5 beste energibeholdninger for 2018

Oljeprisene hoppet til fire års høydepunkt i oktober, med Brent råolje som berørte $ 85 per fat, da investorene fokuserte på kommende amerikanske sanksjoner mot oljeproduserende Iran og trakk fra seg en rapport som viste en pigg i ukentlige amerikanske lagre.

Prisene løftet seg allerede i de foregående månedene takket være forpliktelser fra Organisasjonen for oljeeksportland (OPEC) om å utvide produksjonskuttene gjennom 2019 - og en nedgang i verdensforsyningen av olje.

Men prisene har tatt et større hopp de siste dagene når markedet ser ut til 4. november, datoen da USAs sanksjoner mot Iran trer i kraft. Fokuset på Iran har overveldet andre nyheter som ellers kan ha sendt oljeprisene lavere - inkludert en rapport fra Det internasjonale energibyrået (IEA) om at amerikanske råvarelager steg med 8 millioner fat den siste uken i september. Det var et hopp mer enn fire ganger hva analytikere ventet og den største bygningen siden første kvartal 2017.

Oljeprisene forventes å stige i overskuelig fremtid, og det bør gi et løft for en rekke energiselskaper. Du kan finne noen veldig sterke energiselskaper for 2018 ved å se etter to kjennetegn: 1) oljeselskaper som har holdt seg lønnsomme, eller 2) oljeselskaper som kjøpte eiendeler mens oljen var nede, så de vil være klare til å tjene på en fortsatt økning i oljepriser.

De under fem offentlige selskapene viser løfte om vekst, basert på kvartalsvis inntektsvekst og inntektsmoment. I tillegg har disse selskapene gjort betydelige grep for å skaffe seg eiendeler som kan gi overskudd fremover. Alle tall er aktuelle fra 4. oktober 2018:

Viktige takeaways

• Oljeprisene hoppet til fire års høydepunkt i oktober 2018, med Brent råolje som berørte $ 85 per fat. I mellomtiden fokuserte investorene på kommende sanksjoner fra USA mot oljeproduserende Iran, mens de stort sett ser bort fra en rapport som viser en pigg i ukentlige amerikanske lagre.
  
• De fem fremste prosjekterte energipersonene i 2018 er:

1. EOG Resources (EOG), førsteklasses driller
2. Exxon Mobil lager (XOM), oljebeholder.
3. Enbridge (ENB), et rørledningsfirma.
4. Ensco (ESV), en UK-basert boreoperatør.
5. Comstock Resources (CRK), en oljebrønnoperatør.

1. EOG Resources Inc.

EOG Resources (EOG) har tatt en unik holdning. Selskapet fokuserer på premium nettsteder, noe som betyr nettsteder som er svært produktive mens de koster mindre å drifte. EOG ser etter nettsteder som kan gi en realavkastning på 30% etter skatt. Siden Brent råolje har krysset 80 dollar per fatpris, har denne avkastningen økt.

EOG fikk areal i 2016 ved å overta Yates Petroleum. Dette ga EOG en sterk tilstedeværelse i Delaware-bassenget. I tillegg har selskapet solgt areal av lav kvalitet. EOG har parert inntektene sine jevnt og trutt de siste fire kvartalene og viste positive driftsinntekter i sin siste kvartalsrapport. Det betaler for tiden et utbytte på 0, 70%, men spillet er for vekst.

2. Exxon Mobil Corp.

Exxon Mobil-aksjen (XOM) har vært i saging i et smalt område de siste 12 månedene, og lukket på 81, 79 dollar 4. oktober 2017, og 85, 58 dollar 4. oktober 2018, for en gevinst på 4, 6%. Selv om aksjen falt så lavt som $ 72, 67 i mars, har den konsekvent funnet støtte på rundt $ 80 per aksje i løpet av denne perioden, ved å teste og holde det nivået flere ganger.

Selskapets inntekter forble positive gjennom oljeprisfallet, men har så langt ikke hatt stort utbytte av den nylige oppgangen i oljepriser. Tidligere i juli rapporterte både Exxon Mobil og konkurrenten Chevron (CVX) om svakere kvartalsvise inntekter og inntekter som savnet forventningene, noe som gjenspeiler selskapets nylige problemer med å prøve å øke driften.

Til tross for utfordringene, er Exxon fortsatt et selskap som er verdig til investorfokus. Selskapets historie alene er fantastisk: mer enn 30 år med å utvide utbyttet, som i dag betaler 3, 82%.

3. Enbridge Inc.

Enbridge (ENB) er ikke en oljebor. Som et rørledningsfirma er det mindre utsatt for oppgang og nedgang i oljeprisen. Det har for tiden 20 milliarder dollar i betalende kontrakter. Selskapet sier også at det er ytterligere 37 milliarder dollar i kontrakter det jobber for å sikre.

Dette betyr at Enbridge vil få betalt uansett hva oljeprisen gjør. Fusjonen med Spectra Energy (SE) i 2016 gjorde Enbridge til det største oljeinfrastrukturfirmaet ikke bare i USA, men i hele Nord-Amerika. Med en utbytte på 6, 08%, kan denne aksjen gi både vekst og inntekt.

4. Ensco

Ensco (ESV), en UK-basert boreoperatør, har sett aksjekursen stige det siste året da investorene forventet at de ville fullføre kjøpet av den andre store konkurrenten Atwood Oceanics. Selskapet har rapportert forbedrede kvartalsresultater siden den gang, med investorer som ser optimistiske tegn i selskapets utsikter. Analytikere ser også ut til å forvente gode ting fra selskapet fremover, med Goldman Sachs som nylig gjeninnsatte dekning på selskapet med en "kjøp" -vurdering.

Tidligere var Atwood Oceanics på listen vår. Det selskapet kontrakter med oljeselskaper som vil ha rigger offshore. 6. oktober godkjente et flertall av aksjonærene i begge selskapene Enscos kjøp av aksjer på 839 millioner dollar av mindre Atwood Oceanics. Det kombinerte selskapet handler under Ensco og har hatt fordel av økningen i de globale oljeprisene.

5. Comstock Resources Inc.

Comstock Resources (CRK) har posisjonert seg for å øke inntektene gjennom et joint venture med USG Properties Haynesville. CRK fikk tilgang til 3 315 dekar i avtalen. Den vil ha en eierandel på 12, 5% i brønner på den eiendommen ved å tilby seg selv som operatør. I tillegg kan den oppnå ytterligere 12, 5% renter ved å betale USG for eventuell boring på arealet. Dette er en relativt rimelig måte å øke inntektene på.

Det kanskje mest lovende har Comstock antydet at ytterligere areal diskuteres for fremtidige avtaler. Selskapet har redusert inntektstapet de siste kvartalene, og denne avtalen vil sannsynligvis gi inntektsøkningen selskapet trenger.

Bunnlinjen

Å velge de fem beste energiene medfører å se på mer enn tidligere historie på dette tidspunktet. Selv om en åpen som Exxon kan gi stabilitet, er det en god ide å ta med aksjer som er urettferdig straffet av deprimerte oljepriser. Denne gruppen tilbyr boring på land, offshore-boring, infrastruktur og verdispill som en måte å tjene på energi i 2018.

Den mest lønnsomme tilnærmingen kan være å lage en energiportefølje som er diversifisert på lignende måte som denne listen. Hvis Det internasjonale energibyrået er riktig, kan oljeprisene fortsette å stige gjennom slutten av 2018. Markedet har en tendens til å prise i slike trekk på forhånd, så nå er det på tide å vurdere de beste aktørene i oljelappen.