Topp eierandeler
Topp beholdninger er verdipapirene med størst markedsverdi i en portefølje. Topp eierandeler bestemmes av markedsverdien de omfattende representerer i den totale porteføljen.
BREAKING NED Top Holdings
Topp beholdninger kan gi innsikt i porteføljens stil og hvilke typer verdipapirer den investerer i. Topp beholdninger er vanligvis rangert etter deres samlede markedsverdi eller uttrykt som en prosentandel av fondets totale eiendeler.
De fleste alle børsnoterte fond vil rapportere sine ti største eierandeler i markedsføringen av fondet. Topp eierandeler vises vanligvis ved siden av en aktivaklasse, en undergruppe eller sektorfordeling. De kan inkludere alle typer verdipapirer i hele investeringsuniverset, inkludert forskjellige aksjer og obligasjoner. I noen tilfeller inkluderer de øverste eierandeler individuelle fond. For høykonsentrerte porteføljer kan et fonds topp eierandel potensielt representere hele porteføljen.
Nedenfor er en oversikt over de beste eierandeler i noen av bransjens best presterende aksje-, obligasjons- og fond-av-fond-porteføljer.
Aksjefond
I kategorien storkapitalverdi har SPDR Dow Jones Industrial Average ETF gitt ledende markedsavkastning det siste året til og med 2. februar 2018. Fondet rapporterer en gevinst på 34, 65%. Dette indeksfondet gjenskaper konstruksjonen av Dow Jones Industrial Average, og derfor vil de øverste eierandelene søke å matche de øverste eierandelene i indeksen. Fondets tre øverste eierandeler fra 1. februar var Boeing Company på 9, 38%, Goldman Sachs på 7, 15% og 3M Company på 6, 52%.
Obligasjonsfond
Oppenheimer International Bond Fund er et topp presterende obligasjonsfond som aktivt forvaltes med obligasjonsinvesteringer fra hele verden. Fondet har en ettårig avkastning på 7, 04% til og med 2. februar 2018. Fondets øverste eierandel fra og med den nyeste årsrapporten som ble utgitt i september 2017, inkluderer Brasil 10, 00% usikrede noter 1/1/21, India 8, 27% senior usikrede notater 6/9/20, Mexico Series M10 8, 50% obligasjoner 12/13/18, Russland Series 6216 6, 70% obligasjoner 5/15/19, Storbritannia 2, 75% obligasjoner 9/7/24, UK 2, 75% obligasjoner 9/7/24, Amerikanske statsobligasjoner og Oppenheimer Institutional Government Market Market Fund.
Fund of Fund
I kategorien fond-av-fond er Vanguard STAR-fondet en toppkastningsinvesteringsportefølje med ett års avkastning på 12, 34% til og med 2. februar. Fondet er et balansert fond med 60/40 aksjer til fordeling av obligasjoner. Den bruker en fond-av-midler tilnærming for å oppnå sin langsiktige kapitalvurderings- og inntektsmål. Per 31. desember 2017 inkluderte topp eierandeler i porteføljen Vanguard Windsor II fondsinvestorene på 14, 1%, Vanguard langsiktige investeringsgrader fondsinvestorer til 12, 5% og Vanguard kortsiktige investeringsgradfond investorandeler på 12, 5%.
Sammenlign Navn på leverandør av investeringskontoer Beskrivelse Annonsørens avsløring × Tilbudene som vises i denne tabellen er fra partnerskap som Investopedia mottar kompensasjon fra.