Inn- og uttakene til Forex skalping

I investeringsverdenen er skalping et begrep som brukes til å betegne "skimming" av små overskudd regelmessig, ved å gå inn og ut av stillinger flere ganger per dag.

Skalping i valutamarkedet innebærer å handle valuta basert på et sett med sanntidsanalyse. Hensikten med skalping er å tjene penger ved å kjøpe eller selge valutaer og holde posisjonen i veldig kort tid og stenge den for et lite overskudd. Mange handler plasseres gjennom hele handelsdagen ved hjelp av et system som vanligvis er basert på et sett signaler hentet fra tekniske analysekartverktøy. Kartleggingen består av en rekke signaler som skaper en beslutning om kjøp eller salg når de peker i samme retning.

En forex scalper ser etter et stort antall handler for en liten fortjeneste hver gang.

Scalping diagrammer og pips

Scalping er ikke ulikt dagshandel der en næringsdrivende vil åpne en posisjon og deretter stenge den igjen under den nåværende handelstiden, og aldri føre en stilling inn i en annen handelsperiode eller inneha en stilling over natten. Mens en dagshandler kan se ut til å ta en stilling en eller to ganger, eller til og med noen ganger om dagen, er scalping mye mer frenetisk og vil handle flere ganger i løpet av en økt.

Mens en dagshandler kan bytte ut fem- og 30-minuttersdiagrammer, bytter ofte scalpers av flåttdiagrammer og ett-minutts-diagrammer. Spesielt liker noen scalpers å prøve å fange høyhastighetsbevegelsene som skjer rundt tidspunktet for utgivelsen av økonomiske data og nyheter. Slike nyheter inkluderer kunngjøringen av sysselsettingsstatistikken eller BNP-tallene - det som står høyt på den næringsdrivendes økonomiske agenda.

Scalpers liker å prøve å hodebunnen mellom fem og 10 pip fra hver handel de gjør og å gjenta denne prosessen om og om igjen gjennom dagen. Pip er forkortelse for "prosent i poeng" og er den minste valutakursbevegelsen et valutapar kan ta. Å bruke høy gearing og gjøre handler med bare noen få pips fortjeneste om gangen kan legge opp. Scalpers får de beste resultatene hvis deres handler er lønnsomme og kan gjentas mange ganger i løpet av dagen.

Husk at med ett standardparti er gjennomsnittsverdien på en pip omtrent $ 10. Så for hver femte fortjeneste, kan den næringsdrivende tjene $ 50 om gangen. Ti ganger om dagen tilsvarer dette 500 dollar.

Skalende personlighet

Skalping er imidlertid ikke for alle. Du må ha temperamentet for denne risikable prosessen. Scalpers trenger å elske å sitte foran datamaskinene sine i løpet av hele økten, og de trenger å glede seg over den intense konsentrasjonen det tar. Du kan ikke ta øyet av ballen når du prøver å hodebunnen et lite trekk, for eksempel fem pip om gangen.

Selv om du tror at du har temperamentet til å sitte foran datamaskinen hele dagen - eller hele natten hvis du er en søvnløshet - må du være den typen person som kan reagere veldig raskt uten å analysere hvert eneste trekk. Det er ikke tid til å tenke. Å kunne "trekke i avtrekkeren" er en nødvendig nøkkelkvalitet for en scalper. Dette gjelder spesielt for å kutte en stilling hvis den skal bevege seg mot deg med til og med to eller tre pips.

Market-Making vs Scalping

Scalping ligner noe på markedet. Når en markedsfører kjøper en stilling, søker de umiddelbart å utligne den posisjonen og fange opp spredningen. Denne formen for markedsføring refererer ikke til de bankhandlerne som tar proposisjonelle stillinger for banken.

Forskjellen mellom en markedsfører og en scalper er imidlertid veldig viktig å forstå. En markedsfører tjener spredningen, mens en scalper betaler spredningen. Så når en scalper kjøper på budet og selger på budet, må de vente på at markedet skal bevege seg nok til å dekke spredningen de nettopp har betalt. I samtalen selger markedsaktøren på budet og kjøper på budet, og får dermed en pip eller to som fortjeneste for å gjøre markedet.

