5 aksjevalg som ville tiltrekke Warren Buffett

Investorer kunne ikke gjøre det verre enn å følge ledelsen av Warren Buffett, basert på hans stjerners langsiktige merittliste. Den etterlengtede årsmøtehelgen til hans Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) starter med forskjellige arrangementer i dag, inkludert rabatthandel for aksjonærer. I den ånd har et team hos Credit Suisse AG utarbeidet en handleliste over aksjer for Buffett, basert på de ofte uttalte investeringskriteriene for kjøpsjakt. Vi har tidligere undersøkt seks av disse aksjene, 1. mai, basert på en rapport fra Barrons. Her er fem flere: State Street Corp. (STT), T. Rowe Price Group Inc. (TROW), Paccar Inc. (PCAR), Packaging Corp. of America (PKG) og RPM International Inc. (RPM).

Den forrige rapporten vår så på potensielle Buffett-kjøp innen detaljhandel, teknologi og helseomsorg. I dag ser vi på økonomiske, industrielle og materielle aksjer som Credit Suisse mener ville passe med filosofien hans. (Se også: 6 aksjer Warren Buffett Might Buy Next .)

Hva de gjør

State Street er en ledende depotbank. T. Rowe Price er et stort investeringsforvaltningsfirma, grunnlagt i 1937 av Thomas Rowe Price Jr., opphavsmannen til aksjefondkonseptet. Paccar designer og produserer lastebiler under typeskiltene Kenworth, Peterbilt og DAF. Packing Corp. lager papirprodukter og pappesker. RPM lager belegg, fugemasse og byggematerialer.

Nøkkelstatistikk

Her er de fremtidige P / E-forhold, PEG-forhold og estimert EPS-vekst i 2018 og 2019 for disse selskapene, per Yahoo Finance:

• State Street: 11, 4x fremover P / E, 0, 72 PEG, + 7, 6% EPS 2018, + 10, 2% EPS 2019
• T. Rowe Pris: 14, 6x, 1, 21, + 13, 8%, + 5, 5%
• Paccar: 10, 9x, 2, 24, + 32, 4%, + 1, 4%
• Packaging Corp .: 12, 9x, 1, 34, + 29, 1%, + 12, 7%
• RPM: 14, 4x, 1, 63, + 24, 3%, + 8, 5%

Den fremtidige P / E for S&P 500-indeksen (SPX) er 17, 0 ganger inntjeningen, per den ukentlige beregningen fra 27. april av Birinyi Associates, som rapportert av The Wall Street Journal.

Hva er å like

Alle de fem aksjene handles til under markedsverdiene, og alle er i lettfattelige virksomheter, et viktig Buffett-kriterium, per Credit Suisse og Barrons. State Street og T. Rowe Price har den ekstra tiltrekningen uten langsiktig gjeld, per Yahoo Finance. Høye ROE-tall tilbys av Packaging Corp. (34%), RPM (26%), T. Rowe Price (25%) og Paccar (23%). State Street har et PEG-forhold på under 1, 00.

Paccar slo EPS-estimater for første kvartal med 10, 7% og inntektsestimater med 5, 3%. Inntektene økte med 35, 2% år-over-år (YOY).

State Street slo EPS-estimater for første kvartal med 1, 9% og inntektsanslag med 3, 7%. Inntektene økte med 11, 7% ÅÅ.

T. Rowe Price slo EPS-estimatene for første kvartal med 2, 9%, til tross for inntekter som falt under estimatene med 7, 8%. Inntektene økte med 6, 8% ÅÅ.

Flere potensielle mål

Den økonomiske pressen er rik på med spekulasjoner om potensielle oppkjøpsmål for Berkshire Hathaway, eller kanskje aksjer som kan legges til investeringsporteføljen. Se vår forrige artikkel om Credit Suisse-rapporten for en CNBC-diskusjon om flere flere av disse.

Tidligere i år bemerket en rapport i TheStreet at Buffett allerede eier flere aksjer i flyselskapet og kan vurdere å kjøpe en eller flere direkte for å tvinge til kostnadsbesparende fusjoner. Disse inkluderer Southwest Airlines Co. (LUV), Delta Air Lines Inc. (DAL), United Continental Holdings Inc. (UAL) og American Airlines Group Inc. (AAL). Southwest ser spesielt bra ut som mål for en analytiker, som sitert av CNBC, basert på Buffett-kriteriene for kontantstrøm, konkurransefortrinn og overlegen styring.

Faktisk er Berkshires kontanter haug omtrent nok til å gjennom hele gruppen av flyselskaper som er oppført ovenfor, bemerker TheStreet. I mellomtiden legger de til at en komplett oppkjøp av urolige General Electric Co. (GE) også er i Berkshires rekkevidde, hvis Buffett ville være villig til å ta fatt på en langsiktig rasjonalisering av det sviktende konglomeratet.