Forutse trender for å finne fortjeneste

Teknisk analyse er et nyttig verktøy som lar en næringsdrivende forutse viss markedsaktivitet før den inntreffer. Disse forventningene er hentet fra tidligere kartmønstre, sannsynlighet for visse handelsoppsett og en næringsdrivers tidligere erfaring. Over tid kan forventning eliminere behovet for overanalyse av markedsretning og identifisere klare, objektive områder av betydning. Det er ikke så vanskelig som det høres ut. Les videre for å finne ut hvordan du kan forutse retningen på en markedstrend og følge den til et overskudd.

Anticipation vs. Prediction

Teknisk analyse blir ofte referert til som en slags svart magi som brukes til å tidfeste markedet. Det mange utenfor finansverdenen ikke er klar over er at handelsmenn ikke prøver å forutsi fremtiden. I stedet lager de strategier som har stor sannsynlighet for å lykkes - situasjoner der en trend eller markedsbevegelse kan forventes .

La oss innse det; Hvis handelsmenn kunne plukke topper og bunner på en jevn basis, ville de tilbringe mer tid ute i en Ferrari F430 cabriolet og nyte en fin strekning av motorveien enn de ville hakket over dataskjermen. Mange av dere har sannsynligvis prøvd å plukke topper og bunner i det siste og er igjennom spillet. Kanskje følger du allerede i fotsporene til mange profesjonelle handelsmenn som prøver å finne situasjoner der de kan forutse et trekk og deretter ta en del av det trekket når oppsettene skjer. (For mer innsikt, se: Handel med doble topper og doble underdeler .)

[En næringsdrivers evne til å forutse et trekk i markedet avhenger generelt av en rekke tekniske indikatorer. For å lære mer om disse verktøyene, sjekk ut kurset Teknisk analyse på Investopedia Academy, som inkluderer interaktivt innhold og eksempler fra den virkelige verden for å øke dine handelsferdigheter.]

Kraften til forventning

Når du bestemmer deg for om du vil handle eller ikke, har du sannsynligvis dine egne strategier for å komme inn og ut av markedet. (Hvis du ikke gjør det, bør du bestemme deg for dem før du klikker på kjøp / salg-knappen.) Tekniske handelsmenn bruker visse verktøy som for eksempel glidende gjennomsnittlig konvergensdivergens (MACD), relativ styrkeindeks (RSI), stokastikk eller varekanalen indeks (CCI), sammen med gjenkjennelige diagrammønstre som har skjedd i det siste med et visst målt resultat. Erfarne handelsmenn vil sannsynligvis ha en god ide om hva utfallet av en handel vil bli når den spiller ut. Hvis handelen går mot dem så snart de kommer inn og den ikke snur seg i løpet av de neste stolpene, er oddsen at de ikke stemte med analysen. Imidlertid, hvis handelen går i deres favør innen de neste barene, kan de begynne å se på å flytte stoppene opp for å låse gevinster når posisjonen spiller ut. ("Barer" brukes som et generisk begrep her, siden noen av dere kan bruke lysestaker eller linjediagrammer for handel.)

Figur 1 er et eksempel på en handel med det britiske pund / amerikanske dollar (GBP / USD) valutaparet. Den bruker et eksponentielt glidende gjennomsnitt (EMA) crossover for å bestemme når det skal være langt og når det skal være kort. Den blå linjen er en 10-periode EMA, og den røde er en 20-periode EMA. Når den blå linjen er over den røde, er du lang, og omvendt for shorts. I et trendmarked er dette et kraftig oppsett å ta fordi det lar deg delta i det store trekket som ofte følger dette signalet. Den første pilen viser et falskt signal, mens den andre viser et veldig lønnsomt signal.

Figur 1

Det er her kraften i forventning spiller inn. Den aktive næringsdrivende overvåker vanligvis åpne posisjoner mens de spiller for å se om det må gjøres noen justeringer. Når du hadde gått lenge på den første pilen, innen tre stolper, ville du allerede vært mer enn 100 pips. Ved å plassere stoppet på det langsiktige trendløpende gjennomsnittet, vil du sannsynligvis være ute av den handelen uansett, ettersom en potensiell reversering kan signaliseres. Når du var lenge, ville det bare ta noen dager på den andre pilen før denne handelen gikk i din favør. Handelsledelsen kommer inn i spillet ved å følge stoppet opp til din personlige handelsstil. I dette tilfellet kunne du ha brukt en avslutning under den blå linjen som stoppested, eller ventet på en avslutning under den røde linjen (langsiktig glidende gjennomsnitt). Ved å være aktiv i stillingsledelse - ved å følge markedet med stopp og godta dem når de blir rammet - er det mye mer sannsynlig at du vil ha større avkastning i det lange løp enn du ville vært hvis du fjernet stoppet rett før markedet sprengte gjennom den. (For ytterligere lesing, sjekk ut: Trailing-Stop Techniques .)

Figur 1 illustrerer forskjellen mellom forventning og spådom. I dette tilfellet forventer vi at denne handelen vil ha et lignende resultat basert på resultatene fra tidligere handler. Tross alt var dette mønsteret nesten identisk med det som fungerte før, og alle andre ting som forble like, burde det ha en anstendig sjanse til å jobbe i vår favør. Så gjorde vi en spådom om hva som ville skje i dette tilfellet ">

Begrenset følelse

Ved å overvåke handelen (e) i sanntid og justere deretter, sørger vi for at følelser ikke klarer å bli bedre av oss og forårsake et avvik fra den opprinnelige planen. Planen vår oppsto før stillingen ble inntatt (og hadde dermed ingen interessekonflikt), så vi bruker denne til å se tilbake på når handelen er aktiv. Siden vi allerede har en plan som ikke innebærer noen følelser, er vi i stand til å gjøre så mye som mulig for å holde oss til den planen under kampens hete. Sørg for å minimere følelser, men ikke fjerne den fullstendig. Du er tross alt bare menneske, og å handle som en robot er nesten umulig for de fleste handelsmenn, uansett hvor vellykkede de er. Vi vet hvordan markedet vil se ut hvis vår forventning både gjør og ikke forekommer. Derfor kan du ved å bruke diagrammet over se hvor signalene tydelig gjorde og ikke fungerte som de skjedde basert på prisaksjonen til hver stolpe og dens forhold til de bevegelige gjennomsnittene. Nøkkelen er å ta eierskap til dine handler og handle basert på handelsplanen din gang på gang. (Se også: Betydningen av handelspsykologi og disiplin .)

Bunnlinjen

Objektivitet er viktig for å overleve. Teknisk analyse gir mange synspunkter på forventning på en tydelig og kortfattet måte, men som med alt annet i livet, gir det ingen garanti for suksess. Imidlertid, ved å holde oss til en handelsplan dag inn og ut, minimeres følelsene våre, og vi kan øke sannsynligheten for å vinne en handel. Med tid og erfaring kan du lære å forutse retningen på dine handler og forbedre sjansene dine for å oppnå bedre avkastning. (For mer innsikt, se: ti trinn for å bygge en vinnende handelsplan og ha en plan: grunnlaget for suksess .)