Selv om de begge søker å være i og ut av posisjoner veldig raskt og veldig ofte, er risikoen for en markedsfører sammenlignet med en scalper mye lavere. Markeds beslutningstakere elsker scalpers fordi de handler ofte, og de betaler spredningen, noe som betyr at jo mer scalper handler, desto mer vil market maker tjene en eller to pips fra spredningen.

(Finn ut hvordan dette verktøyet forstørrer både gevinster og tap. Sjekk ut "Forex Leverage: A Double Edged Sword.")

Slik konfigurerer du for Scalping

Å stille opp til å bli en scalper krever at du har veldig god, pålitelig tilgang til markedsaktørene med en plattform som gir veldig rask kjøp eller salg. Vanligvis vil plattformen ha en kjøpsknapp og en selgeknapp for hvert av valutaparene, slik at alt den næringsdrivende må gjøre er å trykke på riktig knapp for å enten gå inn eller ut av en posisjon. I likvide markeder kan utførelsen skje på et brøkdel av et sekund.

Plukke megler

Husk at valutamarkedet er et internasjonalt marked og i stor grad er uregulert, selv om myndighetene og industrien prøver å innføre lovgivning som vil regulere utenlandsk valuta (OTC) i en viss grad.

Som næringsdrivende er det opp til deg å undersøke og forstå megleravtalen og hva ansvaret ditt vil være, og hva slags ansvar megleren har. Du må ta hensyn til hvor mye margin som kreves, og hva megleren vil gjøre hvis posisjoner går mot deg, noe som til og med kan bety en automatisk avvikling av kontoen din hvis du er for høyt utnyttet. Still spørsmål til meglerens representant og sørg for at du holder fast i avtaledokumentene. Les det med liten skrift.

Meglerplattformen

Som en scalper må du bli veldig kjent med handelsplattformen som megleren din tilbyr. Ulike meglere kan tilby forskjellige plattformer, derfor bør du alltid åpne en praksiskonto og øve med plattformen til du er helt komfortabel med å bruke den. Siden du har til hensikt å hodebunnen markedene, er det absolutt ikke rom for feil ved bruk av plattformen din.

Hvis du trykker på "Selg" -knappen ved en feiltakelse, når du mente å trykke på kjøpsknappen, kan du enten være heldig hvis markedet umiddelbart går sørover slik at du får utbytte av feilen din, men hvis du ikke er så heldig, vil du ha gikk inn i en stilling motsatt av det du hadde tenkt. Feil som disse kan være veldig kostbare. Platformfeil og uforsiktighet kan og føre til tap. Øv deg på å bruke plattformen før du satser ekte penger på handelen.

(Lær mer om hvordan du angir hver type stopp og begrensning når du handler valutaer i "Slik plasserer du bestillinger hos en Forex megler.")

likviditets~~POS=TRUNC

Som en scalper vil du bare handle de mest likvide markedene. Disse markedene er vanligvis i de viktigste valutaparene, for eksempel EUR / USD eller USD / JPY. Avhengig av valutaparet, kan visse økter være mye mer flytende enn andre. Selv om valutamarkedene handler 24 timer i døgnet, er volumet ikke det samme på alle tider av døgnet.

Vanligvis når London åpner rundt klokken 03.00 EST, tar volumet seg opp siden London er det største handelssenteret for valutahandel. Kl. 08.00 EST åpner New York og legger til volumet som omsettes. Når to av de største valutasentrene handler, er dette vanligvis den beste tiden for likviditet. Sydney og Tokyo-markedene er de andre store volumdriverne.

Garanterte henrettelser

Scalpers må være sikker på at deres handler blir utført på nivåer de har til hensikt. Sørg derfor for å forstå handelsvilkårene til megleren din. Noen meglere kan begrense utførelsesgarantiene til tider hvor markedene ikke beveger seg raskt. Andre kan ikke gi noen form for utførelsesgaranti i det hele tatt.

