utbruddet fremhever en andre fordel med Parabola Pop-strategien. Markeder har en tendens til å gå loddrett inn i disse 100% -nivåene, som om en magnet trekker til seg prishandling. Denne parabolske tendensen kan gi fremragende resultater over svært korte tidsperioder. Det er selvfølgelig ikke gitt, fordi noe kan skje når som helst i våre moderne markeder, men selv en svak skråstilling mot vertikalen markerer en definerbar kant over konkurransen.

Som en siste merknad, markerer skyvekraften fra 78, 6% til 100% en fraktal tendens som vises i alle tidsrammer, fra 15 minutter gjennom månedlige diagrammer, og kan omsettes effektivt enten du er en scalper eller markedstimer. Imidlertid er det større sannsynlighet for at daglige avholdsperioder blir utsatt for handelsdrepende piskesager og ristinger, mens størrelsen på forventet rally eller salg er ofte for liten til å kunne bokføre et pålitelig overskudd, spesielt etter den negative effekten av transaksjonskostnader. (For mer, se: Introduksjon til Parabolic SAR .)

Bunnlinjen

Å se på trendene i markedet gjennom linsene til et Fibonacci-nett, gjør det mulig for investorer å se større mønstre utover umiddelbare oppganger og nedgangstider og til å kartlegge utsiktene for overskudd som kan være rett utenfor synspunktet til investorer som blir snakket ut av et kortsiktig syn på trendene. Hvis de brukes godt, utstyrer Fibonacci-analysen en investor med tilliten og innsikten som er nødvendig for å motstå rystelser som blir forårsaket av drastiske nedgangstider og til å dra nytte av mulighetene til å tjene på å nærme seg vertikale skift. Å gjøre det krever imidlertid en vilje til å motstå den nervøse flyktigheten som eksisterer innen komprimerte tidsperioder for å se markedsbevegelsene som en Fibonacci-troende forventer, basert på matteformler som har stått tidens prøve. (For ytterligere lesing, sjekk ut: Strategies for Trading Fibonacci Retracements .)