Regler for plukking av aksjer ved handel i løpet av dagen

Det er tusenvis av aksjer å velge mellom, og daghandlere kan velge praktisk talt alle slags aksjer de ønsker. Så det første trinnet i dagshandel er å finne ut hva du skal handle. Når en, eller flere, aksjer eller ETF-er er valgt, kommer neste trinn med noen måter å tjene på dem.

Viktige takeaways

• Daghandlere er handelsmenn som utfører intradagstrategier for å tjene på prisendringer på en gitt eiendel ved å bruke en rekke teknikker for å utnytte markedseffektivitet.
• Det første trinnet i dagshandel er å finne ut hva du skal handle.
• Når en, eller flere, aksjer eller ETF-er er valgt, kommer neste trinn med noen måter å tjene på dem.

Hvordan velge aksjer for dagshandel

Hvordan velge aksjer for intradagshandel

Regel 1: Likviditet, likviditet, likviditet

Flytende aksjer har stort volum, der større mengder kan kjøpes og selges uten at prisene påvirkes vesentlig. Siden intraday trading strategier er avhengig av hastighet og presis timing, gjør mye volum å komme inn og ut av handler lettere. Dybde er også kritisk, som viser deg hvor mye likviditet en aksje har på forskjellige prisnivåer over eller under dagens markedsbud og tilbud.

Regel 2: Middels til høy flyktighet

Daghandlere krever prisbevegelse for å kunne tjene penger. Daghandlere kan velge aksjer som har en tendens til å bevege seg mye i dollar eller prosentvis, da disse to filtrene ofte vil gi forskjellige resultater. Aksjer som har en tendens til å bevege seg 3% eller mer per dag, har gjennomgående store intraday-trekk for å handle. Det samme er tilfelle for aksjer som har en tendens til å bevege seg mer enn $ 1, 50 per dag.

Regel 3: Gruppens følgere

Mens det er de som spesialiserer seg på kontraryske skuespill, leter de fleste handelsmenn etter aksjer som beveger seg i samsvar med sin sektor og indeksgruppe. Dette betyr at når indeksen eller sektoren krysser oppover, øker også den enkelte aksjekurs. Dette er viktig hvis den næringsdrivende ønsker å handle med de sterkeste eller svakeste aksjene hver dag (diskutert nærmere senere). Hvis en næringsdrivende velger å handle den samme aksjen hver dag, er det lurt å fokusere på den ene aksjen, og det er ingen grunn til å bekymre seg for om den er korrelert med noe annet.

Dagshandel er risikofylt og krever kunnskap, dyktighet og disiplin. Hvis du ønsker å gjøre en stor gevinst ved å satse pengene dine på magefølelsen, kan du prøve casinoet.

Inngangs- og avgangsstrategiene

Du har kanskje valgt den søteste aksjen i verden, men å tjene på den vil stole på strategier. Intradagstrategier er like mange som handelsmenn selv, men ved å holde seg til visse retningslinjer og se etter visse intradagshandelssignaler, er det mer sannsynlig at du lykkes.

Her er fem slike retningslinjer.

1. Handle bare med den nåværende intradagstrenden

Markedet beveger seg alltid i bølger, og det er den næringsdrivendes jobb å sykle på bølgene. Under en trend, fokuser på å ta lange stillinger. Under en nedtur, fokuser på å ta korte stillinger. Intradagstrender fortsetter ikke på ubestemt tid, men vanligvis kan det gjøres ett eller to handler, og noen ganger flere, før en reversering skjer. Når den dominerende trenden skifter, begynn å handle med den nye trenden.

Å isolere trenden kan være den vanskelige delen. Trendlines gir en enkel og nyttig inngangs- og stopp-tap-strategi. Følgende diagram over SPDR S&P 500 (SPY) viser flere kortsiktige trender i løpet av en typisk dag.

Flere trendlinjer kan trekkes mens du handler i sanntid for å se varierende grad av hver trend. Tegning i flere trendlinjer kan gi flere signaler og kan også gi større innsikt i den endrede markedsdynamikken.

2. Handle sterke aksjer i en trend, svake aksjer i en nedgang

For å velge de beste aksjene for intradagshandel vil de fleste handelsmenn synes det er gunstig å se på aksjer eller ETF-er som har minst en moderat til høy korrelasjon med S&P 500 eller Nasdaq-indeksene, og deretter isolere de aksjene som er relativt svake eller sterke sammenlignet til indeksen. Dette skaper en mulighet for daghandleren, fordi en sterk aksje kan komme opp 2% når indeksen rykker opp 1%. Det er flere muligheter i aksjen som beveger seg mer.

Når indeksene / markedets futures beveger seg høyere, bør handelsmenn se etter å kjøpe aksjer som rykker opp mer aggressivt enn futures. Når futures trekker seg tilbake, vil en sterk aksje ikke trekke like mye tilbake, eller kanskje ikke engang trekke tilbake i det hele tatt. Dette er aksjene som skal handle i en trend, da de fører markedet høyere og dermed gir mer gevinstpotensial.

Når indeksene / futuresene synker, kan det være lønnsomt å kort selge aksjer som faller mer enn markedet. Når futures beveger seg høyere innen nedstrenden, vil en svak aksje ikke bevege seg like mye, eller ikke flytte opp i det hele tatt. Svake aksjer gir større gevinstpotensial når markedet faller.

Aksjene og ETF-ene som er sterkere eller svakere enn markedet kan endre seg daglig, selv om visse sektorer kan være relativt sterke eller svake i flere uker om gangen.