Å plassere en ordre på et bestemt nivå og få den utført noen få pip fra der du hadde tenkt, kalles "glidning." Som scalper har du ikke råd til glidning i tillegg til spredningen, så du må sørge for at bestillingen din kan og blir utført på det ordrenivået du ber om.

Overflødighet

Redundans er praksisen med å forsikre deg mot katastrofe. Med redundans i handel jargon, mener jeg å ha muligheten til å gå inn og ut av handler på mer enn en måte. Forsikre deg om at internettforbindelsen din er så rask som mulig. Vet hva du vil gjøre hvis internett går ned. Har du et telefonnummer direkte til et forhandlingsdisk, og hvor raskt kan du komme deg gjennom og identifisere deg? Alle disse faktorene blir veldig viktige når du er i en posisjon og trenger å komme deg raskt ut eller gjøre en endring.

Velge en tidsramme for kartlegging

For å utføre handler om og om igjen, må du ha et system som du kan følge nesten automatisk. Siden skalping ikke gir deg tid til en grundig analyse, må du ha et system som du kan bruke gjentatte ganger med et rimelig nivå av selvtillit. Som scalper trenger du veldig kortsiktige diagrammer, for eksempel hakekart, eller diagrammer med ett eller to minutter og kanskje et diagram på fem minutter.

Forbereder seg på hodebunnen

1. Få en følelse av retning

Det er alltid nyttig å handle med trenden, i hvert fall hvis du er en nybegynner scalper. For å oppdage trenden, sett opp et ukentlig og et daglig tidskart og sett inn trendlinjer, Fibonacci-nivåer og glidende gjennomsnitt. Dette er dine "linjer i sanden", så å si, og vil representere støtte- og motstandsområder. Hvis diagrammer viser at trenden er i en oppadgående skjevhet (prisene skrånende nede til venstre på diagrammet oppe til høyre), vil du kjøpe alle støttenivåene hvis de skulle nås.

På den annen side, hvis prisene er skrånende fra øverst til venstre nederst til høyre på diagrammet ditt, så se etter å selge hver gang prisen kommer til et motstandsnivå. Avhengig av hyppigheten på dine handler, kan forskjellige typer diagrammer og glidende gjennomsnitt brukes til å bestemme retning.

Figur 1: EUR / USD daglige diagram

Kilde: Wordon Brothers

Figur 2: Ukekart for EUR / USD

Kilde: Wordon Brothers

I eksemplet over viser det ukentlige diagrammet en sterk oppadvendelse av EUR / USD. Prisen kan være på vei tilbake til et mål på 1, 4280, den forrige høyden 4. november 2010.

Det daglige diagrammet viser at prisen har nådd 127.6 Fibonacci-utvidelser, på omtrent 1.3975. Det er klart det er en mulighet for tilbaketrekning til trendlinjen et sted i nærheten av 1.3850. Som scalper kan du ta kortsiden av denne handelen så snart diagrammer over kortere sikt bekrefter et inngangssignal.

2. Forbered dine handelsdiagrammer

Et forex scalping-system kan være manuelt, der den næringsdrivende ser etter signaler og tolker om han skal kjøpe eller selge; eller automatisert, der den næringsdrivende "lærer" programvaren hva som signaliserer å se etter og hvordan de skal tolkes. Den rettidige karakteren av teknisk analyse gjør sanntidsdiagrammer til det valgte verktøyet for forex scalpers.

Sett opp et diagram på 10 minutter og ett minutt. Bruk 10-minutters-diagrammet for å få en forståelse av hvor markedet handler for tiden, og bruk ett-minutts-diagrammet til å faktisk gå inn og gå ut fra dine handler. Sørg for å sette opp plattformen din slik at du kan veksle mellom tidsrammer.

