Teknisk analyse av definisjon av aksjer og trender
Teknisk analyse av aksjer og trender er studien av historiske markedsdata, inkludert pris og volum. Ved å bruke både atferdsøkonomi og kvantitativ analyse har tekniske analytikere som mål å bruke tidligere resultater for å forutsi fremtidig markedsatferd. De to vanligste formene for teknisk analyse er kartmønstre og tekniske (statistiske) indikatorer.
- Den tekniske analysen av aksjer og trender forsøker å forutsi fremtidige kursbevegelser og gi handelsmenn informasjonen som trengs for å tjene penger.
- Næringsdrivende bruker tekniske analyseverktøy på diagrammer for å identifisere inngangs- og utreisepunkter for potensielle handler.
- En underliggende forutsetning av den tekniske analysen av aksjer og trender er at markedet har behandlet all tilgjengelig informasjon og at den gjenspeiles i prissnittet.
Hva forteller den tekniske analysen av aksjer og trender?
Teknisk analyse er et teppeuttrykk for en rekke strategier som er avhengige av tolkning av prishandling i en aksje. De fleste tekniske analyser er fokusert på å bestemme om en nåværende trend vil fortsette eller ikke, når den vil snu. Noen tekniske analytikere sverger ved trendlinjer, andre bruker lysestakeformasjoner, og andre foretrekker band og bokser opprettet gjennom en matematisk visualisering. De fleste tekniske analytikere bruker en kombinasjon av verktøy for å gjenkjenne potensielle inngangs- og utreisepunkter for handler. En kartformasjon kan indikere et inngangspunkt for en kort selger, for eksempel, men den næringsdrivende vil se på glidende gjennomsnitt for forskjellige tidsperioder for å bekrefte at et sammenbrudd er sannsynlig.
En kort historie om teknisk analyse av aksjer og trender
Den tekniske analysen av aksjer og trender har blitt brukt i hundrevis av år. I Europa tok Joseph de la Vega i bruk tidlige tekniske analyseteknikker for å forutsi nederlandske markeder på 1600-tallet. I sin moderne form skylder imidlertid teknisk analyse tungt til Charles Dow, William P. Hamilton, Robert Rhea, Edson Gould og mange andre - inkludert en balldanser som heter Nicolas Darvas. Disse menneskene representerte et nytt perspektiv på markedet som en tidevann som best måles i høydepunkt og nedturer på et diagram i stedet for informasjonen til det underliggende selskapet. Den spre samlingen av teorier fra tidlige tekniske analytikere ble samlet og formalisert i 1984 med publisering av teknisk analyse av aksjetrender av Robert D. Edwards og John Magee.
Lysestake mønstre dateres tilbake til japanske kjøpmenn som er ivrige etter å oppdage handelsmønstre for sine rishøst. Å studere disse gamle mønstrene ble populært på 1990-tallet i USA med ankomsten av internettdagshandel. Investorer analyserte historiske aksjediagrammer ivrige etter å oppdage nye mønstre for bruk når de anbefaler handler. Spesielt reverseringsmønstre for lysestake er kritisk viktige for investorene for identitet, og det er flere andre ofte brukte kartleggingsmønstre for lysestake. Doji og oppslukningsmønsteret brukes alle til å forutsi en forestående bearish reversering.
Hvordan bruke teknisk analyse av aksjer og trender
Kjerneprinsippet bak teknisk analyse er at markedsprisen gjenspeiler all tilgjengelig informasjon som kan påvirke et marked. Som et resultat er det ikke nødvendig å se på økonomisk, grunnleggende eller ny utvikling siden de allerede er priset inn i en gitt sikkerhet. Tekniske analytikere tror generelt at prisene beveger seg i trender og historie har en tendens til å gjenta seg når det kommer til markedets samlede psykologi. De to hovedtyper av teknisk analyse er kartmønstre og tekniske (statistiske) indikatorer.
Kartmønstre er en subjektiv form for teknisk analyse der teknikere forsøker å identifisere områder med støtte og motstand på et diagram ved å se på spesifikke mønstre. Disse mønstrene, understøttet av psykologiske faktorer, er designet for å forutsi hvor prisene er på vei, etter et breakout eller sammenbrudd fra et spesifikt prispunkt og tid. Et stigende trekantdiagrammønster er for eksempel et bullish mønster som viser et nøkkelområde for motstand. Et utbrudd fra denne motstanden kan føre til en betydelig bevegelighet med høyt volum høyere.
Tekniske indikatorer er en statistisk form for teknisk analyse der teknikere bruker forskjellige matematiske formler på priser og volum. De vanligste tekniske indikatorene er glidende gjennomsnitt, som jevner prisdata for å gjøre det lettere å oppdage trender. Mer komplekse tekniske indikatorer inkluderer glidende gjennomsnittlig konvergens-divergens (MACD), som ser på samspillet mellom flere glidende gjennomsnitt. Mange handelssystemer er basert på tekniske indikatorer siden de kan beregnes kvantitativt.
Forskjellen mellom teknisk analyse av aksjer og trender og grunnleggende analyse
Fundamental analyse og teknisk analyse er de to store fraksjonene innen finans. Mens tekniske analytikere mener den beste tilnærmingen er å følge utviklingen slik den dannes gjennom markedshandlinger, mener grunnleggende analytikere at markedet ofte overser verdien. Grunnleggende analytikere vil ignorere karttrender i favør av å grave gjennom balansen og markedsprofilen til et selskap på jakt etter egenverdi som foreløpig ikke reflekteres i prisen. Det er mange eksempler på vellykkede investorer som bruker grunnleggende eller teknisk analyse for å veilede deres handel og til og med de som inneholder elementer av begge deler. I det store og hele gir teknisk analyse seg et raskere investeringshastighet, mens grunnleggende analyse generelt har en lengre beslutningstid og en holdeperiode i kraft av tiden som skal til for å gjøre due diligence.
Begrensninger i den tekniske analysen av aksjer og trender
Teknisk analyse har den samme begrensningen av enhver strategi basert på bestemte handelstriggere. Diagrammet kan tolkes feil. Formasjonen kan være predikert på lavt volum. Periodene som brukes for de bevegelige gjennomsnittene kan være for lange eller for korte for den typen handel du ønsker å gjøre. Ved å forlate dem til side har den tekniske analysen av aksjer og trender en fascinerende begrensning unik for seg selv.
Etter hvert som flere tekniske analysestrategier, verktøy og teknikker blir bredt brukt, har disse en vesentlig innvirkning på prisaksjonen. Er det for eksempel de tre svarte kråkene som danner seg fordi priset i informasjonen rettferdiggjør en bearish tilbakeføring eller fordi handelsmenn er enige om at de bør følges av en bearish tilbakeføring og få det til ved å innta korte stillinger? Selv om dette er et interessant spørsmål, bryr det seg ikke en ekte teknisk analytiker så lenge handelsmodellen fortsetter å fungere.
Sammenlign Navn på leverandør av investeringskontoer Beskrivelse Annonsørens avsløring × Tilbudene som vises i denne tabellen er fra partnerskap som Investopedia mottar kompensasjon fra.