Forex analyse
Forex analyse undersøker endringene i valutaparpriser, og forsøker å isolere hvilken retning prisene går og hvor de måtte gå i fremtiden. I valutamarkedet kjøper og selger handelsmenn valutaer med mål om å tjene penger. Valutamarkedet, det største markedet i verden, håndterer over 5 billioner dollar i daglig handel.
Banker, kommersielle selskaper, investeringsforvaltningsfirmaer, hedgefond og handelsmenn bruker forex-analyse for å bestemme den beste handelen for et valutapar til enhver tid. Noen forex-analyser er manuelle, noen utføres av datamaskiner med programvare som analyserer historiske data. Noen handelsmenn bruker en kombinasjon av manuell analyse og datadrevet analyse.
Viktige takeaways
- Forex analyse er studien for å avgjøre om du skal kjøpe, selge eller vente på å handle et valutapar.
- Valutahandel parvis, med valutakursene basert på prisen på den ene valutaen i forhold til den andre.
- Hovedtyper av analyse inkluderer teknisk og grunnleggende, med følelser og statistisk analyse som potensielt kan brukes av både tekniske og grunnleggende analytikere / handelsmenn.
- De fleste valutahandel skjer i par som involverer en håndfull valutaer.
Forstå Forex analyse
Valutamarkedet er åpent 24 timer i døgnet, fem dager i uken, og det omsettes valutaer over hele verden blant de store finanssentrene, inkludert London, New York, Tokyo og Australia. Det er alltid et stort globalt marked åpent et sted, noe som betyr at det alltid er kjøpere og selgere for valuta når som helst i løpet av uken.
Det er mange forskjellige valutaer, og valutaer handler alltid i par. Et par er en valuta som omsettes i forhold til en annen. Når den ene valutaen i et par er kjøpt, blir den andre solgt. Hvis en valuta selges, kjøpes den andre i paret. Tenk på å gå til banken for å bytte amerikanske dollar for euro fordi du drar på tur. Valutaparet er i dette tilfellet EUR / USD. Amerikanske dollar blir solgt og euro blir kjøpt.
Forex analyse prøver å forutsi eller tjene på valutaparets bevegelser. Næringsdrivende bruker forex analyse for å bestemme hvilken valuta i et par som sannsynligvis vil være sterkere. De vil kjøpe den valutaen og selge den svakere valutaen.
For eksempel, hvis EUR forventes å stige mot det britiske pundet (GBP), vil en handelsmann kjøpe EUR / GBP. Hvis de trodde at EUR kom til å svekke seg mot GBP, ville de solgt EUR / GBP. Den første valutaen som er oppført i et par er retningsvalutaen. Hvis den første valutaen stiger i forhold til den andre, øker valutakursen. Hvis den første valutaen faller i forhold til den andre, synker valutakursen.
Det er mer enn 150 globale valutaer, selv om det meste av valutahandel bare skjer i en håndfull. Euro (EUR), britisk pund (GBP), japansk yen (JPY), sveitsisk franc (CHF), australsk dollar (AUD), New Zealand dollar (NZD) og kanadisk dollar (CAD) er de mest omsatte i den verden. Valutapar som involverer disse valutaene har en tendens til å ha høyere daglig volum. EUR / USD er det mest omsatte paret i verden. Det har en tendens til å ha den tetteste spredningen mellom anbuds- og anbudspriser.
Valutapar som involverer valutaer utenfor de som er oppført ovenfor, har en tendens til å ha lavere volum. Jo mindre økonomi og etterspørsel etter en valuta, jo mindre handelsvolum vil valutaen ha. Dette betyr færre kjøpere og selgere, mindre volum og potensialet for mer uberegnelige prisbevegelser.
Alle valutapar er utsatt for massive og raske prisbevegelser, siden valutamarkedene er svært utsatt for økonomiske nyheter som bruttonasjonalprodukt (BNP) -rapporter, sysselsettingsdata, rentemeldinger, inflasjonstall eller sentralbankuttalelser.
Noen handelsmenn prøver å analysere det grunnleggende i et land for å forutsi hvordan markedet sannsynligvis vil reagere på kommende økonomiske data. Andre handelsmenn baserer sine handelsbeslutninger på hvordan valutaparets priser faktisk beveger seg.
Typer Forex Analyse
Forex analyse er svært avhengig av virksomheten eller individet som handler, og kan være teknisk eller grunnleggende. Fundamentalanalytikere er mer opptatt av den økonomiske situasjonen til en valuta (og dens land eller sone), og hvordan det kan påvirke verdien av valutaen i forhold til andre. Tekniske analytikere er mer opptatt av hvordan prisene fungerer, og vil forsøke å finne mønstre i prisen.