Handelssystem

I systemet vist her, og det er mange andre systemer du kan bruke for å handle lønnsomt, har vi inkludert en tre-periode RSI med plottguidene satt til 90% og 10%. Bare handler på kortsiden når RSI krysser 90% plottguide, og langsiden når RSI når under 10% plottguide, er lagt inn. For å nyansere signalet, er det best å vente på andre kryssing inn i en av de to sonene (bare ta handelen hvis RSI går inn i sonen - enten 10% for lange eller 90% for shorts - på andre forsøk på rad).

Figur 3

Før du følger systemet ovenfor, kan du teste det ved å bruke en praksiskonto og føre oversikt over alle de vinnende bransjene du gjør og alle tapte handler. Oftest er det slik du administrerer handler som vil gjøre deg til en lønnsom handelsmann, i stedet for å mekanisk stole på selve systemet.

Med andre ord, stopp raskt tapene dine og ta fortjenesten når du har dine syv til 10 pips. Dette er en skalpingsmetode og er ikke ment å holde posisjoner gjennom tilbakeslag. Hvis du finner ut at du kan administrere systemet, og du har muligheten til å dra i avtrekkeren raskt, kan det hende du kan repetere prosessen mange ganger i løpet av en handelsøkt og tjene en anstendig avkastning.

Husk at for mye analyse vil føre til lammelse. Øv derfor metodikken til den er automatisk for deg, og til og med kjedelig fordi den blir så repeterende. Du skal brenne for å tjene penger, ikke for å øke adrenalinet eller føle at du spiller i et kasino. Profesjonelle handelsmenn er ikke gamblere; de er spekulanter som vet hvordan de skal beregne risikoen, vente på at oddsen skal være i deres favør og håndtere følelsene sine.

Når skal hodebunnen og når ikke

Husk at skalping er høyhastighetshandel og krever derfor mye likviditet for å sikre rask gjennomføring av handler. Bytt bare de viktigste valutaene der likviditeten er høyest, og bare når volumet er veldig høyt, for eksempel når både London og New York handler. Det unike ved handel med forex er at enkeltinvestorer kan konkurrere med store hedgefond og banker - de trenger bare å sette opp riktig konto.

(For mer, sjekk ut "Forex Basics: Sette opp en konto.")

Ikke hodebunn hvis du ikke føler deg fokusert uansett grunn. Sent om kvelden, influensasymptomer og så videre, vil du ofte ta deg av spillet. Slutt å handle hvis du har en rekke tap og gi deg selv tid til å omgruppere. Ikke prøv å få hevn på markedet. Skalping kan være morsomt og utfordrende, men det kan også være stressende og slitsomt. Du må være sikker på at du har personlighet til å hengi deg til høyhastighetshandel. Du vil lære mye av skalping, og deretter ved å bremse ned kan du oppleve at du til og med kan bli en dagshandler eller en svinghandler på grunn av selvtilliten og øvelsen du kan få fra skalpinger. Husk at scalping ikke er for alle.

Hold alltid oversikt over dine handler. Bruk skjermbildet til å registrere dine handler og skriv dem deretter ut til dagboka. Det vil lære deg mye om handel og enda mer om deg selv som handelsmann.

Bunnlinjen

Forex markedet er stort og flytende; det antas at teknisk analyse er en levedyktig strategi for handel i dette markedet. Det kan også antas at skalping kan være en levedyktig strategi for den fremmedhandleren. Det er imidlertid viktig å merke seg at valutascalperen vanligvis krever et større innskudd for å kunne håndtere beløpet som han eller hun må ta for å gjøre korte og små handler verdt.

Skalping er veldig fartsfylt. Hvis du liker handlingen og liker å fokusere på diagrammer med ett eller to minutter, kan scalping være noe for deg. Hvis du har temperamentet til å reagere raskt og ikke har noen kompunksjon i å ta veldig raske tap, ikke mer enn to eller tre pips, kan skjelping være noe for deg.

Men hvis du liker å analysere og tenke gjennom hver beslutning du tar, er du kanskje ikke egnet til handel med hodebunnen.