Pivot-strategier for valutahandlere

I mange år har handelsmenn og markeds beslutningstakere brukt pivotpunkter for å bestemme kritisk støtte og / eller motstandsnivå. Pivots er også veldig populære i valutamarkedet og kan være et ekstremt nyttig verktøy for rekkevidde-forhandlere for å identifisere inngangspunkter og for trendhandlere og breakout-handelsmenn for å få øye på nøkkelnivåene som må brytes for å få et trekk å kvalifisere seg som en bryte ut.

I denne artikkelen skal vi forklare hvordan svingpunkter beregnes, hvordan de kan brukes på valutamarkedet, og hvordan de kan kombineres med andre indikatorer for å utvikle andre handelsstrategier.

Beregning av pivotpunkter

Per definisjon er et dreiepunkt et rotasjonspunkt. Prisene som brukes til å beregne pivot point er forrige periode høye, lave og lukkende priser for en sikkerhet. Disse prisene er vanligvis hentet fra et aksjes daglige diagrammer, men dreiepunktet kan også beregnes ved hjelp av informasjon fra timekart. De fleste næringsdrivende foretrekker å ta pivottene, så vel som støtte- og motstandsnivået, av de daglige diagrammer og deretter bruke dem til intradagskartene (dvs. hver time, hvert 30. minutt eller hvert 15. minutt). Hvis et dreiepunkt beregnes ved å bruke prisinformasjon fra en kortere tidsramme, har dette en tendens til å redusere dens nøyaktighet og betydning.

Lærebokberegningen for et dreiepunkt er som følger:

Sentralt dreiepunkt (P) = (Høy + Lav + Lukk) / 3

Støtte- og motstandsnivåer blir deretter beregnet ut fra dette dreiepunktet, som er skissert i formlene nedenfor.

• Støtte og motstand på første nivå:

Første motstand (R1) = (2 * P) - Lav

Første støtte (S1) = (2 * P) - Høy

• Det andre nivået av støtte og motstand beregnes som følger:

Andre motstand (R2) = P + (R1-S1)

Andre støtte (S2) = P - (R1- S1)

Det er vanlig å beregne to støtte- og motstandsnivåer, men det er ikke uvanlig å utlede et tredje støtte- og motstandsnivå også. ( Merk: Støtte og motstand på tredje nivå er litt for esoterisk til å være nyttige i forbindelse med handelsstrategier.) Det er også mulig å fordype dypere i pivot point-analyse; for eksempel går noen handelsmenn utover de tradisjonelle støtte- og motstandsnivåene og sporer også midtpunktet mellom hvert av disse nivåene.

Bruke Pivot Points på valutamarkedet

Generelt sett settes pivotpunktet som det primære støtte- eller motstandsnivået. Følgende diagram er et 30-minutters diagram over valutaparet GBP / USD med pivotnivåer beregnet ved bruk av de daglige høye, lave og nære priser.

Figur 1. Dette diagrammet viser en vanlig dag i valutamarkedet. Prisen på et stort valutapar (GBP / USD) har en tendens til å svinge mellom støtte- og motstandsnivåene som er identifisert ved pivotpunktberegningen. Områdene som sirkles i diagrammet er gode illustrasjoner av viktigheten av et brudd over disse nivåene.

Betydningen av valutamarkedet åpnes i Pivot-poeng

Det er tre markedsåpninger i valutamarkedet: USA åpner, som oppstår på omtrent 08.00 EDT, den europeiske open, som oppstår klokken 02.00 EDT, og den asiatiske open som finner sted klokken 19.00 EDT.

Det vi også ser når vi handler pivots i valutamarkedet, er at handelsområdet for økten vanligvis skjer mellom pivot-punktet og det første støtte- og motstandsnivået fordi et mangfold av handelsmenn spiller dette området. I figur 2 (under), et diagram over valutaparet USD / JPY, kan du se i de sirklede områdene at prisene opprinnelig holdt seg innenfor pivot-punktet og det første motstandsnivået med pivoten som støtte. Når pivoten var brutt, flyttet prisene seg lavere og holdt seg hovedsakelig innenfor pivoten og den første støttesonen.

Figur 2. Dette diagrammet viser et eksempel på styrken til støtte og motstand beregnet ved hjelp av pivotberegningene

Et av de viktigste punktene for å forstå når du handler med pivotpunkter i valutamarkedet er at pauser har en tendens til å oppstå rundt et av markedet åpnes. Årsaken til dette er den umiddelbare tilstrømningen av handelsmenn som kommer inn i markedet på samme tid. Disse handelsmennene går inn på kontoret, tar en titt på hvordan prisene handles over natten og hvilke data som ble gitt ut og justerer deretter porteføljene deres deretter. I løpet av de roligere tidsperiodene, for eksempel mellom USA i nærheten (4 PM EDT) og Asian Asian (7 PM EDT) (og noen ganger til og med gjennom hele den asiatiske økten, som er den roligste handelsøkten), kan prisene forbli innesperret i timer mellom pivotnivået og enten støtte- eller motstandsnivået. Dette gir det perfekte miljøet for rekkeviddehandlere.