Sentiment og statistisk analyse er også analyseformer som kan falle under både grunnleggende eller teknisk analyse. Statistisk analyse kan omfatte å finne mønstre eller tendenser i grunnleggende eller tekniske data. Sentimentanalyse ser på hvordan handelsmenn er posisjonert, eller hva de forventer, for å bestemme når en prisutvikling er sunn eller når den kan ha blitt for skjev og sannsynligvis vil snu.
- Teknisk analyse er avhengig av tidligere prisbevegelsesdata for å forutsi et valutaparets fremtidige verdi. Handlere fokuserer på diagrammer for prisbevegelse og forskjellige analyseverktøy for å evaluere et valutaparets styrke eller svakhet. I teknisk analyse undersøker en næringsdrivende prisene på spesifiserte valutaer over tid. I de fleste tilfeller vil de gjenkjenne gjentatte mønstre, som de deretter bruker for å forutsi bevegelsen i markedet. Med automatisert teknisk analyse analyserer dataprogramvare historien til valutaenes prisbevegelse.
- Fundamental analyse er avhengig av å kvantifisere aktuelle faktorer, eller forutsi fremtidige faktorer, som påvirker et lands økonomi. I grunnleggende analyse undersøker handelsmenn faktorer som et lands inflasjonsrate, renter, BNP og andre økonomiske indikatorer. Næringsdrivende anser renten spesielt viktig når de tar beslutninger. En høyere rente vil tiltrekke seg flere investorer, som over tid vil øke verdien på det landets valuta. Likevel, hvis rentene er for høye, betyr det at inflasjon kan være et problem. Inflasjon vil erodere valutaens verdi.
- Sentimentanalyse er basert på hvor mange som kjøper eller selger en bestemt valuta, eller deres tanker om hvilken retning en valuta vil gå. Det er følelsen eller tonen i et marked, også referert til som mengdepsykologi. Når en næringsdrivende bruker sentiment for å analysere valutamarkedet, ser de etter en særlig stor investering i en bestemt valuta i en retning. Med et stort antall investorer som kjøper en gitt valuta, utvides antall fremtidige selgere av den valutaen og antallet tilgjengelige kjøpere krymper. Dette skaper potensialet for en pris reversering, ettersom alle disse kjøperne til slutt vil måtte selge.
Eksempel på hvordan et valutapar kan analyseres
Tenk på USD / CAD, et sterkt omsatte valutapar, da det involverer to av verdens mest omsatte valutaer. De to landene er nære handelspartnere og fysiske naboer, noe som betyr en høy mengde forretnings-, regjerings- og spekulativ handel, samt kontanter for å reise, i valutaparet.
Fundamentale analytikere vil se på renter og inflasjonsutsikter for begge valutaer. De vil også se på faktorer som sysselsetting, som kan gi innsikt i fremtidige rentetrender. En sterk økonomi vil ha en tendens til å presse rentene opp, og tiltrekke flere investorer til den valutaen og inn i det markedet for å dra nytte av de høyere rentene.
Den kanadiske dollaren har også en tendens til å bevege seg med prisoljen, ettersom olje er en av landets viktigste eksport. Økonomien er avhengig av oljeprisen, derfor kan både grunnleggende og tekniske analytikere også analysere oljeprisen. hvis de kan analysere olje riktig, kan de sannsynligvis ta en mer informert beslutning om retning av CAD, og dermed USD / CAD.
Tekniske analytikere vil se etter trender og områder innen prishistorikken til USD / CAD. En trend vil gi den generelle retningen valutaparet beveger seg. Områder kan indikere områder med støtte eller motstand prisen nærmer seg. De kan også bruke tekniske indikatorer i et forsøk på å finne en rytme eller mønster i prisbevegelsene. Diagrammønstre kan brukes til å forutse hvordan prisen vil bevege seg innenfor mønsteret, og når den først bryter ut.
Sentiment kan også brukes. Hvis de aller fleste, for eksempel 90% av nåværende stillinger, er lange, betyr det at det ikke er mye rom for folk til å bli enda mer hausse. Det betyr også at de store pengene, 10% i dette tilfellet, er på motsatt side av 90%. Store penger har en tendens til å være riktig oftere enn små penger, det er slik det ble og forblir stort. Derfor kan følelseshandleren vurdere dette som et advarselstegn for at prisen kan falle når 90% begynner å forlate sine posisjoner.
Sammenlign Navn på leverandør av investeringskontoer Beskrivelse Annonsørens avsløring × Tilbudene som vises i denne tabellen er fra partnerskap som Investopedia mottar kompensasjon fra.