Hvordan utfører jeg en finansiell analyse ved hjelp av Excel?

Investorer kan bruke Excel til å kjøre tekniske beregninger eller produsere grunnleggende regnskapsforhold. Selskaper kan bruke Excel til å utføre en kapitalbudsjetteringsanalyse, risikoanalyse eller diskontere kontantstrømmer. Alternativhandlere bruker ofte Excel for å kjøre Black-Scholes-priser. Det er hundrevis av standard økonomiske analysemodeller som kan utføres gjennom Excel.

Excel for finansiere

Ekstrem arbeidskunnskap om Excel og mestring av vanlige Excel-funksjoner er uvurderlig for de i økonomiske karrierer. Eventuelle data kan sendes inn og manipuleres, så lenge de er kvantifiserbare.

Selv om det kan være umulig å beherske alle Excel-funksjoner, er det viktig å forstå hvordan du utfører funksjoner som er kritiske for en spesifikk analytikerrolle. Forsøk å bruke noe som tilsvarer 80-20-regelen på Excel-bruker - 80 prosent av resultatene kan stamme fra 20 prosent av Excel-funksjonene og snarveiene.

Vanlige analysefunksjoner inkluderer datamanipulering, formatering, pivottabeller, oppslag og verdsettelsesligninger.

Excel for investorer

Investorer utfører økonomisk analyse på en av to brede måter. Den første fokuserer på data hentet fra et selskaps regnskap (grunnleggende analyse), som kan gi Excel byggesteinene for avanserte ligninger. Det andre fokuserer på kartlegging, sannsynligheter og hvis-da-analyse (teknisk analyse).

Excel er sannsynligvis mer nyttig for den grunnleggende analytikeren. Teknisk analyse er ofte avhengig av interaktive diagrammer. Disse diagramtene er enklere å bruke og oppdatere raskt gjennom faktisk teknisk kartleggingsprogramvare i stedet for Excel.

Excel for regnskapsførere og konsulenter

Noen ganger handler økonomisk analyse om å omgjøre kjent informasjon i stedet for å forutsi fremtidig informasjon. For regnskapsførere og konsulenter kan Excel kjøre funksjoner for avskrivninger, avskrivninger, skatter og budsjettering.

Excel egner seg naturlig nok til kostnadsregnskap gjennom sin fleksibilitet. I motsetning til finansiell regnskap, som har stive regler og en relativt ensartet metode, bør kostnadsregnskap endres for å passe til individets behov hos firmaet.

Excel kan spore, oppdatere og presentere informasjon på måter som gir mulighet for mer intelligente forretningsavgjørelser.