Topp meglere som tilbyr verktøy for dekket samtale

En dekket samtale er en veldig populær strategi for opsjoner. Samtidig støttet av en lang aksjeposisjon, kortere en handelsmann en samtaleopsjon for å samle opsjonspremien. Dette gir et begrenset forhåndsbestemt overskudd på oppsiden og et varierende tap på nedsiden. Hvis du vil ha mer informasjon med eksempler på hvordan dekket samtale fungerer, se Grunnleggende om dekket samtale.

Siden en omfattet samtale krever at flere posisjoner tas samtidig, nemlig en lang posisjon for økt sikkerhet, tilbyr mange meglerfirmaer forskjellige funksjoner i sine handelsplattformer for å muliggjøre enkel ordreplassering av denne strategien. Denne artikkelen diskuterer toppmeglerne for dette og funksjonene de tilbyr for å skrive dekket samtaler.

Innspill basert på tilgjengelige prøveversjoner av handelsplattformer, eller fra demovideoer som tilbys av forskjellige meglerfirmaer.

• TD Ameritrade thinkorswim : thinkorswim tilbyr sin egen innovative plattform til opsjonshandlere og forblir på toppen av listen for de mest praktiske funksjonene for å skrive dekket samtale og plassere dekket samtalehandler. Når du er logget inn, trenger en næringsdrivende ganske enkelt å velge det underliggende (enten navn eller ticker-symbol). Deretter vil de se listen over alle tilgjengelige produkter assosiert med det tickeren. Ved å utvide rullegardinmenyen “Alternativer” og deretter velge rullegardinmenyen under “Spreads” -feltet, kan den næringsdrivende direkte bestille plassering for "dekket samtale."

Når bestillingsskjermen er plassert, blir alle handelsoppføringer befolket basert på tidligere valg (ordrekvantum, opsjonstakning, opsjonstype), men disse kan endres etter behov.

En ekstra funksjon som tilbys av thinkorswim er å lagre den valgte ordren for fremtidig bruk. Det gjør det ekstremt praktisk for handelsmenn å bare åpne den lagrede malen og plassere handelen.

• Interactive Brokers (IB) TWS OptionTrader : Interactive Brokers tilbyr en direkte ordre om plassering på deres handelsplattform for dekket opsjoner. Når en er inne i IB Option Trader-terminalen, bør en næringsdrivende generere opsjonskjeden på ønsket underliggende aksje eller indeks, markere ønsket alternativ og deretter velge "Option Spreads." I den nye popup-en som åpnes, kan den næringsdrivende velge alternativet "Kjøp skriv" fra rullegardinmenyen "Strategi", som umiddelbart viser utbetalingsfunksjonen og mengden for hver eiendel som omsettes som en del av denne dekkede opsjonsstrategien:

Når du går videre med ordren, tar en næringsdrivende til bekreftelsesskjermen som også forklarer kontraktinnholdet eksplisitt:

• OptionsHouse : OptionsHouses handelsplattform trenger en totrinns prosess for å plassere en dekket ordre for samtaler. Næringsdrivende må gå til "Alternativer" -fanen og generere en liste over alternativer på ønsket underliggende. I den øverste horisontale linjen kan en næringsdrivende klikke på bud-spør pris-knappen, som åpner for bestillingen for aksjen.

Etter dette må den næringsdrivende klikke på ønsket opsjonskontrakt fra vinduet med opsjonskjeden (nå tilgjengelig i bakgrunnen) og velge salgsordre for å skrive kontrakten.

Dette legger til opsjonskontrakten til den tidligere pop-up med aksjen, noe som gjør en full dekket samtaleordre, klar til å bli plassert.

Bestillingsmengde og andre verdier er forhåndsutfylt i gjeldende multiplum (1 samtale for 100 deler).

• tradeMONSTER : tradeMONSTER tilbyr en praktisk modus for å foreta dekket samtale. I handelsskjermbildet, under opsjonskategorien for et valgt underliggende, kan en næringsdrivende klikke på "Spread Type" for å se en diversifisert meny som inkluderer "Covereds."

Når den er valgt, tilbyr den valget mellom å velge streikprisen fra den tilgjengelige opsjonskjeden. Den flytter deretter en næringsdrivende til ordrebekreftelsessiden, som viser risikoprofil, ordreinnhold og budspørsmål.

• Fidelity : Fidelitys handelsplattform tilbyr dekket anropsordrer gjennom "Trade Multi Leg Options" -delen og "Buy Write" -strategivalg. En næringsdrivende må legge inn aksjesymbolet og opsjonssymbolet manuelt i de gitte feltene, sammen med de respektive mengdene.

Skjermbildet for ordrebekreftelse tilbyr tilgjengelige bud / spør priser og innlevering av ordre:

• TradeStation: TradeStation tilbyr et enkelt grensesnitt for å ringe dekket. Etter å ha generert en alternativkjede på ønsket underliggende, kan du ganske enkelt høyreklikke og velge “Covered Call”:

Neste skjermbilde tilbyr handelsparametere, inkludert kvantitative detaljer som spredningskurs, gevinst-tap-potensial og posisjon grekere.

Bunnlinjen

Et omfattet anrop er en strategi som innebærer å ha en lang posisjon i den underliggende aksjen, samtidig som du skriver en samtaleopsjon. Handelsplattformer fra forskjellige meglerhus tilbyr praktiske måter å plassere disse opsjonshandlene. Verktøy for dekket samtale er vanlig på tvers av avanserte meglerplattformer som krever samtidig plassering av flere posisjoner (alternativ for lang aksje og salg). Det er viktig at den valgte handelsplattformen tilbyr rask tilgang med minimum forsinkelse for å plassere slike handler. Dette kan også øke potensialet for gevinster. Forhandlere bør grundig spørre og teste prøveversjonene av handelsplattformene før de abonnerer på en hvilken som helst meglerforetaks handelsplattform med den hensikt å fokusere på dekket samtale.