Følgende diagram sammenligner SPDR S&P 500 med SPDR Select Technology Fund (XLK). Den blå linjen, XLK, var relativt sterk sammenlignet med SPY. Begge ETF-ene beveget seg høyere utover dagen, men fordi XLK hadde så store gevinster på stevner og litt mindre tilbakegang på tilbakeslag, var det markedsleder og utkonkurrerte SPY på relativt basis. Hvis du skal kjøpe noe, kan du kjøpe det som er sterkest.

Det samme er tilfelle for korte handler. Kortselgere bør isolere aksjer eller ETF-er som er relativt svake. På denne måten, når prisene faller, vil du sannsynligvis være i aksjer eller ETF-er som vil falle mest, og dermed øke gevinstpotensialet i handelen.

3. Vær tålmodig; vent på tilbaketrekkingen

Trendlinjer er en omtrentlig visuell guide for hvor prisbølger vil begynne og slutte. Derfor, når vi velger aksjer for intradagshandel, kan vi bruke en trendline for tidlig inntreden i den neste kursbølgen i retning av trenden.

Når du går inn i en lang posisjon, kjøp etter at prisen beveger seg nedover mot trendlinjen og deretter beveger seg høyere tilbake. For å trekke en oppadgående trendlinje er det nødvendig med en lav pris og deretter en høyere pris lav. Linjen tegnes som forbinder disse to punktene og forlenges deretter til høyre. På diagrammet nedenfor spretter prisen av trendlinjen et par ganger før prisen faller gjennom den for tredje gang.

Kortsalg i en nedgang ville være lik. Du bør vente til kursen beveger seg oppover til den nedadgående trendlinjen, så når aksjen begynner å bevege seg nedover, bruker du dette som et handelssignal for å gjøre ditt inntog.

Ved å være tålmodig gir disse to lange bransjene en inngang med lav risiko. Kjøpet gjøres nær stopp-tapsnivået, som vil bli plassert noen få cent under trendlinjen eller den nyeste lavprisen rett før innreise. Som nevnt tidligere, trender ikke fortsetter på ubestemt tid, så det vil miste handler. Men så lenge det oppnås en samlet fortjeneste, selv med tapene, er det det som betyr noe.

35, 8%

Prosenten av daghandlere som tjener et netto overskudd over null etter gebyrer, ifølge en publisert studie.

4. Ta regelmessig fortjeneste

Daghandlere har begrenset tid til å fange overskudd og må derfor bruke så lite tid som mulig i bransjer som taper penger eller beveger seg i feil retning.

Her er to enkle retningslinjer som kan brukes til å ta fortjeneste når du handler med trender.

• I en uptrend eller lang posisjon, ta overskudd til eller litt over den tidligere prisen høyt i dagens trend.
• I en nedadgående eller kort posisjon, ta overskudd til eller litt under den tidligere lavprisen i den nåværende trenden.

I diagrammet nedenfor er oppføringer og utganger merket. Diagrammet viser at når trenden fortsetter høyere, skyver prisen gjennom fortidens høydepunkter, som gir en utgang for hver respektive lange posisjon som er tatt. Den samme metoden kan brukes på trender; fortjeneste blir tatt til eller litt under den tidligere prisen som er lav i trenden.

5. Når markedet står, ikke spill

Markeder trender ikke alltid. Noen ganger reverserer intradagstrender så ofte at en overordnet retning er vanskelig å etablere. Hvis det ikke blir gjort store høyder og lavturer, må du sørge for at daglige bevegelser er store nok til at den potensielle belønningen overskrider risikoen. For eksempel, hvis du risikerer $ 0, 10 per aksje, bør aksjen eller ETF bevege seg nok til å gi deg minst en $ 0, 15 til $ 0, 20 fortjeneste ved å bruke retningslinjene ovenfor.

Hvis prisen beveger seg i et område (ikke trending), bytter du til en avgrenset handelsstrategi. I løpet av et område vil våre tegnet linjer være horisontale, ikke vinklede. De samme generelle konseptene gjelder imidlertid. Kjøp når prisen beveger seg til det nedre horisontale området, støtte, og deretter begynner å bevege seg høyere. Kortsalg når prisen når den øvre horisontale linjen, motstand, og begynner å bevege seg lavere igjen.

Når du kjøper, ser du for å avslutte nær toppen av sortimentet, men ikke helt øverst. Når du kortslutter, må du se etter å gå ut i den nedre delen av rekkevidden, men ikke helt i bunnen. Den potensielle belønningen bør være større enn risikoen. Plasser et stopp-tap rett under det siste lavet før oppføring på et kjøpssignal, eller rett over det nyeste høye før oppføring på et kortsignal.

Det kan være vanskelig for mange handelsmenn å veksle mellom trendhandel og rekkeviddehandel. Derfor velger mange handelsmenn å gjøre det ene eller det andre. Hvis du handler med trend, kan du gå til side når markedene varierer og fokusere på å handle aksjer eller ETF-er som har en tendens. Hvis du handler med rekkevidden, bør du unngå handel under trender og fokusere på å handle aksjer eller ETF-er som har en tendens til å variere.

Bunnlinjen

Å identifisere de rette aksjene for Intraday trading innebærer å isolere den nåværende markedsutviklingen fra omgivende støy og deretter utnytte den trenden. Enkelte funksjoner - likviditet, volatilitet og korrelasjon - kjennetegner de beste aksjene i løpet av dagen, men det er også viktig å bruke de rette inngangs- og avgangsstrategiene. Å studere trendlinjer og kartlegge prisbølger kan hjelpe i denne bestrebelsen. Det er mange måter å handle på, og ingen av dem jobber hele tiden. Derfor er det noen ganger bare det beste å ikke spille. Hvis forholdene ikke gir et godt miljø for å implementere strategiene dine, kan du spare penger for når de er.