Teslas store utbrudd kan gi drivstoffbeholdning for å registrere høyt

(Merk: Forfatteren av denne grunnleggende analysen er en finansforfatter og porteføljeforvalter. Han og hans klienter eier aksjer i TSLA.)

Tesla Inc. (TSLA) aksjer bryter ut på en stor måte og kan settes til å øke til en ny tid. Aksjen vil først måtte møte en omprøving av sine gamle høydepunkter til 386 dollar, en økning på rundt 14 prosent fra dagens pris på rundt 338 dollar. Ironisk nok kommer dette enorme utbruddet på høyden med forferdelige leveringsresultater for Teslas nyeste firdørs sedan, Model 3, da selskapet presset tilbake sin oppgradering på produksjonen. (Se også: Tesla Model 3 Production Estimate Slashed 75% at Cowen .)

Tesla-aksjen viser seg å være mye mer motstandsdyktig overfor de negative nyhetene enn mange hadde regnet med etter den skuffende oppdateringen. I en Investopedia-artikkel 8. januar bemerket vi at bjørnene fikk alle de negative nyhetene de kunne ha bedt om, men allikevel klarte ikke aksjen å trekke seg tilbake. (Se også: Hvorfor bjørnene ikke vil vinne på Tesla.)

[Tesla har vært populær blant både kortsiktige handelsmenn og langsiktige investorer. Hvis du er interessert i langsiktig investering, vil Investopedias grunnleggende analysekurs lære deg alt du trenger å vite. Du lærer hvordan du kan lese regnskap, tolke økonomiske forhold og bruke de samme strategiene og økonomiske fagpersoner rundt om i verden med over fem timer on-demand video, øvelser og interaktivt innhold. ]

En oppgang til nye høydepunkter

Dette etterlater bestanden med bare en retning å gå, og det er oppover. Og det er nettopp det aksjen gjør når den bryter ut. Med bare milde motstandsnivåer i midten av $ 340-området, kunne Tesla se sin prisrakett tilbake til de gamle høydepunktene rundt $ 386 og kanskje rally til nye høydepunkter, fordi et mislykket dobbeltoppmønster gjør en svikt på $ 386 på et tredje forsøk mindre sannsynlig .

Bryte ut

Diagrammet over viser hvordan aksjer bryter ut, og steg over en nedgang som startet forrige gang aksjen toppet seg i september 2017. Når du ser på diagrammet, kunne du se en dobbel toppformasjon, dannet av de to toppene i kurs rundt $ 386. Men handelsaksjonen fullførte aldri konfigurasjonen fordi aksjen aldri brøt den blå halsen, eller støtteområdet, rundt $ 300.

Diagrammet viser også at volumet har steget høyere i forbindelse med aksjens siste økning, mens den relative styrkeindeksen (RSI) også stiger. Dette er to bullish signaler.

Bullish Option Odds

Opsjonsmarkedet ser ut til å være enig i at et utbrudd kan være på vei ved å bruke den lange straddle-opsjonsstrategien som skal utløpe 16. februar. Strekeprisen på $ 340 antyder at aksjer i Tesla kan stige eller falle med $ 30, kostnaden for å kjøpe en put og ringe. Det setter aksjen i et område mellom $ 310 og $ 370, eller 18 prosent. Men antallet utkallinger favoriserer prisene med en margin på nesten 2, 5 til 1. Dette antyder at opsjonshandlere kan posisjonere seg for å se Tesla-aksjer stige til kurs over $ 370 de neste ukene.

Et utbrudd ville være en massiv seier for Tesla-oksene, en som sannsynligvis sender bjørnene løpende for åsene.

Michael Kramer er grunnlegger av Mott Capital Management LLC, en registrert investeringsrådgiver, og leder av selskapets aktivt forvaltede, bare eneste tematiske vekstportefølje. Kramer kjøper og holder aksjer typisk i en varighet på tre til fem år. Klikk her for Kramer's bio og hans portefølje. Informasjon som presenteres er kun for utdannelsesmessige formål og har ikke til hensikt å gi et tilbud eller oppfordring til salg eller kjøp av spesifikke verdipapirer, investeringer eller investeringsstrategier. Investeringer innebærer risiko og med mindre annet er oppgitt, er det ikke garantert. Sørg for først å konsultere en kvalifisert finansiell rådgiver og / eller skatteprofesjonell før du implementerer en strategi som er diskutert her. På forespørsel vil rådgiveren gi en liste over alle anbefalinger som er gjort i løpet av de siste tolv månedene. Tidligere resultater er ikke indikasjon på fremtidig ytelse.