To strategier som bruker pivot-poeng

Mange strategier kan utvikles ved å bruke pivotnivået som base, men nøyaktigheten ved å bruke pivotlinjer øker når japanske lysestakeformasjoner også kan identifiseres. For eksempel, hvis priser handlet under den sentrale pivoten (P) for det meste av økten og deretter steg over pivoten mens du samtidig skapte en reverseringsformasjon (for eksempel et stjerneskudd, Doji eller hengende mann), kan du selge kort i påvente av prisen gjenopptar handel tilbake under pivot point.

Et perfekt eksempel på dette er vist i figur 3 (nedenfor), et 30-minutters USD / CHF-diagram. USD / CHF hadde holdt seg i rekkevidde mellom den første støttesonen og pivotnivået for det meste av den asiatiske handelssesjonen. Da Europa sluttet seg til markedet, begynte handelsmenn å ta USD / CHF høyere for å bryte over den sentrale pivoten. Okser mistet kontrollen da det andre lyset ble en Doji-formasjon.

Prisene begynte deretter å snu seg tilbake under den sentrale pivoten for å tilbringe de neste seks timene mellom den sentrale pivoten og den første støttesonen. Næringsdrivende som ser etter denne formasjonen, kunne ha solgt USD / CHF i stearinlyset rett etter doji-formasjonen for å dra nytte av minst 80 pips verdt fortjeneste mellom omdreiningspunktet og det første støttenivået.

Figur 3. Dette diagrammet viser et omdreiningspunkt som brukes i samarbeid med en lysestake-mønster for å forutsi en reversering av trenden. Legg merke til hvordan nedstigningen ble stoppet av det andre støttenivået.

En annen strategi brukt av handelsmenn er å se etter priser for å overholde pivotnivået, og derfor validere nivået som en solid støtte- eller motstandssone. I denne typen strategier leter du etter prisen for å bryte pivotnivået, snu og deretter trend tilbake mot pivotnivået. Hvis prisen fortsetter å kjøre gjennom pivot-punktet, er dette en indikasjon på at pivotnivået ikke er veldig sterkt og derfor er mindre nyttig som handelssignal. Imidlertid, hvis prisene nøler rundt dette nivået eller "validerer" det, er pivotnivået mer betydelig og antyder at farten lavere er en faktisk pause, noe som indikerer at det kan være en fortsettelse.

Det 15-minutters GBP / CHF-diagrammet i figur 4 (nedenfor) viser et eksempel på priser som "adlyder" pivotlinjen. For det meste ble prisene først begrenset innenfor midtpunkt- og pivottnivå. På den europeiske åpningen (02.00 EDT) styrte GBP / CHF seg og brøt over pivotnivået. Prisene gikk deretter tilbake til pivotnivå, holdt det og fortsatte å rally igjen. Nivået ble testet nok en gang rett før det amerikanske markedet åpnet (07.00 EDT), hvor handelsmenn burde ha lagt inn en kjøpsordre for GBP / CHF siden pivotnivået allerede hadde vist seg å være et betydelig støttenivå. For de handelsmenn som benyttet den strategien, spratt GBP / CHF av nivået og møtte igjen.

Figur 4. Dette er et eksempel på et valutapar som "adlyder" støtten og motstanden identifisert ved pivotpunktberegningen. Disse nivåene blir mer betydelige jo flere ganger paret prøver å bryte gjennom.

Bunnlinjen

Næringsdrivende og markeds beslutningstakere har brukt svingpunkter i mange år for å bestemme kritisk støtte og / eller motstandsnivå. Som diagrammene over har vist, kan svingpunkter være spesielt populære i valutamarkedet siden mange valutapar har en tendens til å svinge mellom disse nivåene. Områdebundne handelsmenn vil inngå en kjøpsordre i nærheten av identifiserte støttenivåer og en salgsordre når eiendelen nærmer seg den øvre motstanden. Pivot-poeng gjør det også mulig for trend- og breakout-handelsmenn å få øye på nøkkelnivåer som må brytes for at et trekk skal kunne kvalifisere seg som et breakout. Videre kan disse tekniske indikatorene være veldig nyttige når markedet åpnes.

En utmerket måte for enkeltinvestorer å bli mer tilpasset markedsbevegelser og ta mer utdannede transaksjonsbeslutninger, kommer fra å ha en bevissthet om hvor disse potensielle vendepunktene ligger. Gitt deres enkle beregning kan pivotpunkter også integreres i mange handelsstrategier. Fleksibiliteten og relative enkelheten til pivot poeng gjør dem definitivt til et nyttig tillegg til din handelsverktøykasse.