Selg signal
Et selgesignal er en betingelse eller et målbart nivå der en investor blir varslet om å selge en spesifikk investering. Salgsignaler kan genereres ved en rekke metoder, for eksempel en forhåndsbestemt prosentvis nedgang i eiendelens verdi, en teknisk indikator, grunnleggende endring i eiendelen eller et etterfølgende stopp-tap. Selgesignalet kan automatisk stenge handelen, som i tilfelle en stop-loss ordre, eller investor / handelsmann kan trenge å stenge posisjonen manuelt etter å ha mottatt salgssignalet fra sin metode / strategi.
Viktige takeaways
- Et selgesignal er noe som varsler en næringsdrivende om å selge en eiendel.
- Selgssignaler er vanligvis basert på grunnleggende eller teknisk analyse.
- Selgesignaler kan automatiseres, som med en stopp-loss-ordre, eller selgesignalet kan bare varsle den næringsdrivende om å selge, og deretter implementerer de salgsordren manuelt.
Forstå salgssignalet
Selgssignaler kan genereres fra en rekke signaliseringsmetoder. De brukes av alle typer investorer og handelsmenn, fra daghandlere til langsiktige investorer. Grunnleggende analytikere genererer salgssignaler når en sikkerhets grunnleggende verdi når et visst nivå. Selgesignalet kan være basert på at grunnleggende faktorer når historisk høye nivåer, eller fordi de begynner å synke.
Tekniske analytikere vil bruke kartleggingsteknikker for å generere salgssignaler basert på tekniske mønstre og indikatorer. Hvis en eiendel for eksempel faller under et støttenivå, kan det hende at teknisk næringsdrivende ser på det som et selgesignal. Hvis en eiendel faller under et visst nivå på en teknisk indikator, eller blir overkjøpt og begynner å falle, eller faller under et glidende gjennomsnitt, kan disse alle brukes som potensielle salgssignaler.
Andre investorer kan ganske enkelt følge markedet for salgssignaler, selge når de store indeksene opplever et høyt volum.
Uansett hvilken type metodikk som brukes, vil mange investorer ha et forhåndsbestemt nivå identifisert som et selgesignal. Selgesignaler kan utvikles ved begynnelsen av en investering, og det nivået kan justeres over tid etter hvert som forholdene endres. Selgesignalet kan også etableres i løpet av investeringens levetid når utviklingen skjer eller risikotoleransenivået endres.
Stopp-tap-ordre er en av de beste måtene å implementere risikoreduserende og håndtere potensielle tap. Investorer kan enkelt justere ordrenes prisnivåer hvis et selgesignalnivå endres over tid.
Grunnleggende salgssignaler
Fundamentalanalytikere bygger økonomiske modeller for verdsettelse av en eiendel basert på visse variabler. Grunnleggende analytikere kan bruke nedsatte kontantstrømmer, som bruker en fordeling av selskapets inntjening og fri kontantstrøm for å generere en markedsvurdering gjennom diskontering. Denne metodikken er vanligvis bygd for å generere en rekke verdier for en sikkerhet ved å bruke forskjellige forutsetninger. Dermed kan ulike scenarier og forutsetninger generere prisnivåområder som en analytiker mener det er best å kjøpe eller selge et verdipapir.
Analytikere kan også bruke andre parametere og beregninger som kan føre til et salgssignal. Gjeldssignalering kan forårsake et salgssignal når et selskaps totale gjeld til eiendeler for eksempel stiger over et visst nivå.
Andre investorer kan selge når inntektsveksten begynner å synke, eller når prisen / inntekten (P / E) når et nivå som ikke rettferdiggjør fremtidige inntjeningsutsikter.
Teknisk analyse Selg signaler
Tekniske analytikere vil fokusere på kartleggingsmønstre og tekniske verktøy for å gi salgssignalvarsler.
Noen handelsmenn kan se etter en nedgang under en støttende trendlinje for å generere et salgssignal. Andre selger i styrke og velger å gå ut når prisen rager aggressivt oppover. Kartmønstre, for eksempel trekanter og hode og skuldre mønstre, har sine egne salgssignaler. Hvert mønster har et overskuddsmål for å ta fortjeneste på lønnsomme handler, og et stopp-tap-nivå for å kutte tap hvis handelen ikke fungerer.
Tekniske indikatorer brukes også til å generere salgssignaler. En næringsdrivende kan se etter indikatoroverganger, for eksempel en MACD-overgang, eller et kortere glidende gjennomsnittlig kryssing under et langsiktig glidende gjennomsnitt. En næringsdrivende kan også bruke nivåer på en indikator for å signalisere en avkjørsel, for eksempel når relativ styrkeindeks (RSI) faller under 30, eller stiger over 80, men deretter faller under den.
Eksempel på et salgssignal i aksjemarkedet
Anta at en næringsdrivende stoler sterkt på 100-dagers glidende gjennomsnitt (MA) som en del av deres handelsstrategi. De liker å kjøpe når en økende aksje berører 100-dagers MA, men ikke faller mer enn noen få prosent under den. Når prisen begynner å stige av MA kjøper de. Hvis prisen synker gjennom MA og fortsetter å falle, gjør de ingenting.
Hvis de er i en lang handel selger de hvis prisen faller mer enn 4% under MA.
Her er et eksempel på hvordan disse reglene kunne blitt brukt i Apple (APPL).
Når prisen starter sin trend, tester den det 100 dagers glidende gjennomsnittet, men begynner raskt å stige av det, noe som genererer et kjøpssignal. På de to neste testene synker prisen marginalt under MA, men ikke med de 4% (eller høyere) som kreves for å generere et salgssignal. Den næringsdrivende kunne opprettholde sin posisjon eller legge til den på disse veikryssene.
På den neste testen faller prisen under MA med mer enn 4%, noe som forårsaker et selgesignal og den næringsdrivende går ut av sin stilling.
Sammenlign Navn på leverandør av investeringskontoer Beskrivelse Annonsørens avsløring × Tilbudene som vises i denne tabellen er fra partnerskap som Investopedia mottar kompensasjon fra.