Day Trader
En dagshandler er en næringsdrivende som utfører et stort volum av korte og lange handler for å dra nytte av intradag markedsprisstiltak. Prisaksjonen er et resultat av midlertidig tilbud og etterspørsel ineffektivitet forårsaket på grunn av kjøp og salg av eiendelen.
Viktige takeaways
- Daghandlere er handelsmenn som utfører intradagstrategier for å tjene på prisendringer på en gitt eiendel.
- Daghandlere bruker en rekke teknikker for å dra nytte av markedseffektivitet.
- Dagshandel kan være et lukrativt selskap, men det kommer også med en høy grad av risiko og usikkerhet.
Hva er dagshandel?
Grunnleggende om en dagshandler
Det kreves ingen spesiell kvalifikasjon for å bli en dagshandler. I stedet klassifiseres daghandlere basert på hyppigheten av deres handel. FINRA og NYSE klassifiserer daghandlere ut fra om han eller hun handler fire eller flere ganger i løpet av et fem-dagers spenn, forutsatt at antallet daghandler er mer enn 6% av kundens totale handelsaktivitet i den perioden eller megler- / verdipapirforetaket der vedkommende har åpnet en konto, anser ham som en dagshandler. Daghandlere er underlagt krav om kapital- og marginvedlikehold.
En dagshandler stenger ofte alle handler før slutten av handelsdagen, for ikke å ha åpne posisjoner over natten. Effekten av en dagshandlere kan være begrenset av budspørsmål, handelsprovisjoner, samt utgifter til sanntids nyhetsfeeds og analyseprogramvare. Vellykket dagshandel krever omfattende kunnskap og erfaring. Daghandlere bruker en rekke metoder for å ta beslutninger om handel. Noen handelsmenn bruker datamaskinhandelsmodeller som bruker teknisk analyse for å beregne gunstige sannsynligheter, mens noen handler på deres instinkt.
En dagshandler er først og fremst opptatt av en aksjekurs. Dette er i motsetning til investorer som bruker grunnleggende data for å analysere det langsiktige vekstpotensialet til et selskap for å bestemme om de vil kjøpe, selge eller holde aksjen.
Prisvolatilitet og gjennomsnittlig dagspekter er kritisk for en dagshandler. En sikkerhet må ha tilstrekkelig prisbevegelse for en dagshandler for å oppnå et overskudd. Volum og likviditet er også avgjørende fordi det raskt er viktig å gå inn og gå ut av handler for å få liten fortjeneste per handel. Verdipapirer med et lite daglig utvalg eller et lite daglig volum ville ikke være av interesse for en dagshandler.
Day Trader Techniques
Daghandlere er tilpasset hendelser som forårsaker kortsiktige markedsbevegelser. Å handle nyhetene er en populær teknikk. Planlagte kunngjøringer som økonomisk statistikk, bedriftens inntjening eller renter er underlagt markedsforventninger og markedspsykologi. Markedene reagerer når forventningene ikke blir oppfylt eller overskrides, vanligvis med plutselige, betydelige trekk, som kan være til nytte for daghandlere.
En annen handelsmetode er kjent som å falme gapet på det fri. Når åpningsprisen viser et gap fra avslutningen på dagen før, er det å visne gapet en stilling i motsatt retning av gapet. I dager der det ikke er nyheter eller det ikke er noen hull, vil daghandlere tidlig om morgenen se på den generelle retningen på markedet. Hvis de forventer at markedet vil øke, ville de kjøpt verdipapirer som viser styrke når prisene synker.
Hvis markedet er på vei ned, vil de korte verdipapirer som viser svakhet når prisene spretter. De fleste uavhengige daghandlere har korte dager og jobber to til fem timer per dag. Ofte vil de øve på å gjøre simulerte handler i flere måneder før de begynner å handle live. De sporer suksess og fiaskoer mot markedet, og har som mål å lære av erfaring.
Fordeler og ulemper ved daghandel
Den viktigste fordelen med dagshandel er at posisjoner ikke blir påvirket av muligheten for negative nyheter over natten som har potensial til å påvirke kursen på verdipapirer vesentlig. Slike nyheter inkluderer viktige økonomiske rapporter og inntjeningsrapporter, samt megleroppgraderinger og nedgraderinger som skjer enten før markedet åpnes eller etter at markedet stenger.
Handel intradag gir flere andre viktige fordeler. En fordel er muligheten til å bruke stramme stop-loss ordrer - handlingen med å heve en stopppris for å minimere tap fra en lang posisjon. En annen inkluderer økt tilgang til margin - og dermed større gearing. Dagshandel gir også handelsmenn flere læringsmuligheter.
For hver sølvfor er det imidlertid stormskyer. Ulemper ved dagshandel inkluderer utilstrekkelig tid til en posisjon til å se økning i fortjeneste, i noen tilfeller noe overskudd i det hele tatt, og økte provisjonskostnader på grunn av hyppigere handel som spiser bort i fortjenestemarginene en næringsdrivende kan forvente.
Pros
- Stillinger stenges vanligvis på slutten av hver dag, og påvirkes ikke av risiko fra nattens nyheter eller utenlandsmeglerflytter.
- Tette stopp-tap-ordrer kan beskytte posisjoner mot ekstreme bevegelser.
- Vanlige handelsmenn har tilgang til økt gearing og lavere provisjoner.
- Tallrike bransjer øker praktisk læringsopplevelse.
Ulemper
- Hyppige handler betyr flere provisjonskostnader.
- Noen eiendeler er utenfor grensene, som aksjefond.
- Det kan ikke være tilstrekkelig tid til en stilling til å realisere et overskudd før det må lukkes.
- Tap kan øke raskt, spesielt hvis margin brukes til å finansiere kjøp. Marginalanrop er en reell risiko.