Costco-aksjen lyser mens forbrukerkramper underpresterer

En gevinst på 12, 5% i 2018 for aksjer i Costco Wholesale Corporation (COST) ble sannsynligvis hjulpet av bullish uvanlig handelsaktivitet i aksjen. Costcos aksjer har hatt en veldig god utvikling i år, selv i lys av en svak årlig dato (YTD) for forbrukerprodukter. Costcos + 12, 5% gevinst sammenlignes med -7, 59% ytelse for Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP).

Det som gjør dette selskapet interessant er at høyere aksjevolum følger med den høyere aksjekursen i år. Med en slik aktivitet burde det ikke komme som noen overraskelse at Costco-aksjen har hatt en høyere trend i 2018. Ved å fokusere vår innsats for å lete etter selskaper med store grunnleggende elementer sammen med potensiell bullish institusjonell aktivitet, har vi funnet ut at vi kan avdekke gode resultater.

I synspunktet til Macro Analytics for Professionals (MAP) oppnås den sterkeste indikatoren på positiv prismoment ved å måle potensiell institusjonell akkumulering. I 2018 har Costco-aksjen logget åtte av disse sjeldne signalene, med det første bullish signalet som skjer 22. januar. Dette er på toppen av de ni signalene som Costco avfyrte siden september 2017. Vi ønsker å se bullish aktivitet i aksjene sammen med solide grunnleggende, da dette indikerer at etterspørselen etter aksjen bør øke. (Se også: Costcos forretningsmodell er smartere enn du tror .)

I diagrammet nedenfor brøt Costco-aksjen ut til nye høyder ledsaget av økende akkumulering. Andeler bør fortsette den oppadgående banen:

MAPs prosess fokuserer på å identifisere selskaper med sunne grunnleggende ledsaget av overdreven, uvanlig institusjonell aktivitet for å prøve å måle potensiell akkumulering / distribusjon på enkeltaksjesnivå. Ved å studere disse datapunktene, kan vi antyde hvilke aksjer institusjoner som handler med og gifte seg med denne informasjonen med grunnleggende gode selskaper. Vi vil ha oddsen på vår side når vi leter etter aksjer av høyeste kvalitet.

Når vi bestemmer oss for den sterkeste kandidaten for langsiktig vekst, anser vi mange tekniske områder som viktige for å lykkes. Noen få av disse for Costco er som følger:

• YTD-ytelse sammenlignet med markedet: + 11, 43% vs. SPDR S&P 500 ETF (SPY)
• YTD-ytelse sammenlignet med sektor: + 20, 09% mot XLP
• Bullish potensielle akkumuleringssignaler

På toppen av et flott teknisk bilde, bør man også se under panseret for å se om det grunnleggende bildet støtter en langsiktig investering. Som du kan se, har Costco solide inntekter og salgsvekst:

• Ett års salgsvekst: + 8, 68%
• Ett års inntjeningsvekst: + 11%
• Tre års vekst i utbytte: + 12, 6%

Costco sjekker boksen for sterke tekniske og grunnleggende elementer mens den viser haussiøs institusjonell fart det siste året. Vi tror at dagens nivå for aksjene er i posisjon til ytterligere oppside. Costco-aksjer har gått kraftigere i år, og med flere uvanlige institusjonelle aktivitetssignaler kan aksjen legge opp til et fortsatt oppsving. Alt dette peker på ytterligere langsiktig bullish handling for aksjen.

Bunnlinjen

Costco-aksjen representerer en potensiell kjøpsmulighet for den langsiktige investoren. Gitt den solide inntjeningsveksten, salgsveksten og flere uvanlige akkumuleringssignaler, kan denne aksjen være verdt et sted i en vekstportefølje. (For mer, se: Hvorfor Costcos aksjer kan stige til å rekordhøye .)

Hvis du vil lære mer om MAPs institusjonelle signaler, kan du gå til siden "Om oss".

Offentliggjøring: Forfatteren har en lang stilling i Costco-aksjer på publiseringstidspunktet.

Ansvarsfraskrivelse for investering